流通市值:16.42亿 | 总市值:26.50亿 | ||
流通股本:2.33亿 | 总股本:3.75亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 874,960,377.84 | 576,119,026.05 | 208,015,816.78 | 941,329,006.27 |
收到的税费返还 | 30,008,120.25 | 16,142,182.65 | 14,420,459.58 | 81,881,155.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,480,184.76 | 7,535,987.32 | 4,310,691.06 | 12,818,822.91 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 916,448,682.85 | 599,797,196.02 | 226,746,967.42 | 1,036,028,984.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 848,573,551.96 | 476,585,293.3 | 262,743,520.61 | 1,014,793,073.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,264,337.88 | 66,880,803.59 | 39,458,073.49 | 108,007,245.32 |
支付的各项税费 | 5,575,070.66 | 3,063,492.41 | 1,550,639.28 | 24,948,715.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,323,696.76 | 10,202,377.39 | 4,852,992.82 | 19,353,913.63 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 958,736,657.26 | 556,731,966.69 | 308,605,226.2 | 1,167,102,947.62 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,287,974.41 | 43,065,229.33 | -81,858,258.78 | -131,073,962.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 34,000,000 | 22,000,000 | 11,000,000 | 470,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 235,087.66 | 181,726.01 | 90,139.72 | 7,389,829.03 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,335,895.8 | 26,771,331 | 4,777,410.6 | 27,573,921.6 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 68,570,983.46 | 48,953,057.01 | 15,867,550.32 | 504,963,750.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 185,059,961.42 | 112,943,656.01 | 30,504,807.97 | 583,327,133.56 |
投资支付的现金 | 34,000,000 | 22,000,000 | 11,000,000 | 475,001,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 22,207,800 | 22,207,800 | 750,000 | 19,625,385.6 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 241,267,761.42 | 157,151,456.01 | 42,254,807.97 | 1,077,953,519.16 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -172,696,777.96 | -108,198,399 | -26,387,257.65 | -572,989,768.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 375,526,000 | 280,000,000 | 166,000,000 | 798,800,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 10,917,456 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 375,526,000 | 280,000,000 | 166,000,000 | 809,717,456 |
偿还债务支付的现金 | 141,000,000 | 86,000,000 | 66,000,000 | 106,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,910,939.13 | 39,884,135.66 | 2,034,749.93 | 80,207,900.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 952,500 | 395,000 | - | 1,850,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 184,863,439.13 | 126,279,135.66 | 68,034,749.93 | 188,057,900.41 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 190,662,560.87 | 153,720,864.34 | 97,965,250.07 | 621,659,555.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,592,677.86 | 6,718,075.31 | -613,374.08 | 6,516,582.06 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,729,513.64 | 95,305,769.98 | -10,893,640.44 | -75,887,593.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 366,641,134.18 | 366,641,134.18 | 366,641,134.18 | 442,528,727.97 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 347,911,620.54 | 461,946,904.16 | 355,747,493.74 | 366,641,134.18 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 51,271,271.47 | - | 138,725,817.31 |
资产减值准备 | - | 13,401,747.83 | - | 13,650,257.84 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 61,731,468.04 | - | 96,620,781.22 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 61,731,468.04 | - | 96,620,781.22 |
无形资产摊销 | - | 1,198,316.13 | - | 1,774,626.21 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | 56,603.8 |
固定资产报废损失 | - | 172,408.33 | - | 4,528.91 |
财务费用 | - | 12,063,034.55 | - | 11,286,180.76 |
投资损失 | - | -2,803,782.09 | - | -7,253,128.45 |
递延所得税 | - | -822,680.85 | - | 12,267,969.77 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -821,939.09 | - | -745,225.23 |
递延所得税负债增加 | - | -741.76 | - | 13,013,195 |
存货的减少 | - | -79,339,249.89 | - | -95,447,733.66 |
经营性应收项目的减少 | - | -113,972,741.37 | - | -453,284,113.85 |
经营性应付项目的增加 | - | 97,849,268.58 | - | 142,381,941.4 |
其他 | - | 2,316,168.6 | - | 8,142,305.83 |
现金的期末余额 | - | 461,946,904.16 | - | 366,641,134.18 |
减:现金的期初余额 | - | 366,641,134.18 | - | 442,528,727.97 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-19 | 2023-04-28 | 2023-04-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |