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聚飞光电

(300303)

  

流通市值:78.05亿  总市值:83.23亿
流通股本:13.21亿   总股本:14.08亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金864,696,093.062,849,687,996.612,059,900,631.211,436,506,363.23
收到的税费返还9,284,700.74,175,000.76--
收到其他与经营活动有关的现金14,703,677.1244,821,832.6838,838,565.3829,251,674.7
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计888,684,470.882,898,684,830.052,098,739,196.591,465,758,037.93
购买商品、接受劳务支付的现金581,562,787.052,017,190,560.441,430,650,974.02905,307,489.88
支付给职工以及为职工支付的现金101,907,322.56404,719,827.13303,968,021.18210,241,622.94
支付的各项税费18,076,565.7965,378,381.5743,802,216.6633,142,246.34
支付其他与经营活动有关的现金31,647,383.0390,555,864.8772,145,950.3247,205,216.4
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计733,194,058.432,577,844,634.011,850,567,162.181,195,896,575.56
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额155,490,412.45320,840,196.04248,172,034.41269,861,462.37
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-4,000,0002,000,000-
取得投资收益收到的现金2,460,371.5280,739,210.9266,357,533.3344,255,958.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-2,894,62024,4204,420
收到的其他与投资活动有关的现金296,000,0001,167,098,196.38920,144,792.18699,991,955.15
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计298,460,371.521,254,732,027.3988,526,745.51744,252,333.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金123,051,092232,610,894.79122,023,972.2169,464,194.06
支付其他与投资活动有关的现金317,000,000906,000,000650,284,765.62360,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计440,051,0921,138,610,894.79772,308,737.83429,464,194.06
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-141,590,720.48116,121,132.51216,218,007.68314,788,139.58
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-22,216,70422,216,70422,216,704
取得借款收到的现金-60,000,00060,000,00060,000,000
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-82,216,70482,216,70482,216,704
偿还债务支付的现金-280,841,500279,990,000279,990,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-141,180,201.67141,166,833.12141,166,833.12
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-422,021,701.67421,156,833.12421,156,833.12
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--339,804,997.67-338,940,129.12-338,940,129.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17,261.12136,816.61-16,738.2728,916.52
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额13,882,430.8597,293,147.49125,433,174.7245,738,389.35
加:期初现金及现金等价物余额360,334,206.04263,041,058.55263,041,058.55263,041,058.55
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额374,216,636.89360,334,206.04388,474,233.25508,779,447.9
补充资料:
净利润-338,698,669.64-146,816,529.37
资产减值准备-75,671,000.48-30,908,249.31
固定资产和投资性房地产折旧-108,019,177.38-53,824,576.63
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-108,019,177.38-53,824,576.63
无形资产摊销-12,714,559.1-6,286,616.9
长期待摊费用摊销-12,325,671.54-6,100,387.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-144,072.73--
固定资产报废损失-132,790.15-128,395.52
公允价值变动损失-4,187,122.44--2,326,670.34
财务费用-19,705,645.39-5,522,207.47
投资损失--66,601,322.03--30,118,069.6
递延所得税--2,563,784.04--521,253.07
其中:递延所得税资产减少--1,263,551.12--534,171.34
递延所得税负债增加--1,300,232.92-12,918.27
存货的减少--121,783,184.38--17,439,429.01
经营性应收项目的减少--526,251,515.97--51,119,388.73
经营性应付项目的增加-466,441,293.61-121,799,310.67
现金的期末余额-360,334,206.04-508,779,447.9
减:现金的期初余额-263,041,058.55-263,041,058.55
公告日期2025-04-192025-04-192024-10-262024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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