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计通退

(300330)

  

流通市值:4.11亿  总市值:4.16亿
流通股本:1.68亿   总股本:1.70亿

现金流量表

报告期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金78,480,097.5430,877,893.25285,373,409.69114,938,111.31
收到的税费返还--1,186,755.41,164,466.23
收到其他与经营活动有关的现金13,247,464.611,758,978.3417,803,100.2310,551,553.8
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计91,727,562.1442,636,871.59304,363,265.32126,654,131.34
购买商品、接受劳务支付的现金79,945,118.7642,131,428.73216,263,962.03147,140,279.51
支付给职工以及为职工支付的现金28,623,915.5914,549,307.7450,356,384.7337,729,609.61
支付的各项税费5,154,685.83,363,864.9414,842,587.294,025,988.08
支付其他与经营活动有关的现金18,244,121.389,772,753.549,053,123.6725,533,398.63
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计131,967,841.5369,817,354.91330,516,057.72214,429,275.83
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-40,240,279.39-27,180,483.32-26,152,792.4-87,775,144.49
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,0003,0004,901.28,173
收到的其他与投资活动有关的现金--0-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,0003,0004,901.28,173
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金706,794.05680,844.05388,551.4568,542.45
支付其他与投资活动有关的现金--0-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计706,794.05680,844.05388,551.4568,542.45
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-703,794.05-677,844.05-383,650.25-60,369.45
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--0-
取得借款收到的现金--0-
筹资活动现金流入平衡项目--0-
筹资活动现金流入小计--0-
偿还债务支付的现金--0-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--17,039.84-
支付其他与筹资活动有关的现金--6,432,252.456,060,181.35
筹资活动现金流出平衡项目--00
筹资活动现金流出小计--6,449,292.296,060,181.35
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目--00
筹资活动产生的现金流量净额---6,449,292.29-6,060,181.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0-
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-40,944,073.44-27,858,327.37-32,985,734.94-93,895,695.29
加:期初现金及现金等价物余额157,913,017.29157,913,017.29190,898,752.23190,898,752.23
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额116,968,943.85130,054,689.92157,913,017.2997,003,056.94
补充资料:
净利润-20,051,335.56--19,771,989.84-
资产减值准备1,955,959.17-22,602,522.33-
固定资产和投资性房地产折旧1,514,946.51-3,051,267.96-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,514,946.51-3,051,267.96-
无形资产摊销--780,212.04-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失126,648.68--4,901.2-
财务费用--17,039.84-
递延所得税-910,713.66--3,376,844.86-
其中:递延所得税资产减少-910,713.66--3,376,844.86-
存货的减少-12,405,873.03-29,374,851.14-
经营性应收项目的减少3,622,107.52--8,789,504.86-
经营性应付项目的增加-25,178,947.15--35,773,697.1-
其他6,304,503.65--14,261,747.85-
现金的期末余额116,968,943.85-157,913,017.29-
减:现金的期初余额157,913,017.29-190,898,752.23-
公告日期2023-08-252023-04-272023-04-272022-10-25
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见
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