流通市值:14.52亿 | 总市值:24.66亿 | ||
流通股本:1.84亿 | 总股本:3.13亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,072,250.71 | 43,076,107.3 | 20,969,025.16 | 99,023,754.17 |
收到的税费返还 | 16,715.48 | 15,993.17 | 5,364.92 | 10,196.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,033,062.05 | 4,032,916.64 | 629,390.22 | 4,461,672 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 105,122,028.24 | 47,125,017.11 | 21,603,780.3 | 103,495,623.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,810,565.82 | 43,064,619.96 | 7,838,591.19 | 76,373,378.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,937,015.79 | 9,481,052.76 | 5,826,666.21 | 17,003,917.32 |
支付的各项税费 | 1,559,343.02 | 1,077,747.93 | 690,422.17 | 9,826,996.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,736,948.37 | 5,362,301.11 | 1,911,327.97 | 7,857,226.2 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 121,043,873 | 58,985,721.76 | 16,267,007.54 | 111,061,519.14 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,921,844.76 | -11,860,704.65 | 5,336,772.76 | -7,565,896.1 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 717,105 | 717,105 | - | 717,105 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 342,983.46 | 343,632 | 148,172 | 274,358 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,060,088.46 | 1,060,737 | 148,172 | 991,463 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,443,572.61 | 1,240,659.94 | 881,505 | 1,650,689 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,443,572.61 | 1,240,659.94 | 881,505 | 1,650,689 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -383,484.15 | -179,922.94 | -733,333 | -659,226 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 138,890,000 | 47,990,000 | 63,990,000 | 121,280,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 3,200,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 138,890,000 | 47,990,000 | 63,990,000 | 124,480,000 |
偿还债务支付的现金 | 149,700,000 | 54,800,000 | 69,100,000 | 170,562,646.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,201,817.09 | 2,848,730.54 | 1,450,297.35 | 8,792,283.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 506,276.59 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 153,901,817.09 | 57,648,730.54 | 70,550,297.35 | 179,861,206.67 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,011,817.09 | -9,658,730.54 | -6,560,297.35 | -55,381,206.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.97 | 16.97 | - | 2,012,138.08 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -31,317,129.03 | -21,699,341.16 | -1,956,857.59 | -61,594,190.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,288,291.92 | 47,288,291.92 | 47,288,291.92 | 108,882,482.61 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 15,971,162.89 | 25,588,950.76 | 45,331,434.33 | 47,288,291.92 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -13,058,295.16 | - | -32,046,369.21 |
资产减值准备 | - | 4,635,068.04 | - | 209,462.23 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,997,251.48 | - | 9,757,325.16 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,997,251.48 | - | 9,757,325.16 |
无形资产摊销 | - | 1,747,512.3 | - | 3,527,791.7 |
长期待摊费用摊销 | - | 470,398.26 | - | 965,343.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -231,897.59 | - | 52,518.4 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 664,997.18 |
财务费用 | - | 5,534,864.27 | - | 14,101,365.5 |
投资损失 | - | 1,880,540.27 | - | 8,048,034.38 |
递延所得税 | - | 159,865.2 | - | 317,777.72 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 159,865.2 | - | 561,995.71 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -244,217.99 |
存货的减少 | - | -12,338,154.31 | - | -26,553,536.83 |
经营性应收项目的减少 | - | -535,127.3 | - | 7,041,652.43 |
经营性应付项目的增加 | - | -5,409,207.47 | - | 5,770,282.78 |
其他 | - | -2,252 | - | - |
现金的期末余额 | - | 25,588,950.76 | - | 47,288,291.92 |
减:现金的期初余额 | - | 47,288,291.92 | - | 108,882,482.61 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |