流通市值:1.85亿 | 总市值:2.02亿 | ||
流通股本:7.38亿 | 总股本:8.06亿 |
报告期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,212,615.47 | 91,376,134.8 | 89,742,076.9 | 59,904,629.32 |
收到的税费返还 | - | 62.21 | 1,119,244.56 | 552,237.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,224,333.99 | 77,380,491.18 | 4,631,979.19 | 1,321,064.83 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 30,436,949.46 | 168,756,688.19 | 95,493,300.65 | 61,777,931.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,917,326.02 | 13,327,755.98 | 21,368,886.11 | 7,504,360.3 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,825,862.04 | 34,119,784.98 | 26,143,370.67 | 15,777,859.51 |
支付的各项税费 | 328,708.08 | 363,873.4 | 622,597.02 | 363,663.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 60,151,146.33 | 84,372,142.51 | 23,823,300.59 | 13,268,775.53 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 92,223,042.47 | 132,183,556.87 | 71,958,154.39 | 36,914,658.58 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -61,786,093.01 | 36,573,131.32 | 23,535,146.26 | 24,863,272.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,500,000 | 23,923,312.08 | 23,923,502 | 23,923,502 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 0 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 5,092,509.8 | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 4,993,000 | 4,993,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,500,000 | 29,015,821.88 | 28,916,502 | 28,916,502 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 178,064.4 | 3,218,364.23 | 3,077,713 | 1,000,000 |
投资支付的现金 | - | 1,000,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 178,064.4 | 4,218,364.23 | 3,077,713 | 1,000,000 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,321,935.6 | 24,797,457.65 | 25,838,789 | 27,916,502 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 4,900,000 | 1,000,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 1,000,000 | - |
取得借款收到的现金 | - | 170,000,000 | 0 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,500,000 | 737,751,750.78 | 125,200,000 | 27,200,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 69,500,000 | 912,651,750.78 | 126,200,000 | 27,200,000 |
偿还债务支付的现金 | 257,500,000 | 275,090,000 | 80,000,000 | 7,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,405,888.9 | 28,817,060.7 | 24,901,862.95 | 18,023,187.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 316,839,562.11 | 105,167,204.78 | 85,994,949 | 66,311,107.46 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 577,745,451.01 | 409,074,265.48 | 190,896,811.95 | 91,834,294.98 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -508,245,451.01 | 503,577,485.3 | -64,696,811.95 | -64,634,294.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,076.01 | -178,653.23 | 527.14 | -3,378.81 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -568,711,684.43 | 564,769,421.04 | -15,322,349.55 | -11,857,898.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 584,096,194.36 | 19,326,773.32 | 19,326,773.32 | 19,326,773.32 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 15,384,509.93 | 584,096,194.36 | 4,004,423.77 | 7,468,874.47 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -153,256,145.55 | - | -51,589,243.35 |
资产减值准备 | - | 41,035,088.04 | - | -4,008,915.24 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,249,129.54 | - | 1,608,128.88 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,249,129.54 | - | 1,608,128.88 |
无形资产摊销 | - | 38,968.68 | - | 22,731.73 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,046,421.16 | - | 1,230,972.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3,182,034.92 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 755,859.15 | - | 168,947.46 |
公允价值变动损失 | - | 15,635,388.51 | - | 593,393.24 |
财务费用 | - | 47,534,072.16 | - | 24,323,232.19 |
投资损失 | - | 1,974,424.29 | - | 543,631.62 |
递延所得税 | - | -2,885,023.9 | - | - |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,267,926.1 | - | - |
递延所得税负债增加 | - | -5,152,950 | - | - |
存货的减少 | - | 26,836,516.69 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | 94,541,535.66 | - | 41,755,555.27 |
经营性应付项目的增加 | - | -78,946,954.32 | - | -23,582,555.2 |
其他 | - | -11,146,223.85 | - | - |
现金的期末余额 | - | 584,096,194.36 | - | 7,468,874.47 |
减:现金的期初余额 | - | 19,326,773.32 | - | 19,326,773.32 |
公告日期 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2022-10-28 | 2022-08-27 |
审计意见(境内) | 保留意见 |