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凯利泰

(300326)

  

流通市值:35.76亿  总市值:35.78亿
流通股本:7.17亿   总股本:7.17亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金898,021,041.93645,332,033.52344,802,373.481,393,993,908.74
收到的税费返还606,864.76--444,602.29
收到其他与经营活动有关的现金47,646,146.6535,307,669.2112,374,931.9143,042,015.41
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计946,274,053.34680,639,702.73357,177,305.391,437,480,526.44
购买商品、接受劳务支付的现金304,994,087.99197,641,413.28117,095,491.36535,514,985.95
支付给职工以及为职工支付的现金183,716,918.29125,735,992.7965,969,191.31239,509,506.82
支付的各项税费62,480,507.6545,792,533.9723,145,332.3131,729,640.13
支付其他与经营活动有关的现金226,815,316.12139,328,237.1574,452,488.34293,969,430.03
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计778,006,830.05508,498,177.19280,662,503.311,200,723,562.93
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额168,267,223.29172,141,525.5476,514,802.08236,756,963.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---29,670,489
取得投资收益收到的现金7,025,1256,218,400163,972.618,587,899.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额143,649.8106,150106,150837,330.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-68,692.84-543,692.84-1,395,186.46
收到的其他与投资活动有关的现金562,563,972.61352,400,000121,400,000363,490,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计569,664,054.57358,180,857.16121,670,122.61403,980,905.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,819,121.2614,957,000.697,757,749.2641,452,599.86
投资支付的现金42,809,98832,809,988-75,214,398.41
支付其他与投资活动有关的现金615,000,000501,000,000185,000,000451,090,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计690,629,109.26548,766,988.69192,757,749.26567,756,998.27
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-120,965,054.69-190,586,131.53-71,087,626.65-163,776,092.95
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---3,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---3,000,000
取得借款收到的现金140,000,00088,000,00025,000,000172,815,325.32
收到其他与筹资活动有关的现金4,321,252.91844,811.521,514,161.434,009,240.54
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计144,321,252.9188,844,811.5226,514,161.43179,824,565.86
偿还债务支付的现金272,703,570.1284,166,940.1769,129,870.12197,798,485.2
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,305,387.53,629,200.952,056,918.8147,227,620.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润429,413.07429,413.07--
支付其他与筹资活动有关的现金9,688,060.448,865,288.596,508,067.4938,890,577.01
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计286,697,018.0696,661,429.7177,694,856.42283,916,682.37
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-142,375,765.15-7,816,618.19-51,180,694.99-104,092,116.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,707,859.345,988,848.67-2,103,212.2211,971,613.54
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-87,365,737.21-20,272,375.51-47,856,731.78-19,139,632.41
加:期初现金及现金等价物余额702,647,273.37702,647,273.37702,626,609.39721,766,241.8
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额615,281,536.16682,374,897.86654,769,877.61702,626,609.39
补充资料:
净利润-123,875,965.25--23,952,790.19
资产减值准备--14,156,336.06-19,655,949.47
固定资产和投资性房地产折旧-19,500,091.5-201,059,354.88
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-19,500,091.5-201,059,354.88
无形资产摊销-3,957,309.74-7,759,402.93
长期待摊费用摊销-5,765,937.08-13,378,843.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--129,292.81-212,459.16
固定资产报废损失-80,322.74-264,306.21
公允价值变动损失---18,248,780
财务费用--2,205,768.26-13,197,641.54
投资损失--29,855,507.73-10,653,190.7
递延所得税-2,078,896.02--2,951,185.29
其中:递延所得税资产减少-2,156,383.91--2,773,816.24
递延所得税负债增加--77,487.89--177,369.05
存货的减少-25,313,681.97--49,654,286
经营性应收项目的减少-93,393,661.35-149,925,151.27
经营性应付项目的增加--69,853,552.84--174,180,235.27
其他-8,601,337.22-0
现金的期末余额-682,374,897.86-702,626,609.39
减:现金的期初余额-702,647,273.37-721,766,241.8
公告日期2023-10-262023-08-282023-04-262023-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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