流通市值:42.54亿 | 总市值:42.64亿 | ||
流通股本:6.97亿 | 总股本:6.99亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 706,687,121.98 | 3,219,683,038.97 | 2,297,852,960.65 | 1,444,841,611.85 |
收到的税费返还 | 1,093,253.07 | 18,829,440.32 | 17,395,865.08 | 15,720,400.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,586,291.25 | 177,535,702.26 | 103,126,584.47 | 51,713,904.12 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 729,366,666.3 | 3,416,048,181.55 | 2,418,375,410.2 | 1,512,275,916.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 616,700,866.21 | 2,128,645,731.27 | 1,623,011,197.08 | 1,052,038,314.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,110,124.43 | 486,534,294.49 | 360,351,363.73 | 257,425,357.84 |
支付的各项税费 | 54,942,100.75 | 189,434,538.26 | 154,037,000.55 | 117,283,490.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,609,318.41 | 192,705,693.64 | 121,783,932.19 | 92,352,988.81 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 876,362,409.8 | 2,997,320,257.66 | 2,259,183,493.55 | 1,519,100,151.96 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -146,995,743.5 | 418,727,923.89 | 159,191,916.65 | -6,824,235.73 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 6,307,047.77 | 4,000,000 | 1,600,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 152,297,333.48 | 151,027,889.14 | 142,358,961.78 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 261,238.6 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 158,865,619.85 | 155,027,889.14 | 143,958,961.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 138,946,834.24 | 747,252,811.4 | 430,839,971.7 | 272,171,644.34 |
投资支付的现金 | - | 36,795,235.7 | 28,795,235.7 | 28,795,235.7 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 138,946,834.24 | 784,048,047.1 | 459,635,207.4 | 300,966,880.04 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -138,946,834.24 | -625,182,427.25 | -304,607,318.26 | -157,007,918.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,196,492,222.13 | 3,322,777,442.95 | 2,467,277,442.95 | 1,775,025,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,196,492,222.13 | 3,322,777,442.95 | 2,467,277,442.95 | 1,775,025,000 |
偿还债务支付的现金 | 730,386,133 | 2,796,229,118 | 2,183,016,203.5 | 1,698,552,211.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,168,848.12 | 409,120,478.26 | 335,272,417.46 | 259,917,951.51 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 18,070,825.28 | 9,336,195.82 | 1,506,195.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 272,929,301.07 | 1,000,000 | 1,000,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 797,554,981.12 | 3,478,278,897.33 | 2,519,288,620.96 | 1,959,470,162.79 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 398,937,241.01 | -155,501,454.38 | -52,011,178.01 | -184,445,162.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -307,171.25 | -3,130,478.03 | -5,151,614.24 | -5,269,173.26 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 112,687,492.02 | -365,086,435.77 | -202,578,193.86 | -353,546,490.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 710,369,491.34 | 1,075,455,927.11 | 1,075,455,927.11 | 1,075,455,927.11 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 823,056,983.36 | 710,369,491.34 | 872,877,733.25 | 721,909,437.07 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 424,950,695.97 | - | 202,442,031.39 |
资产减值准备 | - | 95,213,194.09 | - | 9,832,016.82 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 27,668,510.99 | - | 10,558,536.5 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 27,668,510.99 | - | 10,558,536.5 |
无形资产摊销 | - | 422,148,128.76 | - | 218,412,673.02 |
长期待摊费用摊销 | - | 21,722,651.43 | - | 13,733,765.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,749,917.86 | - | -1,866,574.6 |
固定资产报废损失 | - | 82,780.25 | - | -31,409.62 |
财务费用 | - | 284,504,834.06 | - | 138,921,493.88 |
投资损失 | - | -14,694,511.93 | - | -2,986,844.29 |
递延所得税 | - | -19,926,007.2 | - | -9,068,736.67 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -19,873,578.47 | - | -8,619,336.54 |
递延所得税负债增加 | - | -52,428.73 | - | -449,400.13 |
存货的减少 | - | 11,887,462.5 | - | -52,116,264.86 |
经营性应收项目的减少 | - | -400,206,881.8 | - | -293,252,373.36 |
经营性应付项目的增加 | - | -424,441,872.28 | - | -244,747,181.62 |
其他 | - | -14,129,113.95 | - | - |
现金的期末余额 | - | 710,369,491.34 | - | 721,909,437.07 |
减:现金的期初余额 | - | 1,075,455,927.11 | - | 1,075,455,927.11 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-03-21 | 2023-10-20 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |