流通市值:20.07亿 | 总市值:20.07亿 | ||
流通股本:6.67亿 | 总股本:6.67亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,437,574.36 | 114,156,366.88 | 76,485,513.15 | 197,326,656.36 |
收到的税费返还 | 83,702.14 | 83,702.14 | 52,412.96 | 16,240,026.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,935,609.01 | 18,312,749.61 | 10,436,365.28 | 206,446,109.29 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 186,456,885.51 | 132,552,818.63 | 86,974,291.39 | 420,012,792.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,953,521.46 | 52,458,921.47 | 31,828,544.07 | 120,373,456.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,610,289.45 | 17,725,975.28 | 8,609,198.75 | 48,388,791.74 |
支付的各项税费 | 3,174,707.63 | 2,368,441.46 | 1,696,754.48 | 6,302,151.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 70,770,288.31 | 33,962,582.28 | 17,192,979.02 | 231,470,955.58 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 172,508,806.85 | 106,515,920.49 | 59,327,476.32 | 406,535,356.02 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,948,078.66 | 26,036,898.14 | 27,646,815.07 | 13,477,436.49 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,868,000 | 1,979,097.18 | 650,000 | 17,592,162 |
取得投资收益收到的现金 | 12,615.68 | - | - | 200,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 368,771.68 | 230,670 | - | 328,027.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 35,374,382.02 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,249,387.36 | 2,209,767.18 | 650,000 | 53,494,571.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122,856.82 | 100,000 | 100,000 | 637,521.1 |
投资支付的现金 | 1,075,000 | 1,000,000 | - | 1,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,197,856.82 | 1,100,000 | 100,000 | 1,637,521.1 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,051,530.54 | 1,109,767.18 | 550,000 | 51,857,050.16 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 75,000 | - | - | 29,868.71 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 75,000 | - | - | 29,868.71 |
取得借款收到的现金 | 626,270,000 | 414,670,000 | 280,100,000 | 623,530,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 626,345,000 | 414,670,000 | 280,100,000 | 623,559,868.71 |
偿还债务支付的现金 | 585,000,000 | 412,700,000 | 299,100,000 | 680,020,326.83 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,511,457.08 | 13,058,909.17 | 6,475,788.27 | 26,244,057.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 11,690.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,400,827.02 | 3,990,173.55 | 2,720,791.27 | 7,009,957.96 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 609,912,284.1 | 429,749,082.72 | 308,296,579.54 | 713,274,341.96 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,432,715.9 | -15,079,082.72 | -28,196,579.54 | -89,714,473.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20,959.74 | 35,429.2 | -6,537.56 | -429.56 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 31,411,365.36 | 12,103,011.8 | -6,302.03 | -24,380,416.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,065,510.48 | 6,062,318.73 | 6,065,510.48 | 30,442,734.89 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 37,476,875.84 | 18,165,330.53 | 6,059,208.45 | 6,062,318.73 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -74,671,542.18 | - | -177,024,113.84 |
资产减值准备 | - | 8,166,715.75 | - | 17,459,758.04 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 10,309,892.02 | - | 22,846,424.74 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 10,309,892.02 | - | 22,846,424.74 |
无形资产摊销 | - | 105,532.8 | - | 245,542.25 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,353,054.56 | - | 5,246,393.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,665,061.43 | - | 10,539.48 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 63,399.54 |
公允价值变动损失 | - | 28,461,404.05 | - | 65,186,139.18 |
财务费用 | - | 11,947,893.92 | - | 23,599,034.27 |
投资损失 | - | -10,650,553.61 | - | -23,948,895.95 |
递延所得税 | - | 4,123,566.63 | - | -17,281,262.25 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 4,123,566.63 | - | -18,760,851.69 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 1,479,589.44 |
存货的减少 | - | 13,942,778.37 | - | 24,277,288.75 |
经营性应收项目的减少 | - | -28,663,782.43 | - | 10,768,163.68 |
经营性应付项目的增加 | - | 56,000,133.67 | - | 35,502,913.38 |
其他 | - | -236,278.59 | - | -14,575,660.23 |
现金的期末余额 | - | 18,165,330.53 | - | 6,062,318.73 |
减:现金的期初余额 | - | 6,062,318.73 | - | 30,442,734.89 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |