流通市值:20.59亿 | 总市值:25.57亿 | ||
流通股本:3.84亿 | 总股本:4.77亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 321,945,090.13 | 1,363,145,854.77 | 970,793,919.95 | 626,690,474.52 |
收到的税费返还 | 2,475,958.88 | 11,527,362.23 | 8,940,497.42 | 4,176,705.4 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,879,393.4 | 34,279,642.24 | 63,567,809.56 | 40,743,623.49 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 338,300,442.41 | 1,408,952,859.24 | 1,043,302,226.93 | 671,610,803.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,564,356.24 | 768,244,361.49 | 616,077,708.58 | 386,104,458.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,486,181.01 | 186,993,871.71 | 143,440,438.61 | 103,157,990.32 |
支付的各项税费 | 19,736,526.54 | 71,426,300.46 | 57,259,483.27 | 33,514,473.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,688,551.9 | 118,380,394.09 | 131,461,597.34 | 79,900,903.38 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 296,475,615.69 | 1,145,044,927.75 | 948,239,227.8 | 602,677,825.02 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,824,826.72 | 263,907,931.49 | 95,062,999.13 | 68,932,978.39 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 201,019,479.33 | 1,134,742,665.7 | 728,000,039.72 | 460,077,334.72 |
取得投资收益收到的现金 | 240,778.56 | 4,402,834.87 | 2,202,615.44 | 809,769.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,022,800 | 9,672,684.77 | 7,331,934.77 | 5,409,034.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 1,760,000 | 6,548,900.25 | 3,420,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 202,283,057.89 | 1,150,578,185.34 | 744,083,490.18 | 469,716,138.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,822,360.53 | 80,897,406.36 | 34,245,066.19 | 27,907,612.32 |
投资支付的现金 | 355,240,000 | 1,111,280,000 | 857,780,000 | 576,915,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 7,757.63 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 360,062,360.53 | 1,192,185,163.99 | 892,025,066.19 | 604,822,612.32 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -157,779,302.64 | -41,606,978.65 | -147,941,576.01 | -135,106,473.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 154,411.35 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 154,411.35 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 100,734,290.04 | 80,734,290.04 | 18,734,290.04 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,799,090.78 | 7,546,437.43 | 6,899,007.48 | 1,506,143.79 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,799,090.78 | 108,435,138.82 | 87,633,297.52 | 20,240,433.83 |
偿还债务支付的现金 | 1,258,440.38 | 94,464,860.74 | 93,206,420.36 | 4,957,979.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,107,542.83 | 96,773,016.7 | 96,045,267.71 | 80,866,775.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,178,462.08 | 35,342,720.94 | 40,142,720.94 | 21,282,720.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,276,408.04 | 9,726,925.86 | 8,431,682.09 | 2,546,642.51 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 12,642,391.25 | 200,964,803.3 | 197,683,370.16 | 88,371,397.98 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,843,300.47 | -92,529,664.48 | -110,050,072.64 | -68,130,964.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 109,812.13 | 678,098.05 | 574,695.91 | 440,652.84 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -126,687,964.26 | 130,449,386.41 | -162,353,953.61 | -133,863,806.3 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 441,044,278.26 | 310,594,891.85 | 310,594,891.85 | 310,594,891.85 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 314,356,314 | 441,044,278.26 | 148,240,938.24 | 176,731,085.55 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 73,515,076.86 | - | 52,357,249.46 |
资产减值准备 | - | 15,203,803.25 | - | -2,071,252.95 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 51,055,831.99 | - | 24,953,266.01 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 51,055,831.99 | - | 24,953,266.01 |
无形资产摊销 | - | 3,540,139.71 | - | 2,062,054.67 |
长期待摊费用摊销 | - | 10,022,712.98 | - | 4,341,401.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,896,917.34 | - | 805,827.85 |
固定资产报废损失 | - | 316,769.73 | - | 405.9 |
公允价值变动损失 | - | 4,052,040.43 | - | - |
财务费用 | - | 4,650,555.23 | - | 2,576,849.3 |
投资损失 | - | -13,872,757.27 | - | -8,337,308.96 |
递延所得税 | - | -6,221,208.55 | - | -2,843,535 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,850,797.82 | - | -2,822,565.44 |
递延所得税负债增加 | - | -2,370,410.73 | - | -20,969.56 |
存货的减少 | - | -45,841,148.53 | - | -68,927,711.17 |
经营性应收项目的减少 | - | 107,046,442.55 | - | 109,377,692.59 |
经营性应付项目的增加 | - | 37,705,834.49 | - | -39,762,673.08 |
现金的期末余额 | - | 441,044,278.26 | - | 176,731,085.55 |
减:现金的期初余额 | - | 310,594,891.85 | - | 310,594,891.85 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-10 | 2024-10-29 | 2024-08-16 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |