流通市值:2.49亿 | 总市值:2.51亿 | ||
流通股本:9.97亿 | 总股本:10.06亿 |
报告期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,030,591.3 | 85,193,080.25 | 881,952,304.22 | 518,735,161.36 |
收到的税费返还 | 2,758,579.36 | - | 20,110,540.49 | 9,021,730.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 51,279,582.33 | 88,040,290.58 | 48,063,169.03 | 77,956,922.44 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 312,068,752.99 | 173,233,370.83 | 950,126,013.74 | 605,713,814.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 270,184,935.73 | 94,980,672.37 | 628,257,761.08 | 527,416,732.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,644,433.45 | 10,790,336.75 | 75,255,788.6 | 37,359,960.44 |
支付的各项税费 | 10,686,425.4 | 5,535,820.87 | 20,935,267.52 | 8,793,836.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,216,557.61 | 64,358,436.35 | 176,045,829.15 | 73,562,701.54 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 344,732,352.19 | 175,665,266.34 | 900,494,646.35 | 647,133,230.3 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -32,663,599.2 | -2,431,895.51 | 49,631,367.39 | -41,419,416.05 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 4,200,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 227,327.4 | - | 473,761.58 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 793.95 | - | 150,857.81 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 152,545,706.16 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 228,121.35 | - | 157,370,325.55 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,049,300.34 | - | 29,548,514.65 | 11,431,194.5 |
投资支付的现金 | - | - | 4,200,000 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 8,241.18 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,049,300.34 | - | 33,756,755.83 | 11,431,194.5 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,821,178.99 | - | 123,613,569.72 | -11,431,194.5 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 40,000,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | - | - | 170,460,000 | - |
发行债券收到的现金 | 75,190,316.49 | - | 127,433,354.26 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 127,433,354.26 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 115,190,316.49 | - | 297,893,354.26 | - |
偿还债务支付的现金 | 37,688,619.16 | - | 209,822,716.31 | 381,160.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,835,417.78 | - | 50,178,089.47 | 1,602,466.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,765,000 | - | 311,653,612.41 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 81,289,036.94 | - | 571,654,418.19 | 1,983,626.75 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 33,901,279.55 | - | -273,761,063.93 | -1,983,626.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 119,012.26 | 76,369.69 | -1,714,104.85 | 101,329.25 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,464,486.38 | -2,355,525.82 | -102,230,231.67 | -54,732,908.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,441,176.45 | 13,441,176.45 | 115,671,408.12 | 115,671,408.12 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 10,976,690.07 | 11,085,650.63 | 13,441,176.45 | 60,938,500.07 |
补充资料: | ||||
净利润 | 1,745,420,786.93 | - | -925,884,002.81 | - |
资产减值准备 | 7,346,935.14 | - | 17,973,981.06 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 42,129,353.99 | - | 52,978,426.59 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 42,129,353.99 | - | 52,978,426.59 | - |
无形资产摊销 | 1,643,952.16 | - | 1,904,942.92 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,396,097.63 | - | -42,889.65 | - |
固定资产报废损失 | - | - | 5,024,175.69 | - |
财务费用 | 1,691,185.61 | - | 59,237,523.17 | - |
投资损失 | -1,793,153,517 | - | 50,078,008.73 | - |
递延所得税 | -1,779,611.77 | - | -834,827.89 | - |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | -616,735.87 | - |
递延所得税负债增加 | -1,779,611.77 | - | -218,092.02 | - |
存货的减少 | 1,515,442.12 | - | -103,275,448.64 | - |
经营性应收项目的减少 | 1,333,562,882.11 | - | -327,247,543.99 | - |
经营性应付项目的增加 | -1,378,569,110.62 | - | 484,393,599.98 | - |
其他 | 35,347,288.06 | - | -5,710,161.71 | - |
现金的期末余额 | 10,976,690.07 | - | 13,441,176.45 | - |
减:现金的期初余额 | 13,441,176.45 | - | 115,671,408.12 | - |
公告日期 | 2025-04-28 | 2024-08-29 | 2024-04-29 | 2023-08-30 |
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