流通市值:4.11亿 | 总市值:4.16亿 | ||
流通股本:1.68亿 | 总股本:1.70亿 |
报告期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,480,097.54 | 30,877,893.25 | 285,373,409.69 | 114,938,111.31 |
收到的税费返还 | - | - | 1,186,755.4 | 1,164,466.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,247,464.6 | 11,758,978.34 | 17,803,100.23 | 10,551,553.8 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 91,727,562.14 | 42,636,871.59 | 304,363,265.32 | 126,654,131.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,945,118.76 | 42,131,428.73 | 216,263,962.03 | 147,140,279.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,623,915.59 | 14,549,307.74 | 50,356,384.73 | 37,729,609.61 |
支付的各项税费 | 5,154,685.8 | 3,363,864.94 | 14,842,587.29 | 4,025,988.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,244,121.38 | 9,772,753.5 | 49,053,123.67 | 25,533,398.63 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 131,967,841.53 | 69,817,354.91 | 330,516,057.72 | 214,429,275.83 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -40,240,279.39 | -27,180,483.32 | -26,152,792.4 | -87,775,144.49 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000 | 3,000 | 4,901.2 | 8,173 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,000 | 3,000 | 4,901.2 | 8,173 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 706,794.05 | 680,844.05 | 388,551.45 | 68,542.45 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 706,794.05 | 680,844.05 | 388,551.45 | 68,542.45 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -703,794.05 | -677,844.05 | -383,650.25 | -60,369.45 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 0 | - |
取得借款收到的现金 | - | - | 0 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 0 | - |
偿还债务支付的现金 | - | - | 0 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | 17,039.84 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 6,432,252.45 | 6,060,181.35 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | - | 6,449,292.29 | 6,060,181.35 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | - | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | - | -6,449,292.29 | -6,060,181.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | 0 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -40,944,073.44 | -27,858,327.37 | -32,985,734.94 | -93,895,695.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 157,913,017.29 | 157,913,017.29 | 190,898,752.23 | 190,898,752.23 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 116,968,943.85 | 130,054,689.92 | 157,913,017.29 | 97,003,056.94 |
补充资料: | ||||
净利润 | -20,051,335.56 | - | -19,771,989.84 | - |
资产减值准备 | 1,955,959.17 | - | 22,602,522.33 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 1,514,946.51 | - | 3,051,267.96 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,514,946.51 | - | 3,051,267.96 | - |
无形资产摊销 | - | - | 780,212.04 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 126,648.68 | - | -4,901.2 | - |
财务费用 | - | - | 17,039.84 | - |
递延所得税 | -910,713.66 | - | -3,376,844.86 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -910,713.66 | - | -3,376,844.86 | - |
存货的减少 | -12,405,873.03 | - | 29,374,851.14 | - |
经营性应收项目的减少 | 3,622,107.52 | - | -8,789,504.86 | - |
经营性应付项目的增加 | -25,178,947.15 | - | -35,773,697.1 | - |
其他 | 6,304,503.65 | - | -14,261,747.85 | - |
现金的期末余额 | 116,968,943.85 | - | 157,913,017.29 | - |
减:现金的期初余额 | 157,913,017.29 | - | 190,898,752.23 | - |
公告日期 | 2023-08-25 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2022-10-25 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |