流通市值:35.76亿 | 总市值:35.78亿 | ||
流通股本:7.17亿 | 总股本:7.17亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 898,021,041.93 | 645,332,033.52 | 344,802,373.48 | 1,393,993,908.74 |
收到的税费返还 | 606,864.76 | - | - | 444,602.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47,646,146.65 | 35,307,669.21 | 12,374,931.91 | 43,042,015.41 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 946,274,053.34 | 680,639,702.73 | 357,177,305.39 | 1,437,480,526.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 304,994,087.99 | 197,641,413.28 | 117,095,491.36 | 535,514,985.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 183,716,918.29 | 125,735,992.79 | 65,969,191.31 | 239,509,506.82 |
支付的各项税费 | 62,480,507.65 | 45,792,533.97 | 23,145,332.3 | 131,729,640.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 226,815,316.12 | 139,328,237.15 | 74,452,488.34 | 293,969,430.03 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 778,006,830.05 | 508,498,177.19 | 280,662,503.31 | 1,200,723,562.93 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 168,267,223.29 | 172,141,525.54 | 76,514,802.08 | 236,756,963.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 29,670,489 |
取得投资收益收到的现金 | 7,025,125 | 6,218,400 | 163,972.61 | 8,587,899.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 143,649.8 | 106,150 | 106,150 | 837,330.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -68,692.84 | -543,692.84 | - | 1,395,186.46 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 562,563,972.61 | 352,400,000 | 121,400,000 | 363,490,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 569,664,054.57 | 358,180,857.16 | 121,670,122.61 | 403,980,905.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,819,121.26 | 14,957,000.69 | 7,757,749.26 | 41,452,599.86 |
投资支付的现金 | 42,809,988 | 32,809,988 | - | 75,214,398.41 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 615,000,000 | 501,000,000 | 185,000,000 | 451,090,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 690,629,109.26 | 548,766,988.69 | 192,757,749.26 | 567,756,998.27 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -120,965,054.69 | -190,586,131.53 | -71,087,626.65 | -163,776,092.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 3,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 3,000,000 |
取得借款收到的现金 | 140,000,000 | 88,000,000 | 25,000,000 | 172,815,325.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,321,252.91 | 844,811.52 | 1,514,161.43 | 4,009,240.54 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 144,321,252.91 | 88,844,811.52 | 26,514,161.43 | 179,824,565.86 |
偿还债务支付的现金 | 272,703,570.12 | 84,166,940.17 | 69,129,870.12 | 197,798,485.2 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,305,387.5 | 3,629,200.95 | 2,056,918.81 | 47,227,620.16 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 429,413.07 | 429,413.07 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,688,060.44 | 8,865,288.59 | 6,508,067.49 | 38,890,577.01 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 286,697,018.06 | 96,661,429.71 | 77,694,856.42 | 283,916,682.37 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -142,375,765.15 | -7,816,618.19 | -51,180,694.99 | -104,092,116.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,707,859.34 | 5,988,848.67 | -2,103,212.22 | 11,971,613.54 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -87,365,737.21 | -20,272,375.51 | -47,856,731.78 | -19,139,632.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 702,647,273.37 | 702,647,273.37 | 702,626,609.39 | 721,766,241.8 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 615,281,536.16 | 682,374,897.86 | 654,769,877.61 | 702,626,609.39 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 123,875,965.25 | - | -23,952,790.19 |
资产减值准备 | - | -14,156,336.06 | - | 19,655,949.47 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 19,500,091.5 | - | 201,059,354.88 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 19,500,091.5 | - | 201,059,354.88 |
无形资产摊销 | - | 3,957,309.74 | - | 7,759,402.93 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,765,937.08 | - | 13,378,843.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -129,292.81 | - | 212,459.16 |
固定资产报废损失 | - | 80,322.74 | - | 264,306.21 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 18,248,780 |
财务费用 | - | -2,205,768.26 | - | 13,197,641.54 |
投资损失 | - | -29,855,507.73 | - | 10,653,190.7 |
递延所得税 | - | 2,078,896.02 | - | -2,951,185.29 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,156,383.91 | - | -2,773,816.24 |
递延所得税负债增加 | - | -77,487.89 | - | -177,369.05 |
存货的减少 | - | 25,313,681.97 | - | -49,654,286 |
经营性应收项目的减少 | - | 93,393,661.35 | - | 149,925,151.27 |
经营性应付项目的增加 | - | -69,853,552.84 | - | -174,180,235.27 |
其他 | - | 8,601,337.22 | - | 0 |
现金的期末余额 | - | 682,374,897.86 | - | 702,626,609.39 |
减:现金的期初余额 | - | 702,647,273.37 | - | 721,766,241.8 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-28 | 2023-04-26 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |