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(300295)

  

流通市值:16.15亿  总市值:18.40亿
流通股本:1.68亿   总股本:1.91亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金152,275,536.88108,277,215.5964,165,151.14179,814,701.08
收取利息、手续费及佣金的现金---102,879,836.43
收到的税费返还651,682.91651,682.91--
收到其他与经营活动有关的现金120,004,170.7588,922,877.5877,062,576.65186,745,386.26
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计272,931,390.54197,851,776.08141,227,727.79469,439,923.77
购买商品、接受劳务支付的现金292,054200,82287,9785,939,545.24
客户贷款及垫款净增加额-419,953,103.74-361,812,274.91-314,961,123.11-114,355,958.8
支付给职工以及为职工支付的现金85,293,991.759,130,492.9433,989,855.94133,872,448.38
支付的各项税费16,567,581.611,606,065.525,081,846.4330,330,955.12
支付其他与经营活动有关的现金95,103,903.2977,694,708.9186,088,993.3678,809,746.16
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计-222,695,573.15-213,180,185.54-189,712,449.38134,596,736.1
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额495,626,963.69411,031,961.62330,940,177.17334,843,187.67
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,831,0004,831,0004,831,0001,900,477,272.73
取得投资收益收到的现金4,043,351.374,043,351.373,793,351.372,418,174.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额265,011.6428,711.64411,211.641,245,623.8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,392,0001,392,000--
收到的其他与投资活动有关的现金9,361,640.215,940,929.62,479,984.393,481,379.93
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计19,893,003.2216,235,992.6111,515,547.41,907,622,451.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,442,237.461,020,114.34261,107.954,766,596.25
投资支付的现金---1,962,900,000
支付其他与投资活动有关的现金---3,349,013.97
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,442,237.461,020,114.34261,107.951,971,015,610.22
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额17,450,765.7615,215,878.2711,254,439.45-63,393,158.85
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金12,000,00012,000,00012,000,000219,940,244.37
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计12,000,00012,000,00012,000,000219,940,244.37
偿还债务支付的现金171,440,244.37147,440,244.3760,440,244.37288,921,312.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,899,668.993,463,841.182,081,782.7914,797,366.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---2,510,099
支付其他与筹资活动有关的现金1,478,229.371,384,931.5408,630.765,696,531.83
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计176,818,142.73152,289,017.0562,930,657.92309,415,210.88
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-164,818,142.73-140,289,017.05-50,930,657.92-89,474,966.51
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额348,259,586.72285,958,822.84291,263,958.7181,975,062.31
加:期初现金及现金等价物余额320,471,482.61320,471,482.61320,471,482.61138,495,820.3
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额668,731,069.33606,430,305.45611,735,441.31320,470,882.61
补充资料:
净利润-14,046,301.75-11,385,516.34
资产减值准备--8,706,096.17-3,138,240.77
固定资产和投资性房地产折旧-1,854,908.8-3,909,298.27
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,854,908.8-3,909,298.27
无形资产摊销-389,367.23-786,575.1
长期待摊费用摊销-1,260,611.43-2,722,008.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--493.04--450,416.64
固定资产报废损失-21,596.19-587,373.42
公允价值变动损失-2,468,256.77-66,905,168.52
财务费用--11,469,343.35--3,165,653.59
投资损失--2,762,010.62--45,782,468.15
递延所得税-764,450.01-3,837,607.53
其中:递延所得税资产减少-768,909.88-7,825,867.68
递延所得税负债增加--4,459.87--3,988,260.15
经营性应收项目的减少-426,617,904.61-340,478,147.6
经营性应付项目的增加--10,345,680.21--37,012,391.29
现金的期末余额-606,430,305.45-320,470,882.61
减:现金的期初余额-320,471,482.61-138,495,820.3
公告日期2023-10-262023-08-262023-04-272023-04-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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