流通市值:36.95亿 | 总市值:44.61亿 | ||
流通股本:2.80亿 | 总股本:3.38亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,627,173.39 | 1,523,726,372.23 | 1,160,385,935.92 | 739,560,459.59 |
收到的税费返还 | 11,729,522.11 | 17,826,449.11 | 16,624,276.49 | 14,456,954.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,470,783.5 | 68,775,531.04 | 32,327,983.01 | 29,908,940.67 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 336,827,479 | 1,610,328,352.38 | 1,209,338,195.42 | 783,926,354.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,789,174.98 | 918,184,757.01 | 700,740,004.54 | 460,412,884.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,999,287.7 | 505,679,871.17 | 380,712,427.68 | 251,747,119.39 |
支付的各项税费 | 12,901,827.57 | 52,859,818.66 | 39,025,471.27 | 27,764,843.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,052,683.19 | 132,703,993.9 | 118,822,989.33 | 92,132,453.77 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 365,742,973.44 | 1,609,428,440.74 | 1,239,300,892.82 | 832,057,300.55 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,915,494.44 | 899,911.64 | -29,962,697.4 | -48,130,945.8 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 373,381.6 | 81,900 | 81,900 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 373,381.6 | 81,900 | 81,900 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 17,065,931.54 | 16,440,739.58 | 6,148,499.84 |
投资活动现金流出的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | - | 17,065,931.54 | 16,440,739.58 | 6,148,499.84 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | - | -16,692,549.94 | -16,358,839.58 | -6,066,599.84 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 390,579,994.65 | 390,579,994.65 | 390,579,994.65 |
取得借款收到的现金 | 84,486,462.42 | 354,569,459.67 | 309,291,743.51 | 237,891,201.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 53,692,876.93 | 53,467,681.5 | 52,925,569 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 84,486,462.42 | 798,842,331.25 | 753,339,419.66 | 681,396,764.94 |
偿还债务支付的现金 | 58,200,360.4 | 788,656,277.52 | 726,318,226.11 | 677,813,688 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,472,943.26 | 5,983,496.51 | 4,312,912.76 | 2,713,568.1 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,021,389.3 | 22,900,992.04 | 10,203,269.05 | 8,608,780.94 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 64,694,692.96 | 817,540,766.07 | 740,834,407.92 | 689,136,037.04 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,791,769.46 | -18,698,434.82 | 12,505,011.74 | -7,739,272.1 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,741,336.88 | 1,943,637.41 | 2,312,223.96 | 3,091,071.55 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,865,061.86 | -32,547,435.71 | -31,504,301.28 | -58,845,746.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 66,441,044.96 | 98,988,480.67 | 98,988,480.67 | 98,988,480.67 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 55,575,983.1 | 66,441,044.96 | 67,484,179.39 | 40,142,734.48 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -20,981,074.89 | - | -1,538,610.05 |
资产减值准备 | - | 27,400,693.06 | - | -86,839.07 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 25,281,275.37 | - | 21,103,705.98 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 25,281,275.37 | - | 21,103,705.98 |
无形资产摊销 | - | 12,847,181.97 | - | 15,876,826.73 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,942,307.29 | - | 395,068.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,420,901.91 | - | 140,103.97 |
财务费用 | - | 28,201,396.94 | - | 14,922,592.21 |
投资损失 | - | -63,266.21 | - | -180,598.34 |
递延所得税 | - | -3,230,825.36 | - | 2,313,107.31 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -38,314,217.22 | - | -3,367,755.14 |
递延所得税负债增加 | - | 35,083,391.86 | - | 5,680,862.45 |
存货的减少 | - | 24,026,800.95 | - | -44,583,164.22 |
经营性应收项目的减少 | - | -30,287,658.6 | - | -7,389,565.33 |
经营性应付项目的增加 | - | -79,912,602.13 | - | -58,007,267.34 |
现金的期末余额 | - | 66,441,044.96 | - | 40,142,734.48 |
减:现金的期初余额 | - | 98,988,480.67 | - | 98,988,480.67 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-26 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |