流通市值:57.59亿 | 总市值:68.43亿 | ||
流通股本:12.20亿 | 总股本:14.50亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 419,775,224.09 | 284,355,519.35 | 146,757,641.35 | 806,246,772.19 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | 0 | - |
向中央银行借款净增加额 | - | - | 0 | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | 0 | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | 0 | - |
收到再保险业务现金净额 | - | - | 0 | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | 0 | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | 0 | - |
拆入资金净增加额 | - | - | 0 | - |
回购业务资金净增加额 | - | - | 0 | - |
收到的税费返还 | 11,387,312.26 | 6,905,871.89 | 4,639,577.64 | 39,824,470.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,824,680.27 | 34,164,899.51 | 21,355,604.74 | 84,124,917.76 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | - | 0 | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 470,987,216.62 | 325,426,290.75 | 172,752,823.73 | 930,196,159.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,026,147.68 | 106,328,149.59 | 64,375,340.44 | 476,350,430.36 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | 0 | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | 0 | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | 0 | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | 0 | - |
支付保单红利的现金 | - | - | 0 | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 225,989,179.8 | 146,528,118.22 | 76,249,882.4 | 259,192,656.54 |
支付的各项税费 | 19,711,049.84 | 12,399,250.03 | 7,639,241.44 | 63,571,267.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 111,499,113.06 | 90,517,819.56 | 51,250,400.57 | 199,303,692.27 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | - | 0 | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 504,225,490.38 | 355,773,337.4 | 199,514,864.85 | 998,418,046.81 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -33,238,273.76 | -30,347,046.65 | -26,762,041.12 | -68,221,886.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 400,139,464.41 | 236,139,464.41 | 118,700,000 | 740,156,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,367,219.59 | 1,256,001.9 | 684,579.3 | 10,043,715.9 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 335.91 | 335.91 | 0 | 86,708.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | 0 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 402,507,019.91 | 237,395,802.22 | 119,384,579.3 | 750,286,424.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,377,209.42 | 47,195,276.25 | 14,952,480.61 | 57,291,401.14 |
投资支付的现金 | 414,000,000 | 270,000,000 | 164,000,000 | 495,310,000 |
质押贷款净增加额 | - | - | 0 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 0 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | 0 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 495,377,209.42 | 317,195,276.25 | 178,952,480.61 | 552,601,401.14 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -92,870,189.51 | -79,799,474.03 | -59,567,901.31 | 197,685,023.08 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | - | 0 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | - | 0 | - |
取得借款收到的现金 | 139,639,579.08 | 88,028,897.19 | 15,000,000 | 190,509,389.73 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | - | 0 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 139,639,579.08 | 88,028,897.19 | 15,000,000 | 190,509,389.73 |
偿还债务支付的现金 | 131,575,653.06 | 68,468,606 | 38,000,000 | 175,337,884.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,542,027.02 | 4,615,090.7 | 2,153,900.73 | 6,471,711.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 0 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,770,613.02 | 2,620,057.37 | 864,550.45 | 15,966,030.83 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 143,888,293.1 | 75,703,754.07 | 41,018,451.18 | 197,775,626.48 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,248,714.02 | 12,325,143.12 | -26,018,451.18 | -7,266,236.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | 0 | 24,045.34 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -130,357,177.29 | -97,821,377.56 | -112,348,393.61 | 122,220,944.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 165,882,912.55 | 165,882,912.55 | 165,882,912.55 | 43,661,967.71 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 35,525,735.26 | 68,061,534.99 | 53,534,518.94 | 165,882,912.55 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 2,868,664.25 | - | -188,477,617.55 |
资产减值准备 | - | 21,136,505.75 | - | 135,188,791.61 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,929,204.39 | - | 7,423,185.14 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,929,204.39 | - | 7,423,185.14 |
无形资产摊销 | - | 14,512,340.42 | - | 28,652,766.14 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,655,936.22 | - | 2,227,149.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 103,179.4 | - | -129,324.61 |
固定资产报废损失 | - | 134,870.66 | - | -2,063.62 |
公允价值变动损失 | - | 92,074.5 | - | 1,683,663.23 |
财务费用 | - | 3,381,655.71 | - | 8,455,142.95 |
投资损失 | - | 3,280,939.79 | - | -10,092,790.17 |
递延所得税 | - | -1,752,628.94 | - | -47,410,663.67 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,752,628.94 | - | -47,254,663.67 |
递延所得税负债增加 | - | 0 | - | -156,000 |
存货的减少 | - | -45,124,164.61 | - | -99,363,175.57 |
经营性应收项目的减少 | - | -44,808,645.14 | - | 38,481,373.81 |
经营性应付项目的增加 | - | 938,989.72 | - | 35,826,246.45 |
其他 | - | 877,762.25 | - | 0 |
现金的期末余额 | - | 68,061,534.99 | - | 165,882,912.55 |
减:现金的期初余额 | - | 165,882,912.55 | - | 43,661,967.71 |
加:现金等价物的期末余额 | - | - | - | 0 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-25 | 2023-04-29 | 2023-04-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |