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迪森股份

(300335)

  

流通市值:20.59亿  总市值:25.57亿
流通股本:3.84亿   总股本:4.77亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金321,945,090.131,363,145,854.77970,793,919.95626,690,474.52
收到的税费返还2,475,958.8811,527,362.238,940,497.424,176,705.4
收到其他与经营活动有关的现金13,879,393.434,279,642.2463,567,809.5640,743,623.49
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计338,300,442.411,408,952,859.241,043,302,226.93671,610,803.41
购买商品、接受劳务支付的现金186,564,356.24768,244,361.49616,077,708.58386,104,458.19
支付给职工以及为职工支付的现金64,486,181.01186,993,871.71143,440,438.61103,157,990.32
支付的各项税费19,736,526.5471,426,300.4657,259,483.2733,514,473.13
支付其他与经营活动有关的现金25,688,551.9118,380,394.09131,461,597.3479,900,903.38
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计296,475,615.691,145,044,927.75948,239,227.8602,677,825.02
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额41,824,826.72263,907,931.4995,062,999.1368,932,978.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金201,019,479.331,134,742,665.7728,000,039.72460,077,334.72
取得投资收益收到的现金240,778.564,402,834.872,202,615.44809,769.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,022,8009,672,684.777,331,934.775,409,034.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-1,760,0006,548,900.253,420,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计202,283,057.891,150,578,185.34744,083,490.18469,716,138.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,822,360.5380,897,406.3634,245,066.1927,907,612.32
投资支付的现金355,240,0001,111,280,000857,780,000576,915,000
支付其他与投资活动有关的现金-7,757.63--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计360,062,360.531,192,185,163.99892,025,066.19604,822,612.32
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-157,779,302.64-41,606,978.65-147,941,576.01-135,106,473.38
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-154,411.35--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-154,411.35--
取得借款收到的现金-100,734,290.0480,734,290.0418,734,290.04
收到其他与筹资活动有关的现金1,799,090.787,546,437.436,899,007.481,506,143.79
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,799,090.78108,435,138.8287,633,297.5220,240,433.83
偿还债务支付的现金1,258,440.3894,464,860.7493,206,420.364,957,979.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,107,542.8396,773,016.796,045,267.7180,866,775.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,178,462.0835,342,720.9440,142,720.9421,282,720.94
支付其他与筹资活动有关的现金2,276,408.049,726,925.868,431,682.092,546,642.51
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计12,642,391.25200,964,803.3197,683,370.1688,371,397.98
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-10,843,300.47-92,529,664.48-110,050,072.64-68,130,964.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响109,812.13678,098.05574,695.91440,652.84
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-126,687,964.26130,449,386.41-162,353,953.61-133,863,806.3
加:期初现金及现金等价物余额441,044,278.26310,594,891.85310,594,891.85310,594,891.85
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额314,356,314441,044,278.26148,240,938.24176,731,085.55
补充资料:
净利润-73,515,076.86-52,357,249.46
资产减值准备-15,203,803.25--2,071,252.95
固定资产和投资性房地产折旧-51,055,831.99-24,953,266.01
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-51,055,831.99-24,953,266.01
无形资产摊销-3,540,139.71-2,062,054.67
长期待摊费用摊销-10,022,712.98-4,341,401.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,896,917.34-805,827.85
固定资产报废损失-316,769.73-405.9
公允价值变动损失-4,052,040.43--
财务费用-4,650,555.23-2,576,849.3
投资损失--13,872,757.27--8,337,308.96
递延所得税--6,221,208.55--2,843,535
其中:递延所得税资产减少--3,850,797.82--2,822,565.44
递延所得税负债增加--2,370,410.73--20,969.56
存货的减少--45,841,148.53--68,927,711.17
经营性应收项目的减少-107,046,442.55-109,377,692.59
经营性应付项目的增加-37,705,834.49--39,762,673.08
现金的期末余额-441,044,278.26-176,731,085.55
减:现金的期初余额-310,594,891.85-310,594,891.85
公告日期2025-04-292025-04-102024-10-292024-08-16
审计意见(境内)标准无保留意见
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