当前位置:首页 - 行情中心 - 裕兴股份(300305) - 财务分析 - 现金流量表

裕兴股份

(300305)

  

流通市值:16.42亿  总市值:26.50亿
流通股本:2.33亿   总股本:3.75亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金874,960,377.84576,119,026.05208,015,816.78941,329,006.27
收到的税费返还30,008,120.2516,142,182.6514,420,459.5881,881,155.53
收到其他与经营活动有关的现金11,480,184.767,535,987.324,310,691.0612,818,822.91
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计916,448,682.85599,797,196.02226,746,967.421,036,028,984.71
购买商品、接受劳务支付的现金848,573,551.96476,585,293.3262,743,520.611,014,793,073.23
支付给职工以及为职工支付的现金90,264,337.8866,880,803.5939,458,073.49108,007,245.32
支付的各项税费5,575,070.663,063,492.411,550,639.2824,948,715.44
支付其他与经营活动有关的现金14,323,696.7610,202,377.394,852,992.8219,353,913.63
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计958,736,657.26556,731,966.69308,605,226.21,167,102,947.62
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-42,287,974.4143,065,229.33-81,858,258.78-131,073,962.91
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金34,000,00022,000,00011,000,000470,000,000
取得投资收益收到的现金235,087.66181,726.0190,139.727,389,829.03
收到的其他与投资活动有关的现金34,335,895.826,771,3314,777,410.627,573,921.6
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计68,570,983.4648,953,057.0115,867,550.32504,963,750.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金185,059,961.42112,943,656.0130,504,807.97583,327,133.56
投资支付的现金34,000,00022,000,00011,000,000475,001,000
支付其他与投资活动有关的现金22,207,80022,207,800750,00019,625,385.6
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计241,267,761.42157,151,456.0142,254,807.971,077,953,519.16
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-172,696,777.96-108,198,399-26,387,257.65-572,989,768.53
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金375,526,000280,000,000166,000,000798,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金---10,917,456
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计375,526,000280,000,000166,000,000809,717,456
偿还债务支付的现金141,000,00086,000,00066,000,000106,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金42,910,939.1339,884,135.662,034,749.9380,207,900.41
支付其他与筹资活动有关的现金952,500395,000-1,850,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计184,863,439.13126,279,135.6668,034,749.93188,057,900.41
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额190,662,560.87153,720,864.3497,965,250.07621,659,555.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,592,677.866,718,075.31-613,374.086,516,582.06
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-18,729,513.6495,305,769.98-10,893,640.44-75,887,593.79
加:期初现金及现金等价物余额366,641,134.18366,641,134.18366,641,134.18442,528,727.97
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额347,911,620.54461,946,904.16355,747,493.74366,641,134.18
补充资料:
净利润-51,271,271.47-138,725,817.31
资产减值准备-13,401,747.83-13,650,257.84
固定资产和投资性房地产折旧-61,731,468.04-96,620,781.22
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-61,731,468.04-96,620,781.22
无形资产摊销-1,198,316.13-1,774,626.21
长期待摊费用摊销---56,603.8
固定资产报废损失-172,408.33-4,528.91
财务费用-12,063,034.55-11,286,180.76
投资损失--2,803,782.09--7,253,128.45
递延所得税--822,680.85-12,267,969.77
其中:递延所得税资产减少--821,939.09--745,225.23
递延所得税负债增加--741.76-13,013,195
存货的减少--79,339,249.89--95,447,733.66
经营性应收项目的减少--113,972,741.37--453,284,113.85
经营性应付项目的增加-97,849,268.58-142,381,941.4
其他-2,316,168.6-8,142,305.83
现金的期末余额-461,946,904.16-366,641,134.18
减:现金的期初余额-366,641,134.18-442,528,727.97
公告日期2023-10-262023-08-192023-04-282023-04-15
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑