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同有科技

(300302)

  

流通市值:56.51亿  总市值:73.42亿
流通股本:3.69亿   总股本:4.79亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金55,478,729.39372,980,374.14242,489,053.26166,527,303.19
收到的税费返还1,388,226.4412,748,167.1410,817,839.128,781,251.57
收到其他与经营活动有关的现金1,694,645.8812,531,502.249,967,862.957,645,789.29
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计58,561,601.71398,260,043.52263,274,755.33182,954,344.05
购买商品、接受劳务支付的现金33,587,596.2245,590,651.62219,827,302.8152,637,283.83
支付给职工以及为职工支付的现金31,350,966.28124,555,027.2595,114,323.8865,647,254.16
支付的各项税费6,704,451.3521,801,018.918,115,796.659,622,695.14
支付其他与经营活动有关的现金7,791,467.834,597,365.3527,727,287.8421,791,234.14
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计79,434,481.63426,544,063.12360,784,711.17249,698,467.27
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-20,872,879.92-28,284,019.6-97,509,955.84-66,744,123.22
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金43,700,0000--
取得投资收益收到的现金66,476.110--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-2,3602,360-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0--
收到的其他与投资活动有关的现金-0--
投资活动现金流入的平衡项目000-
投资活动现金流入小计43,766,476.112,3602,360-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,521,336.7981,844,295.472,914,089.1754,913,286.29
投资支付的现金49,950,0009,500,0009,500,0009,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金-0--
支付其他与投资活动有关的现金-0--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计70,471,336.7991,344,295.482,414,089.1764,413,286.29
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-26,704,860.68-91,341,935.4-82,411,729.17-64,413,286.29
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-0--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-0--
取得借款收到的现金25,000,000352,250,899237,686,999194,299,899
收到其他与筹资活动有关的现金-0--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计25,000,000352,250,899237,686,999194,299,899
偿还债务支付的现金10,300,000228,848,704.19120,832,466.6885,866,470.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,170,526.777,202,959.694,926,991.063,088,890.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-0--
支付其他与筹资活动有关的现金1,480,543.8320,990,568.1318,767,011.5316,445,390.75
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计15,951,070.6257,042,232.01144,526,469.27105,400,752.49
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额9,048,929.495,208,666.9993,160,529.7388,899,146.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-32,918.94338,087.66-242,716.77138,760.29
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-38,561,730.14-24,079,200.35-87,003,872.05-42,119,502.71
加:期初现金及现金等价物余额137,642,691.94161,721,892.29161,721,892.29161,721,892.29
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额99,080,961.8137,642,691.9474,718,020.24119,602,389.58
补充资料:
净利润--280,654,017.02-45,152,440.28
资产减值准备-258,437,360.84-5,964,466.74
固定资产和投资性房地产折旧-13,754,739.84-6,677,920.71
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-13,754,739.84-6,677,920.71
无形资产摊销-7,419,000.73-3,863,275.74
长期待摊费用摊销-84,806.03-50,114.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14,728.19--
固定资产报废损失-658,393.86--
财务费用-10,944,055.49-5,416,600.52
投资损失-1,264,545.83--8,140,872
递延所得税-872,755.49--1,818,404.17
其中:递延所得税资产减少-1,689,670.73--1,370,223.98
递延所得税负债增加--816,915.24--448,180.19
存货的减少-13,074,716.93-5,528,772.03
经营性应收项目的减少--22,891,301.08--100,654,254
经营性应付项目的增加--38,238,895.96--30,331,307.74
其他----2,046,972.9
现金的期末余额-137,642,691.94-119,602,389.58
减:现金的期初余额-161,721,892.29-161,721,892.29
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-252024-07-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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