当前位置:首页 - 行情中心 - 德威退(300325) - 财务分析 - 现金流量表

德威退

(300325)

  

流通市值:2.49亿  总市值:2.51亿
流通股本:9.97亿   总股本:10.06亿

现金流量表

报告期2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金258,030,591.385,193,080.25881,952,304.22518,735,161.36
收到的税费返还2,758,579.36-20,110,540.499,021,730.45
收到其他与经营活动有关的现金51,279,582.3388,040,290.5848,063,169.0377,956,922.44
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计312,068,752.99173,233,370.83950,126,013.74605,713,814.25
购买商品、接受劳务支付的现金270,184,935.7394,980,672.37628,257,761.08527,416,732.05
支付给职工以及为职工支付的现金32,644,433.4510,790,336.7575,255,788.637,359,960.44
支付的各项税费10,686,425.45,535,820.8720,935,267.528,793,836.27
支付其他与经营活动有关的现金31,216,557.6164,358,436.35176,045,829.1573,562,701.54
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计344,732,352.19175,665,266.34900,494,646.35647,133,230.3
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-32,663,599.2-2,431,895.5149,631,367.39-41,419,416.05
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--4,200,000-
取得投资收益收到的现金227,327.4-473,761.58-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额793.95-150,857.81-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--152,545,706.16-
投资活动现金流入的平衡项目0-0-
投资活动现金流入小计228,121.35-157,370,325.55-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,049,300.34-29,548,514.6511,431,194.5
投资支付的现金--4,200,000-
支付其他与投资活动有关的现金--8,241.18-
投资活动现金流出的平衡项目0-00
投资活动现金流出小计4,049,300.34-33,756,755.8311,431,194.5
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0-00
投资活动产生的现金流量净额-3,821,178.99-123,613,569.72-11,431,194.5
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金40,000,000---
取得借款收到的现金--170,460,000-
发行债券收到的现金75,190,316.49-127,433,354.26-
收到其他与筹资活动有关的现金--127,433,354.26-
筹资活动现金流入平衡项目0-0-
筹资活动现金流入小计115,190,316.49-297,893,354.26-
偿还债务支付的现金37,688,619.16-209,822,716.31381,160.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,835,417.78-50,178,089.471,602,466.67
支付其他与筹资活动有关的现金33,765,000-311,653,612.41-
筹资活动现金流出平衡项目0-00
筹资活动现金流出小计81,289,036.94-571,654,418.191,983,626.75
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0-00
筹资活动产生的现金流量净额33,901,279.55--273,761,063.93-1,983,626.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响119,012.2676,369.69-1,714,104.85101,329.25
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-2,464,486.38-2,355,525.82-102,230,231.67-54,732,908.05
加:期初现金及现金等价物余额13,441,176.4513,441,176.45115,671,408.12115,671,408.12
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额10,976,690.0711,085,650.6313,441,176.4560,938,500.07
补充资料:
净利润1,745,420,786.93--925,884,002.81-
资产减值准备7,346,935.14-17,973,981.06-
固定资产和投资性房地产折旧42,129,353.99-52,978,426.59-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧42,129,353.99-52,978,426.59-
无形资产摊销1,643,952.16-1,904,942.92-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4,396,097.63--42,889.65-
固定资产报废损失--5,024,175.69-
财务费用1,691,185.61-59,237,523.17-
投资损失-1,793,153,517-50,078,008.73-
递延所得税-1,779,611.77--834,827.89-
其中:递延所得税资产减少---616,735.87-
递延所得税负债增加-1,779,611.77--218,092.02-
存货的减少1,515,442.12--103,275,448.64-
经营性应收项目的减少1,333,562,882.11--327,247,543.99-
经营性应付项目的增加-1,378,569,110.62-484,393,599.98-
其他35,347,288.06--5,710,161.71-
现金的期末余额10,976,690.07-13,441,176.45-
减:现金的期初余额13,441,176.45-115,671,408.12-
公告日期2025-04-282024-08-292024-04-292023-08-30
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见无法表示意见
TOP↑