流通市值:16.15亿 | 总市值:18.40亿 | ||
流通股本:1.68亿 | 总股本:1.91亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,275,536.88 | 108,277,215.59 | 64,165,151.14 | 179,814,701.08 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | 102,879,836.43 |
收到的税费返还 | 651,682.91 | 651,682.91 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 120,004,170.75 | 88,922,877.58 | 77,062,576.65 | 186,745,386.26 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 272,931,390.54 | 197,851,776.08 | 141,227,727.79 | 469,439,923.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,054 | 200,822 | 87,978 | 5,939,545.24 |
客户贷款及垫款净增加额 | -419,953,103.74 | -361,812,274.91 | -314,961,123.11 | -114,355,958.8 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,293,991.7 | 59,130,492.94 | 33,989,855.94 | 133,872,448.38 |
支付的各项税费 | 16,567,581.6 | 11,606,065.52 | 5,081,846.43 | 30,330,955.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 95,103,903.29 | 77,694,708.91 | 86,088,993.36 | 78,809,746.16 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | -222,695,573.15 | -213,180,185.54 | -189,712,449.38 | 134,596,736.1 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 495,626,963.69 | 411,031,961.62 | 330,940,177.17 | 334,843,187.67 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 4,831,000 | 4,831,000 | 4,831,000 | 1,900,477,272.73 |
取得投资收益收到的现金 | 4,043,351.37 | 4,043,351.37 | 3,793,351.37 | 2,418,174.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 265,011.64 | 28,711.64 | 411,211.64 | 1,245,623.8 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,392,000 | 1,392,000 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,361,640.21 | 5,940,929.6 | 2,479,984.39 | 3,481,379.93 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 19,893,003.22 | 16,235,992.61 | 11,515,547.4 | 1,907,622,451.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,442,237.46 | 1,020,114.34 | 261,107.95 | 4,766,596.25 |
投资支付的现金 | - | - | - | 1,962,900,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 3,349,013.97 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,442,237.46 | 1,020,114.34 | 261,107.95 | 1,971,015,610.22 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 17,450,765.76 | 15,215,878.27 | 11,254,439.45 | -63,393,158.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 219,940,244.37 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 219,940,244.37 |
偿还债务支付的现金 | 171,440,244.37 | 147,440,244.37 | 60,440,244.37 | 288,921,312.72 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,899,668.99 | 3,463,841.18 | 2,081,782.79 | 14,797,366.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 2,510,099 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,478,229.37 | 1,384,931.5 | 408,630.76 | 5,696,531.83 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 176,818,142.73 | 152,289,017.05 | 62,930,657.92 | 309,415,210.88 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -164,818,142.73 | -140,289,017.05 | -50,930,657.92 | -89,474,966.51 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 348,259,586.72 | 285,958,822.84 | 291,263,958.7 | 181,975,062.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 320,471,482.61 | 320,471,482.61 | 320,471,482.61 | 138,495,820.3 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 668,731,069.33 | 606,430,305.45 | 611,735,441.31 | 320,470,882.61 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 14,046,301.75 | - | 11,385,516.34 |
资产减值准备 | - | -8,706,096.17 | - | 3,138,240.77 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,854,908.8 | - | 3,909,298.27 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,854,908.8 | - | 3,909,298.27 |
无形资产摊销 | - | 389,367.23 | - | 786,575.1 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,260,611.43 | - | 2,722,008.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -493.04 | - | -450,416.64 |
固定资产报废损失 | - | 21,596.19 | - | 587,373.42 |
公允价值变动损失 | - | 2,468,256.77 | - | 66,905,168.52 |
财务费用 | - | -11,469,343.35 | - | -3,165,653.59 |
投资损失 | - | -2,762,010.62 | - | -45,782,468.15 |
递延所得税 | - | 764,450.01 | - | 3,837,607.53 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 768,909.88 | - | 7,825,867.68 |
递延所得税负债增加 | - | -4,459.87 | - | -3,988,260.15 |
经营性应收项目的减少 | - | 426,617,904.61 | - | 340,478,147.6 |
经营性应付项目的增加 | - | -10,345,680.21 | - | -37,012,391.29 |
现金的期末余额 | - | 606,430,305.45 | - | 320,470,882.61 |
减:现金的期初余额 | - | 320,471,482.61 | - | 138,495,820.3 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-26 | 2023-04-27 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |