流通市值:56.10亿 | 总市值:56.10亿 | ||
流通股本:6.40亿 | 总股本:6.40亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,319,949.51 | 797,091,267.51 | 510,050,833.65 | 335,120,829.05 |
收到的税费返还 | 3,978,694.35 | 18,776,968.84 | 11,930,582.82 | 6,836,967.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,398,917.63 | 43,741,302.97 | 28,413,123.37 | 17,835,196.01 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 174,697,561.49 | 859,609,539.32 | 550,394,539.84 | 359,792,992.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,337,786.94 | 402,150,800.57 | 319,347,496.97 | 220,644,921.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,273,321.07 | 245,100,821.06 | 189,114,136.9 | 134,737,002.5 |
支付的各项税费 | 22,895,766.03 | 49,988,983.45 | 34,620,638.98 | 23,601,736.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,007,634.99 | 109,162,753.19 | 76,204,337.07 | 51,393,756.77 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 287,514,509.03 | 806,403,358.27 | 619,286,609.92 | 430,377,418.01 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -112,816,947.54 | 53,206,181.05 | -68,892,070.08 | -70,584,425.17 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 54,000,000 | 135,000,000 | 105,000,000 | 5,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 89,260.28 | 336,972.6 | 267,479.45 | 4,986.3 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37,430 | 15,185.3 | 15,185.3 | 14,560.4 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 9,691,857.81 | 9,691,857.81 | 9,691,857.81 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 299,552.48 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 54,426,242.76 | 145,044,015.71 | 114,974,522.56 | 14,711,404.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,477,614.11 | 19,479,233.61 | 15,615,650.49 | 8,575,816.29 |
投资支付的现金 | 74,000,000 | 135,205,775.14 | 115,000,000 | 35,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 77,477,614.11 | 154,685,008.75 | 130,615,650.49 | 43,575,816.29 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,051,371.35 | -9,640,993.04 | -15,641,127.93 | -28,864,411.78 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 9,900,000 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,900,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 15,100,000 | 17,691,981 | 16,025,686.75 | 9,970,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 25,000,000 | 17,691,981 | 16,025,686.75 | 9,970,000 |
偿还债务支付的现金 | 71,481 | 62,374,550.17 | 36,671,558.68 | 20,404,390.91 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,547,278.52 | 8,475,383.34 | 7,775,298.29 | 7,222,286.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,000,000 | 6,400,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,797,269.6 | 9,945,314.52 | 7,746,294.06 | 4,260,387.72 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 13,416,029.12 | 80,795,248.03 | 52,193,151.03 | 31,887,064.7 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,583,970.88 | -63,103,267.03 | -36,167,464.28 | -21,917,064.7 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -124,284,348.01 | -19,538,079.02 | -120,700,662.29 | -121,365,901.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 267,589,936.27 | 287,128,015.29 | 287,128,015.29 | 287,128,015.29 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 143,305,588.26 | 267,589,936.27 | 166,427,353 | 165,762,113.64 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 38,057,348.15 | - | 2,691,543.01 |
资产减值准备 | - | 42,390,424.28 | - | 8,970,877.92 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 11,609,689.23 | - | 5,583,794.93 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 11,609,689.23 | - | 5,583,794.93 |
无形资产摊销 | - | 9,467,877.54 | - | 4,079,516.18 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,047,878.09 | - | 790,376.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 65,185.96 | - | -95,392.39 |
固定资产报废损失 | - | 1,044,440.33 | - | 47,770.42 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -73,643.84 |
财务费用 | - | 3,793,287.87 | - | 2,167,153.92 |
投资损失 | - | -4,201,175.82 | - | -6,472,614.56 |
递延所得税 | - | 316,191.01 | - | 1,404,685.06 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 798,849.48 | - | 1,788,685.82 |
递延所得税负债增加 | - | -482,658.47 | - | -384,000.76 |
存货的减少 | - | -9,506,714.22 | - | 55,691.38 |
经营性应收项目的减少 | - | -53,873,411.23 | - | -24,291,805.13 |
经营性应付项目的增加 | - | 4,068,247.23 | - | -69,675,463.41 |
现金的期末余额 | - | 267,589,936.27 | - | 165,762,113.64 |
减:现金的期初余额 | - | 287,128,015.29 | - | 287,128,015.29 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-24 | 2023-10-26 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |