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蓝英装备

(300293)

  

流通市值:36.72亿  总市值:44.34亿
流通股本:2.80亿   总股本:3.38亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,160,385,935.92739,560,459.59365,657,567.191,303,247,161.99
收到的税费返还16,624,276.4914,456,954.496,249,605.7329,311,854.81
收到其他与经营活动有关的现金32,327,983.0129,908,940.6725,684,422.7980,099,345.14
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,209,338,195.42783,926,354.75397,591,595.711,412,658,361.94
购买商品、接受劳务支付的现金700,740,004.54460,412,884.16222,062,008.73779,294,485.48
支付给职工以及为职工支付的现金380,712,427.68251,747,119.39116,543,019.28444,615,573.94
支付的各项税费39,025,471.2727,764,843.2316,022,622.8937,028,855.11
支付其他与经营活动有关的现金118,822,989.3392,132,453.7751,510,796.59189,457,267.23
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,239,300,892.82832,057,300.55406,138,447.491,450,396,181.76
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-29,962,697.4-48,130,945.8-8,546,851.78-37,737,819.82
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额81,90081,9001,900106,930.83
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计81,90081,9001,900106,930.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,440,739.586,148,499.843,514,924.1621,919,578.34
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计16,440,739.586,148,499.843,514,924.1621,919,578.34
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-16,358,839.58-6,066,599.84-3,513,024.16-21,812,647.51
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金390,579,994.65390,579,994.65390,579,994.65-
取得借款收到的现金309,291,743.51237,891,201.29162,219,227.44733,492,344.61
收到其他与筹资活动有关的现金53,467,681.552,925,56951,955,362.5-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计753,339,419.66681,396,764.94604,754,584.59733,492,344.61
偿还债务支付的现金726,318,226.11677,813,688582,893,502.36760,274,935.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,312,912.762,713,568.11,324,804.4411,778,349.93
支付其他与筹资活动有关的现金10,203,269.058,608,780.945,821,879.8619,291,568.87
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计740,834,407.92689,136,037.04590,040,186.66791,344,854.32
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额12,505,011.74-7,739,272.114,714,397.93-57,852,509.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,312,223.963,091,071.55924,121.34-18,809,118.78
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-31,504,301.28-58,845,746.193,578,643.33-136,212,095.82
加:期初现金及现金等价物余额98,988,480.6798,988,480.6798,988,480.67235,200,576.49
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额67,484,179.3940,142,734.48102,567,12498,988,480.67
补充资料:
净利润--1,538,610.05--54,497,077.97
资产减值准备--86,839.07-21,292,422.43
固定资产和投资性房地产折旧-21,103,705.98-19,031,266.54
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-21,103,705.98-19,031,266.54
无形资产摊销-15,876,826.73-18,371,527.92
长期待摊费用摊销-395,068.33-3,817,521.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-140,103.97-373,898.21
公允价值变动损失----657,248.14
财务费用-14,922,592.21-34,205,607.55
投资损失--180,598.34--113,727.57
递延所得税-2,313,107.31-2,540,154.71
其中:递延所得税资产减少--3,367,755.14-4,779,449.29
递延所得税负债增加-5,680,862.45--2,239,294.58
存货的减少--44,583,164.22--2,078,362.22
经营性应收项目的减少--7,389,565.33--172,206,894.44
经营性应付项目的增加--58,007,267.34-75,711,156.28
现金的期末余额-40,142,734.48-98,988,480.67
减:现金的期初余额-98,988,480.67-235,200,576.49
公告日期2023-10-262023-08-292023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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