流通市值:78.05亿 | 总市值:83.23亿 | ||
流通股本:13.21亿 | 总股本:14.08亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 864,696,093.06 | 2,849,687,996.61 | 2,059,900,631.21 | 1,436,506,363.23 |
收到的税费返还 | 9,284,700.7 | 4,175,000.76 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,703,677.12 | 44,821,832.68 | 38,838,565.38 | 29,251,674.7 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 888,684,470.88 | 2,898,684,830.05 | 2,098,739,196.59 | 1,465,758,037.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 581,562,787.05 | 2,017,190,560.44 | 1,430,650,974.02 | 905,307,489.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,907,322.56 | 404,719,827.13 | 303,968,021.18 | 210,241,622.94 |
支付的各项税费 | 18,076,565.79 | 65,378,381.57 | 43,802,216.66 | 33,142,246.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,647,383.03 | 90,555,864.87 | 72,145,950.32 | 47,205,216.4 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 733,194,058.43 | 2,577,844,634.01 | 1,850,567,162.18 | 1,195,896,575.56 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 155,490,412.45 | 320,840,196.04 | 248,172,034.41 | 269,861,462.37 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 4,000,000 | 2,000,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 2,460,371.52 | 80,739,210.92 | 66,357,533.33 | 44,255,958.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2,894,620 | 24,420 | 4,420 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 296,000,000 | 1,167,098,196.38 | 920,144,792.18 | 699,991,955.15 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 298,460,371.52 | 1,254,732,027.3 | 988,526,745.51 | 744,252,333.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 123,051,092 | 232,610,894.79 | 122,023,972.21 | 69,464,194.06 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 317,000,000 | 906,000,000 | 650,284,765.62 | 360,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 440,051,092 | 1,138,610,894.79 | 772,308,737.83 | 429,464,194.06 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -141,590,720.48 | 116,121,132.51 | 216,218,007.68 | 314,788,139.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 22,216,704 | 22,216,704 | 22,216,704 |
取得借款收到的现金 | - | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 82,216,704 | 82,216,704 | 82,216,704 |
偿还债务支付的现金 | - | 280,841,500 | 279,990,000 | 279,990,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 141,180,201.67 | 141,166,833.12 | 141,166,833.12 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 422,021,701.67 | 421,156,833.12 | 421,156,833.12 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -339,804,997.67 | -338,940,129.12 | -338,940,129.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17,261.12 | 136,816.61 | -16,738.27 | 28,916.52 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,882,430.85 | 97,293,147.49 | 125,433,174.7 | 245,738,389.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 360,334,206.04 | 263,041,058.55 | 263,041,058.55 | 263,041,058.55 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 374,216,636.89 | 360,334,206.04 | 388,474,233.25 | 508,779,447.9 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 338,698,669.64 | - | 146,816,529.37 |
资产减值准备 | - | 75,671,000.48 | - | 30,908,249.31 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 108,019,177.38 | - | 53,824,576.63 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 108,019,177.38 | - | 53,824,576.63 |
无形资产摊销 | - | 12,714,559.1 | - | 6,286,616.9 |
长期待摊费用摊销 | - | 12,325,671.54 | - | 6,100,387.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 144,072.73 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 132,790.15 | - | 128,395.52 |
公允价值变动损失 | - | 4,187,122.44 | - | -2,326,670.34 |
财务费用 | - | 19,705,645.39 | - | 5,522,207.47 |
投资损失 | - | -66,601,322.03 | - | -30,118,069.6 |
递延所得税 | - | -2,563,784.04 | - | -521,253.07 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,263,551.12 | - | -534,171.34 |
递延所得税负债增加 | - | -1,300,232.92 | - | 12,918.27 |
存货的减少 | - | -121,783,184.38 | - | -17,439,429.01 |
经营性应收项目的减少 | - | -526,251,515.97 | - | -51,119,388.73 |
经营性应付项目的增加 | - | 466,441,293.61 | - | 121,799,310.67 |
现金的期末余额 | - | 360,334,206.04 | - | 508,779,447.9 |
减:现金的期初余额 | - | 263,041,058.55 | - | 263,041,058.55 |
公告日期 | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 2024-10-26 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |