流通市值:13.76亿 | 总市值:15.89亿 | ||
流通股本:2.89亿 | 总股本:3.33亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 756,116,183.4 | 500,847,111.81 | 263,706,031.98 | 1,424,209,305.25 |
收到的税费返还 | 3,230,328.61 | 2,115,263.17 | 1,447,331.36 | 4,564,685.3 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,152,085.41 | 31,821,606.46 | 7,671,878.87 | 42,909,947.13 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 797,498,597.42 | 534,783,981.44 | 272,825,242.21 | 1,471,683,937.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 623,896,346.42 | 390,175,151.14 | 232,620,123.82 | 1,235,816,388.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,809,298.35 | 85,845,656.58 | 57,461,059.13 | 143,605,357.92 |
支付的各项税费 | 53,706,815.61 | 34,825,632.43 | 14,346,374.77 | 43,235,958.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 70,142,006.63 | 50,731,702.47 | 54,772,031.17 | 106,940,491.68 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 860,554,467.01 | 561,578,142.62 | 359,199,588.89 | 1,529,598,197.14 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -63,055,869.59 | -26,794,161.18 | -86,374,346.68 | -57,914,259.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 164,500,000 | 105,500,000 | 40,000,000 | 76,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 231,751.21 | 62,631.78 | - | 973,775.1 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,991,530 | 15,990,730 | 9,594,438 | 112,500 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 180,723,281.21 | 121,553,361.78 | 49,594,438 | 77,086,275.1 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,303,749.9 | 3,362,487.34 | 526,473.96 | 8,305,416.53 |
投资支付的现金 | 210,703,455 | 103,500,000 | 59,000,000 | 68,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 126,560,000 | 126,560,000 | 20,000,000 | 41,440,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 343,567,204.9 | 233,422,487.34 | 79,526,473.96 | 117,745,416.53 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -162,843,923.69 | -111,869,125.56 | -29,932,035.96 | -40,659,141.43 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 351,936,000 | 221,436,000 | 137,500,000 | 756,181,100 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 20,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 351,936,000 | 221,436,000 | 137,500,000 | 776,181,100 |
偿还债务支付的现金 | 197,668,700 | 96,418,700 | 53,750,000 | 570,950,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,995,843.04 | 49,777,078.8 | 13,632,827.01 | 39,840,823.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 50,000,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 256,664,543.04 | 146,195,778.8 | 67,382,827.01 | 660,790,823.08 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 95,271,456.96 | 75,240,221.2 | 70,117,172.99 | 115,390,276.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -772,641.47 | -772,641.47 | - | -364,020.5 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -131,400,977.79 | -64,195,707.01 | -46,189,209.65 | 16,452,855.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 203,884,358.82 | 203,884,358.82 | 221,584,358.82 | 187,431,503.29 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 72,483,381.03 | 139,688,651.81 | 175,395,149.17 | 203,884,358.82 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 3,159,849.02 | - | -110,932,155.03 |
资产减值准备 | - | 8,375,987.3 | - | 141,664,922.63 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 28,438,140.21 | - | 57,165,592.81 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 28,438,140.21 | - | 57,165,592.81 |
无形资产摊销 | - | 2,201,814.26 | - | 4,426,363.9 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,754,242.42 | - | 8,893,160.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -30,096,681.04 | - | -18,658.61 |
固定资产报废损失 | - | 0 | - | -25,574.88 |
公允价值变动损失 | - | 0 | - | - |
财务费用 | - | 19,987,551.6 | - | 38,364,315.71 |
投资损失 | - | -750,456.31 | - | -1,770,526.71 |
递延所得税 | - | -974,201.22 | - | -11,795,353.92 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -971,510.62 | - | -11,789,972.73 |
递延所得税负债增加 | - | -2,690.6 | - | -5,381.19 |
存货的减少 | - | -26,073,217.2 | - | 433,083,623.48 |
经营性应收项目的减少 | - | -93,420,880.72 | - | -167,465,277.76 |
经营性应付项目的增加 | - | 60,999,026.91 | - | -445,345,675.96 |
其他 | - | -2,395,336.41 | - | -4,159,015.64 |
现金的期末余额 | - | 139,688,651.81 | - | 203,884,358.82 |
减:现金的期初余额 | - | 203,884,358.82 | - | 187,431,503.29 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-19 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |