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北信源

(300352)

  

流通市值:57.59亿  总市值:68.43亿
流通股本:12.20亿   总股本:14.50亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金419,775,224.09284,355,519.35146,757,641.35806,246,772.19
客户存款和同业存放款项净增加额--0-
向中央银行借款净增加额--0-
向其他金融机构拆入资金净增加额--0-
收到原保险合同保费取得的现金--0-
收到再保险业务现金净额--0-
保户储金及投资款净增加额--0-
收取利息、手续费及佣金的现金--0-
拆入资金净增加额--0-
回购业务资金净增加额--0-
收到的税费返还11,387,312.266,905,871.894,639,577.6439,824,470.03
收到其他与经营活动有关的现金39,824,680.2734,164,899.5121,355,604.7484,124,917.76
经营活动现金流入的其他项目--0-
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计470,987,216.62325,426,290.75172,752,823.73930,196,159.98
购买商品、接受劳务支付的现金147,026,147.68106,328,149.5964,375,340.44476,350,430.36
客户贷款及垫款净增加额--0-
存放中央银行和同业款项净增加额--0-
支付原保险合同赔付款项的现金--0-
支付利息、手续费及佣金的现金--0-
支付保单红利的现金--0-
支付给职工以及为职工支付的现金225,989,179.8146,528,118.2276,249,882.4259,192,656.54
支付的各项税费19,711,049.8412,399,250.037,639,241.4463,571,267.64
支付其他与经营活动有关的现金111,499,113.0690,517,819.5651,250,400.57199,303,692.27
经营活动现金流出的其他项目--0-
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计504,225,490.38355,773,337.4199,514,864.85998,418,046.81
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-33,238,273.76-30,347,046.65-26,762,041.12-68,221,886.83
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金400,139,464.41236,139,464.41118,700,000740,156,000
取得投资收益收到的现金2,367,219.591,256,001.9684,579.310,043,715.9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额335.91335.91086,708.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0-
收到的其他与投资活动有关的现金0-0-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计402,507,019.91237,395,802.22119,384,579.3750,286,424.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金81,377,209.4247,195,276.2514,952,480.6157,291,401.14
投资支付的现金414,000,000270,000,000164,000,000495,310,000
质押贷款净增加额--0-
取得子公司及其他营业单位支付的现金--0-
支付其他与投资活动有关的现金0-0-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计495,377,209.42317,195,276.25178,952,480.61552,601,401.14
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-92,870,189.51-79,799,474.03-59,567,901.31197,685,023.08
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0-0-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0-0-
取得借款收到的现金139,639,579.0888,028,897.1915,000,000190,509,389.73
收到其他与筹资活动有关的现金0-0-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计139,639,579.0888,028,897.1915,000,000190,509,389.73
偿还债务支付的现金131,575,653.0668,468,60638,000,000175,337,884.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,542,027.024,615,090.72,153,900.736,471,711.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--0-
支付其他与筹资活动有关的现金5,770,613.022,620,057.37864,550.4515,966,030.83
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计143,888,293.175,703,754.0741,018,451.18197,775,626.48
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-4,248,714.0212,325,143.12-26,018,451.18-7,266,236.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--024,045.34
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-130,357,177.29-97,821,377.56-112,348,393.61122,220,944.84
加:期初现金及现金等价物余额165,882,912.55165,882,912.55165,882,912.5543,661,967.71
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额35,525,735.2668,061,534.9953,534,518.94165,882,912.55
补充资料:
净利润-2,868,664.25--188,477,617.55
资产减值准备-21,136,505.75-135,188,791.61
固定资产和投资性房地产折旧-2,929,204.39-7,423,185.14
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-2,929,204.39-7,423,185.14
无形资产摊销-14,512,340.42-28,652,766.14
长期待摊费用摊销-1,655,936.22-2,227,149.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-103,179.4--129,324.61
固定资产报废损失-134,870.66--2,063.62
公允价值变动损失-92,074.5-1,683,663.23
财务费用-3,381,655.71-8,455,142.95
投资损失-3,280,939.79--10,092,790.17
递延所得税--1,752,628.94--47,410,663.67
其中:递延所得税资产减少--1,752,628.94--47,254,663.67
递延所得税负债增加-0--156,000
存货的减少--45,124,164.61--99,363,175.57
经营性应收项目的减少--44,808,645.14-38,481,373.81
经营性应付项目的增加-938,989.72-35,826,246.45
其他-877,762.25-0
现金的期末余额-68,061,534.99-165,882,912.55
减:现金的期初余额-165,882,912.55-43,661,967.71
加:现金等价物的期末余额---0
公告日期2023-10-282023-08-252023-04-292023-04-18
审计意见(境内)标准无保留意见
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