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同有科技

(300302)

  

流通市值:36.88亿  总市值:70.40亿
流通股本:2.51亿   总股本:4.80亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,884,925.75363,901,098.21250,045,708.88181,252,489.74
收到的税费返还44,501.5460,831.1717,952.57746,351.31
收到其他与经营活动有关的现金9,607,353.7419,093,556.119,120,344.334,588,759.83
经营活动现金流入小计68,536,781.03383,055,485.49259,184,005.78186,587,600.88
购买商品、接受劳务支付的现金49,140,579.65260,158,664.69186,775,186.44143,062,197.68
支付给职工以及为职工支付的现金15,345,000.7581,675,736.151,426,886.8228,967,149.72
支付的各项税费13,225,572.8216,214,247.5310,639,191.686,838,405.88
支付其他与经营活动有关的现金15,989,458.9940,904,451.2835,402,277.9820,227,041.61
经营活动现金流出小计93,700,612.21398,953,099.6284,243,542.92199,094,794.89
经营活动产生的现金流量净额-25,163,831.18-15,897,614.11-25,059,537.14-12,507,194.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--14,217.33,453.32,095.9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--14,217.33,453.32,095.9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,019,294.56,139,684.665,872,922.54,217,782.56
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--224,024,365.51224,024,365.51224,024,365.51
支付其他与投资活动有关的现金--390,000390,000390,000
投资活动现金流出小计1,019,294.5230,554,050.17230,287,288.01228,632,148.07
投资活动产生的现金流量净额-1,019,294.5-230,539,832.87-230,283,834.71-228,630,052.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金14,948,840244,694,945.05201,710,585.05186,700,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计14,948,840244,694,945.05201,710,585.05186,700,000
偿还债务支付的现金43,500,000------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,992,002.617,173,913.84,585,836.62,213,127.56
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--14,352,553.793,290,053.243,083,001.6
筹资活动现金流出小计46,492,002.6121,526,467.597,875,889.845,296,129.16
筹资活动产生的现金流量净额-31,543,162.61223,168,477.46193,834,695.21181,403,870.84
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,822.89120,860.52-29,113.88-348,105.9
现金及现金等价物净增加额-57,724,465.4-23,148,109-61,537,790.52-60,081,481.24
期初现金及现金等价物余额135,789,879.92158,937,988.92158,937,988.92158,937,988.92
期末现金及现金等价物余额78,065,414.52135,789,879.9297,400,198.498,856,507.68
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--11,222,151.98--5,756,450.88
加:资产减值准备--9,356,167.97---218,522.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--8,089,485.39--3,856,353.56
无形资产摊销--6,869,425.29--2,910,345.19
长期待摊费用摊销--1,114,659.96--441,045.95
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------12,939.4
固定资产报废损失--80,077.05----
公允价值变动损失--------
财务费用--11,145,136.84--2,547,157.06
投资损失---1,619,280---616,479.73
递延所得税资产减少---10,893,039.86---4,757,095.41
递延所得税负债增加---636,963.66---266,395.57
存货的减少---10,315,171.85---15,803,974.06
经营性应收项目的减少---83,311,248.37---97,601,883.11
经营性应付项目的增加--49,631,728.26--97,847,564.57
未确认的投资损失--------
其他---6,630,743.11---6,614,700
经营活动产生的现金流量净额---15,897,614.11---12,507,194.01
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--135,789,879.92--98,856,507.68
减:现金的期初余额--158,937,988.92--158,937,988.92
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---23,148,109---60,081,481.24
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