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新文退

(300336)

  

流通市值:1.85亿  总市值:2.02亿
流通股本:7.38亿   总股本:8.06亿

现金流量表

报告期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金24,212,615.4791,376,134.889,742,076.959,904,629.32
收到的税费返还-62.211,119,244.56552,237.37
收到其他与经营活动有关的现金6,224,333.9977,380,491.184,631,979.191,321,064.83
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计30,436,949.46168,756,688.1995,493,300.6561,777,931.52
购买商品、接受劳务支付的现金23,917,326.0213,327,755.9821,368,886.117,504,360.3
支付给职工以及为职工支付的现金7,825,862.0434,119,784.9826,143,370.6715,777,859.51
支付的各项税费328,708.08363,873.4622,597.02363,663.24
支付其他与经营活动有关的现金60,151,146.3384,372,142.5123,823,300.5913,268,775.53
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计92,223,042.47132,183,556.8771,958,154.3936,914,658.58
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-61,786,093.0136,573,131.3223,535,146.2624,863,272.94
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,500,00023,923,312.0823,923,50223,923,502
取得投资收益收到的现金--0-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-5,092,509.80-
收到的其他与投资活动有关的现金--4,993,0004,993,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,500,00029,015,821.8828,916,50228,916,502
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金178,064.43,218,364.233,077,7131,000,000
投资支付的现金-1,000,000--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计178,064.44,218,364.233,077,7131,000,000
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额1,321,935.624,797,457.6525,838,78927,916,502
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-4,900,0001,000,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,000,000-
取得借款收到的现金-170,000,0000-
收到其他与筹资活动有关的现金69,500,000737,751,750.78125,200,00027,200,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计69,500,000912,651,750.78126,200,00027,200,000
偿还债务支付的现金257,500,000275,090,00080,000,0007,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,405,888.928,817,060.724,901,862.9518,023,187.52
支付其他与筹资活动有关的现金316,839,562.11105,167,204.7885,994,94966,311,107.46
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计577,745,451.01409,074,265.48190,896,811.9591,834,294.98
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-508,245,451.01503,577,485.3-64,696,811.95-64,634,294.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,076.01-178,653.23527.14-3,378.81
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-568,711,684.43564,769,421.04-15,322,349.55-11,857,898.85
加:期初现金及现金等价物余额584,096,194.3619,326,773.3219,326,773.3219,326,773.32
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额15,384,509.93584,096,194.364,004,423.777,468,874.47
补充资料:
净利润--153,256,145.55--51,589,243.35
资产减值准备-41,035,088.04--4,008,915.24
固定资产和投资性房地产折旧-3,249,129.54-1,608,128.88
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-3,249,129.54-1,608,128.88
无形资产摊销-38,968.68-22,731.73
长期待摊费用摊销-2,046,421.16-1,230,972.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,182,034.92--
固定资产报废损失-755,859.15-168,947.46
公允价值变动损失-15,635,388.51-593,393.24
财务费用-47,534,072.16-24,323,232.19
投资损失-1,974,424.29-543,631.62
递延所得税--2,885,023.9--
其中:递延所得税资产减少-2,267,926.1--
递延所得税负债增加--5,152,950--
存货的减少-26,836,516.69--
经营性应收项目的减少-94,541,535.66-41,755,555.27
经营性应付项目的增加--78,946,954.32--23,582,555.2
其他--11,146,223.85--
现金的期末余额-584,096,194.36-7,468,874.47
减:现金的期初余额-19,326,773.32-19,326,773.32
公告日期2023-04-272023-04-272022-10-282022-08-27
审计意见(境内)保留意见
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