流通市值:51.48亿 | 总市值:52.83亿 | ||
流通股本:8.52亿 | 总股本:8.75亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,149,466,693.54 | 769,079,783.89 | 601,317,337.13 | 280,361,913.42 |
收到的税费返还 | 36,650,164.96 | 26,555,125.78 | 15,842,921.36 | 8,085,295.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 165,277,663.19 | 118,858,801.01 | 70,225,323.58 | 59,083,447.63 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,351,394,521.69 | 914,493,710.68 | 687,385,582.07 | 347,530,656.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 705,308,244.02 | 696,390,240.22 | 481,561,899.03 | 248,301,964.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 224,174,819.56 | 165,832,535.22 | 101,715,084.75 | 60,637,359.99 |
支付的各项税费 | 72,118,157.05 | 44,272,992.3 | 28,269,174.09 | 8,932,059.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 137,581,559.85 | 62,689,570.59 | 50,069,084.32 | 20,205,510.93 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,139,182,780.48 | 969,185,338.33 | 661,615,242.19 | 338,076,894.69 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 212,211,741.21 | -54,691,627.65 | 25,770,339.88 | 9,453,762.27 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 76,211,807.36 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 59,578,067.5 | 26,688,571.21 | 19,133,457.39 | 7,748,592.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 392,064.13 | 15,224,531.79 | 60,000 | 60,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 905,006,400 | 867,158,560.04 | 622,139,288 | 375,105,650.35 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,041,188,338.99 | 909,071,663.04 | 641,332,745.39 | 382,914,242.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 140,150,608.09 | 112,242,529.87 | 57,812,974.66 | 14,496,286.73 |
投资支付的现金 | 784,125 | - | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 784,125 | 784,125 | 784,125 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 792,006,400 | 582,006,400 | 415,000,000 | 80,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 932,941,133.09 | 695,033,054.87 | 473,597,099.66 | 95,280,411.73 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 108,247,205.9 | 214,038,608.17 | 167,735,645.73 | 287,633,831.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 8,898,522.9 | 8,298,522.9 | 6,030,889.2 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 64,000,000 | 54,000,000 | 54,000,000 | 44,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 308,809,982.04 | 294,497,671.95 | 209,182,469.53 | 133,850,356.11 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 381,708,504.94 | 356,796,194.85 | 269,213,358.73 | 177,850,356.11 |
偿还债务支付的现金 | 79,000,000 | 54,000,000 | 10,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,709,552.15 | 36,788,174.65 | 35,357,891.36 | 1,332,434.87 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,890,000 | 1,890,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 262,365,694.58 | 36,987,755.73 | 301,635.96 | 150,817.98 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 376,075,246.73 | 127,775,930.38 | 45,659,527.32 | 1,483,252.85 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,633,258.21 | 229,020,264.47 | 223,553,831.41 | 176,367,103.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,093,986.22 | 2,291,576.46 | 5,657,319.46 | -169,562.65 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 329,186,191.54 | 390,658,821.45 | 422,717,136.48 | 473,285,134.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 692,260,869 | 692,260,869 | 692,260,869 | 692,260,869 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,021,447,060.54 | 1,082,919,690.45 | 1,114,978,005.48 | 1,165,546,003.09 |
补充资料: | ||||
净利润 | 327,937,948.83 | - | 172,721,440.1 | - |
资产减值准备 | 41,696,568.53 | - | 10,610,739.1 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 75,138,963.69 | - | 22,461,622.22 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 75,138,963.69 | - | 22,461,622.22 | - |
无形资产摊销 | 1,957,262.45 | - | 702,328.05 | - |
长期待摊费用摊销 | 2,421,450.94 | - | 912,368.46 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -84,353.7 | - | 24,443.94 | - |
固定资产报废损失 | 126,678 | - | - | - |
公允价值变动损失 | 21,401,888.72 | - | -21,494,315.81 | - |
财务费用 | -1,228,299.67 | - | -2,633,961.32 | - |
投资损失 | -78,697,539.08 | - | -34,173,998.7 | - |
递延所得税 | 202,200.38 | - | 7,397,942.33 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 2,191,638.08 | - | 3,188,946.21 | - |
递延所得税负债增加 | -1,989,437.7 | - | 4,208,996.12 | - |
存货的减少 | -30,975,377.83 | - | 1,942,418.63 | - |
经营性应收项目的减少 | -468,699,605.6 | - | -167,116,110.71 | - |
经营性应付项目的增加 | 318,842,413.09 | - | 30,569,464.99 | - |
其他 | 1,110,714.02 | - | 3,315,544.38 | - |
现金的期末余额 | 1,021,447,060.54 | - | 1,114,978,005.48 | - |
减:现金的期初余额 | 692,260,869 | - | 692,260,869 | - |
公告日期 | 2024-03-21 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |