流通市值:24.03亿 | 总市值:24.13亿 | ||
流通股本:6.39亿 | 总股本:6.42亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 400,352,947.98 | 297,806,281.72 | 158,821,791.41 | 730,235,913.46 |
收到的税费返还 | 95.13 | - | - | 359,508.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,257,140.39 | 3,788,825.89 | 2,245,678.84 | 33,277,422.26 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 404,610,183.5 | 301,595,107.61 | 161,067,470.25 | 763,872,844.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 330,058,659.88 | 259,529,278.02 | 138,967,347.11 | 705,257,794.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,243,157.18 | 30,487,048.92 | 14,267,524.79 | 59,668,106.36 |
支付的各项税费 | 5,616,722.25 | 4,278,672.08 | 2,082,108.36 | 6,508,536.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,569,562.2 | 27,371,364.7 | 11,484,568.52 | 44,218,722.73 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 413,488,101.51 | 321,666,363.72 | 166,801,548.78 | 815,653,159.47 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,877,918.01 | -20,071,256.11 | -5,734,078.53 | -51,780,314.93 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 82,333.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 18,830 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 23,914,426.5 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | 24,015,590.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,783,522 | 2,373,994 | 10,654 | 19,137,186.29 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 127,097.5 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,783,522 | 2,373,994 | 10,654 | 19,264,283.79 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,783,522 | -2,373,994 | -10,654 | 4,751,306.33 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 20,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | 30,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,890,935.06 | 5,890,935.06 | - | 7,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 25,890,935.06 | 15,890,935.06 | 5,000,000 | 37,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 23,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 72,119,448.34 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 924,859.75 | 613,022.22 | 333,152.78 | 958,832.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,890,935.06 | 5,890,935.06 | 506,199.86 | 3,067,542.25 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 29,815,794.81 | 16,503,957.28 | 10,839,352.64 | 76,145,823 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,924,859.75 | -613,022.22 | -5,839,352.64 | -39,145,823 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | -106.49 | - | 31,726.2 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,586,299.76 | -23,058,378.82 | -11,584,085.17 | -86,143,105.4 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,062,718.1 | 37,009,772.22 | 32,062,718.1 | 123,132,274.88 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 21,476,418.34 | 13,951,393.4 | 20,478,632.93 | 36,989,169.48 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -37,905,176.78 | - | -140,843,621.89 |
资产减值准备 | - | 324,093.16 | - | 81,042,080.73 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 387,099.26 | - | 747,504.7 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 387,099.26 | - | 747,504.7 |
无形资产摊销 | - | 2,315,893.92 | - | 3,019,573.79 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,851,949.68 | - | 3,966,692.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 193,082.4 |
固定资产报废损失 | - | 18,129.04 | - | 20,876.93 |
财务费用 | - | 816,306.55 | - | 1,584,007.38 |
投资损失 | - | - | - | 714,974.22 |
递延所得税 | - | 160,009.43 | - | -13,852,556.98 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 194,644.61 | - | -13,783,272.01 |
递延所得税负债增加 | - | -34,635.18 | - | -69,284.97 |
存货的减少 | - | 3,154,882.69 | - | -19,720,216.23 |
经营性应收项目的减少 | - | 62,562,272.64 | - | 44,118,939.47 |
经营性应付项目的增加 | - | -55,173,576.16 | - | -15,513,092.3 |
现金的期末余额 | - | 13,951,393.4 | - | 36,989,169.48 |
减:现金的期初余额 | - | 37,009,772.22 | - | 123,132,274.88 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-29 | 2023-04-26 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |