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海峡创新

(300300)

  

流通市值:20.07亿  总市值:20.07亿
流通股本:6.67亿   总股本:6.67亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金147,437,574.36114,156,366.8876,485,513.15197,326,656.36
收到的税费返还83,702.1483,702.1452,412.9616,240,026.86
收到其他与经营活动有关的现金38,935,609.0118,312,749.6110,436,365.28206,446,109.29
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计186,456,885.51132,552,818.6386,974,291.39420,012,792.51
购买商品、接受劳务支付的现金73,953,521.4652,458,921.4731,828,544.07120,373,456.97
支付给职工以及为职工支付的现金24,610,289.4517,725,975.288,609,198.7548,388,791.74
支付的各项税费3,174,707.632,368,441.461,696,754.486,302,151.73
支付其他与经营活动有关的现金70,770,288.3133,962,582.2817,192,979.02231,470,955.58
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计172,508,806.85106,515,920.4959,327,476.32406,535,356.02
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额13,948,078.6626,036,898.1427,646,815.0713,477,436.49
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,868,0001,979,097.18650,00017,592,162
取得投资收益收到的现金12,615.68--200,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额368,771.68230,670-328,027.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---35,374,382.02
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,249,387.362,209,767.18650,00053,494,571.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金122,856.82100,000100,000637,521.1
投资支付的现金1,075,0001,000,000-1,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,197,856.821,100,000100,0001,637,521.1
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额1,051,530.541,109,767.18550,00051,857,050.16
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金75,000--29,868.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金75,000--29,868.71
取得借款收到的现金626,270,000414,670,000280,100,000623,530,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计626,345,000414,670,000280,100,000623,559,868.71
偿还债务支付的现金585,000,000412,700,000299,100,000680,020,326.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,511,457.0813,058,909.176,475,788.2726,244,057.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---11,690.72
支付其他与筹资活动有关的现金5,400,827.023,990,173.552,720,791.277,009,957.96
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计609,912,284.1429,749,082.72308,296,579.54713,274,341.96
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额16,432,715.9-15,079,082.72-28,196,579.54-89,714,473.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20,959.7435,429.2-6,537.56-429.56
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额31,411,365.3612,103,011.8-6,302.03-24,380,416.16
加:期初现金及现金等价物余额6,065,510.486,062,318.736,065,510.4830,442,734.89
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额37,476,875.8418,165,330.536,059,208.456,062,318.73
补充资料:
净利润--74,671,542.18--177,024,113.84
资产减值准备-8,166,715.75-17,459,758.04
固定资产和投资性房地产折旧-10,309,892.02-22,846,424.74
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-10,309,892.02-22,846,424.74
无形资产摊销-105,532.8-245,542.25
长期待摊费用摊销-2,353,054.56-5,246,393.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,665,061.43-10,539.48
固定资产报废损失---63,399.54
公允价值变动损失-28,461,404.05-65,186,139.18
财务费用-11,947,893.92-23,599,034.27
投资损失--10,650,553.61--23,948,895.95
递延所得税-4,123,566.63--17,281,262.25
其中:递延所得税资产减少-4,123,566.63--18,760,851.69
递延所得税负债增加---1,479,589.44
存货的减少-13,942,778.37-24,277,288.75
经营性应收项目的减少--28,663,782.43-10,768,163.68
经营性应付项目的增加-56,000,133.67-35,502,913.38
其他--236,278.59--14,575,660.23
现金的期末余额-18,165,330.53-6,062,318.73
减:现金的期初余额-6,062,318.73-30,442,734.89
公告日期2023-10-272023-08-302023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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