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云意电气

(300304)

  

流通市值:51.48亿  总市值:52.83亿
流通股本:8.52亿   总股本:8.75亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,149,466,693.54769,079,783.89601,317,337.13280,361,913.42
收到的税费返还36,650,164.9626,555,125.7815,842,921.368,085,295.91
收到其他与经营活动有关的现金165,277,663.19118,858,801.0170,225,323.5859,083,447.63
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,351,394,521.69914,493,710.68687,385,582.07347,530,656.96
购买商品、接受劳务支付的现金705,308,244.02696,390,240.22481,561,899.03248,301,964.05
支付给职工以及为职工支付的现金224,174,819.56165,832,535.22101,715,084.7560,637,359.99
支付的各项税费72,118,157.0544,272,992.328,269,174.098,932,059.72
支付其他与经营活动有关的现金137,581,559.8562,689,570.5950,069,084.3220,205,510.93
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,139,182,780.48969,185,338.33661,615,242.19338,076,894.69
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额212,211,741.21-54,691,627.6525,770,339.889,453,762.27
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金76,211,807.36---
取得投资收益收到的现金59,578,067.526,688,571.2119,133,457.397,748,592.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额392,064.1315,224,531.7960,00060,000
收到的其他与投资活动有关的现金905,006,400867,158,560.04622,139,288375,105,650.35
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,041,188,338.99909,071,663.04641,332,745.39382,914,242.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金140,150,608.09112,242,529.8757,812,974.6614,496,286.73
投资支付的现金784,125---
取得子公司及其他营业单位支付的现金-784,125784,125784,125
支付其他与投资活动有关的现金792,006,400582,006,400415,000,00080,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计932,941,133.09695,033,054.87473,597,099.6695,280,411.73
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额108,247,205.9214,038,608.17167,735,645.73287,633,831.21
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金8,898,522.98,298,522.96,030,889.2-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金600,000---
取得借款收到的现金64,000,00054,000,00054,000,00044,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金308,809,982.04294,497,671.95209,182,469.53133,850,356.11
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计381,708,504.94356,796,194.85269,213,358.73177,850,356.11
偿还债务支付的现金79,000,00054,000,00010,000,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金34,709,552.1536,788,174.6535,357,891.361,332,434.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,890,0001,890,000--
支付其他与筹资活动有关的现金262,365,694.5836,987,755.73301,635.96150,817.98
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计376,075,246.73127,775,930.3845,659,527.321,483,252.85
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额5,633,258.21229,020,264.47223,553,831.41176,367,103.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,093,986.222,291,576.465,657,319.46-169,562.65
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额329,186,191.54390,658,821.45422,717,136.48473,285,134.09
加:期初现金及现金等价物余额692,260,869692,260,869692,260,869692,260,869
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,021,447,060.541,082,919,690.451,114,978,005.481,165,546,003.09
补充资料:
净利润327,937,948.83-172,721,440.1-
资产减值准备41,696,568.53-10,610,739.1-
固定资产和投资性房地产折旧75,138,963.69-22,461,622.22-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧75,138,963.69-22,461,622.22-
无形资产摊销1,957,262.45-702,328.05-
长期待摊费用摊销2,421,450.94-912,368.46-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-84,353.7-24,443.94-
固定资产报废损失126,678---
公允价值变动损失21,401,888.72--21,494,315.81-
财务费用-1,228,299.67--2,633,961.32-
投资损失-78,697,539.08--34,173,998.7-
递延所得税202,200.38-7,397,942.33-
其中:递延所得税资产减少2,191,638.08-3,188,946.21-
递延所得税负债增加-1,989,437.7-4,208,996.12-
存货的减少-30,975,377.83-1,942,418.63-
经营性应收项目的减少-468,699,605.6--167,116,110.71-
经营性应付项目的增加318,842,413.09-30,569,464.99-
其他1,110,714.02-3,315,544.38-
现金的期末余额1,021,447,060.54-1,114,978,005.48-
减:现金的期初余额692,260,869-692,260,869-
公告日期2024-03-212023-10-272023-08-252023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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