当前位置:首页 - 行情中心 - 雪浪环境(300385) - 财务分析 - 现金流量表

雪浪环境

(300385)

  

流通市值:13.76亿  总市值:15.89亿
流通股本:2.89亿   总股本:3.33亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金756,116,183.4500,847,111.81263,706,031.981,424,209,305.25
收到的税费返还3,230,328.612,115,263.171,447,331.364,564,685.3
收到其他与经营活动有关的现金38,152,085.4131,821,606.467,671,878.8742,909,947.13
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计797,498,597.42534,783,981.44272,825,242.211,471,683,937.68
购买商品、接受劳务支付的现金623,896,346.42390,175,151.14232,620,123.821,235,816,388.87
支付给职工以及为职工支付的现金112,809,298.3585,845,656.5857,461,059.13143,605,357.92
支付的各项税费53,706,815.6134,825,632.4314,346,374.7743,235,958.67
支付其他与经营活动有关的现金70,142,006.6350,731,702.4754,772,031.17106,940,491.68
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计860,554,467.01561,578,142.62359,199,588.891,529,598,197.14
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-63,055,869.59-26,794,161.18-86,374,346.68-57,914,259.46
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金164,500,000105,500,00040,000,00076,000,000
取得投资收益收到的现金231,751.2162,631.78-973,775.1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,991,53015,990,7309,594,438112,500
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计180,723,281.21121,553,361.7849,594,43877,086,275.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,303,749.93,362,487.34526,473.968,305,416.53
投资支付的现金210,703,455103,500,00059,000,00068,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金126,560,000126,560,00020,000,00041,440,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计343,567,204.9233,422,487.3479,526,473.96117,745,416.53
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-162,843,923.69-111,869,125.56-29,932,035.96-40,659,141.43
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金351,936,000221,436,000137,500,000756,181,100
收到其他与筹资活动有关的现金---20,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计351,936,000221,436,000137,500,000776,181,100
偿还债务支付的现金197,668,70096,418,70053,750,000570,950,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金58,995,843.0449,777,078.813,632,827.0139,840,823.08
支付其他与筹资活动有关的现金---50,000,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计256,664,543.04146,195,778.867,382,827.01660,790,823.08
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额95,271,456.9675,240,221.270,117,172.99115,390,276.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-772,641.47-772,641.47--364,020.5
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-131,400,977.79-64,195,707.01-46,189,209.6516,452,855.53
加:期初现金及现金等价物余额203,884,358.82203,884,358.82221,584,358.82187,431,503.29
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额72,483,381.03139,688,651.81175,395,149.17203,884,358.82
补充资料:
净利润-3,159,849.02--110,932,155.03
资产减值准备-8,375,987.3-141,664,922.63
固定资产和投资性房地产折旧-28,438,140.21-57,165,592.81
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-28,438,140.21-57,165,592.81
无形资产摊销-2,201,814.26-4,426,363.9
长期待摊费用摊销-3,754,242.42-8,893,160.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--30,096,681.04--18,658.61
固定资产报废损失-0--25,574.88
公允价值变动损失-0--
财务费用-19,987,551.6-38,364,315.71
投资损失--750,456.31--1,770,526.71
递延所得税--974,201.22--11,795,353.92
其中:递延所得税资产减少--971,510.62--11,789,972.73
递延所得税负债增加--2,690.6--5,381.19
存货的减少--26,073,217.2-433,083,623.48
经营性应收项目的减少--93,420,880.72--167,465,277.76
经营性应付项目的增加-60,999,026.91--445,345,675.96
其他--2,395,336.41--4,159,015.64
现金的期末余额-139,688,651.81-203,884,358.82
减:现金的期初余额-203,884,358.82-187,431,503.29
公告日期2023-10-252023-08-192023-04-252023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑