| 流通市值：53.48亿 | 总市值：53.61亿 | ||
| 流通股本：6.97亿 | 总股本：6.99亿 |
| 报告期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,844,530,955.63 | 1,774,220,863.41 | 1,082,490,547.76 | 3,728,159,043.24 |
| 收到的税费返还 | 15,371,560.72 | 10,795,513.85 | 8,292,223.35 | 44,144,920.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 2,971,584,154.31 | 1,861,525,734.19 | 1,159,061,977.94 | 4,198,738,585.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,039,129,518.38 | 1,264,149,661.61 | 872,810,336.96 | 2,306,315,418.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 328,194,898.76 | 233,931,692.39 | 149,284,093.94 | 400,649,376.06 |
| 支付的各项税费 | 147,815,092.28 | 97,660,940.82 | 57,371,168.64 | 266,353,306.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流出小计 | 2,631,268,330.98 | 1,709,591,654.77 | 1,156,243,918.39 | 3,330,440,786.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 340,315,823.33 | 151,934,079.42 | 2,818,059.55 | 868,297,798.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | 11,020,000 |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | 4,840,000 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 2,300 | 2,300 | 2,000 | 211,970 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,488,603.55 | 2,888,603.55 | 2,888,603.55 | 1,598,307.88 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,690,903.55 | 4,090,903.55 | 2,890,603.55 | 28,766,638.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 460,318,084.43 | 298,962,361.95 | 245,352,704.67 | 1,059,447,993.2 |
| 投资支付的现金 | 70,267,674.35 | 63,709,535 | 32,900,200 | 123,635,885.6 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 530,585,758.78 | 362,671,896.95 | 278,252,904.67 | 1,183,083,878.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -515,894,855.23 | -358,580,993.4 | -275,362,301.12 | -1,154,317,239.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,260,400,000 | 1,661,300,000 | 491,500,000 | 2,809,719,848.88 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,260,400,000 | 1,661,300,000 | 491,500,000 | 2,809,802,948.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,929,807,151.57 | 1,373,594,182.8 | 396,267,812.5 | 2,046,123,908.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 341,041,775.32 | 168,215,583.66 | 79,897,395.46 | 460,610,678.71 |
| 子公司支付给少数股东的股利 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,401,654,553.03 | 1,672,615,392.6 | 476,165,207.96 | 2,534,556,078.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -141,254,553.03 | -11,315,392.6 | 15,334,792.04 | 275,246,870.46 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | ||||
| 汇率变动对现金的影响 | 629,259.47 | 821,040.1 | 879,088.54 | -999,437.64 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -316,204,325.46 | -217,141,266.48 | -256,330,360.99 | -11,772,008.13 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,275,142,830.29 | 1,275,142,830.29 | 1,275,142,830.29 | 1,286,914,838.42 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 958,938,504.83 | 1,058,001,563.81 | 1,018,812,469.3 | 1,275,142,830.29 |
| 补充资料： | ||||
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： | ||||
| 净利润 | -- | 182,017,010.92 | -- | 361,713,426.75 |
| 加：资产减值准备 | -- | 9,894,672.35 | -- | 58,467,992.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21,790,544.95 | -- | 35,178,076.08 |
| 无形资产摊销 | -- | 250,396,887.27 | -- | 137,518,960.43 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 22,194,329.12 | -- | 47,922,806.59 |
| 待摊费用减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,463.61 | -- | 2,132,661.18 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 159,855,417.7 | -- | 351,168,401.22 |
| 投资损失 | -- | -2,667,804.41 | -- | -19,386,383.93 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,818.55 | -- | -4,230,426.89 |
| 递延所得税负债增加 | -- | 623,829.84 | -- | 5,198,339.75 |
| 存货的减少 | -- | -69,245,516.34 | -- | 680,264,536.96 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -346,891,489.79 | -- | -23,589,274.46 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -77,860,049.09 | -- | -764,061,317 |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,832,601.84 | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 151,934,079.42 | -- | 868,297,798.97 |
| 2、债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 3、一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 4、融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 5、现金及现金等价物净增加情况： | ||||
| 现金的期末余额 | -- | 1,058,001,563.81 | -- | 1,275,142,830.29 |
| 减：现金的期初余额 | -- | 1,275,142,830.29 | -- | 1,286,914,838.42 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -217,141,266.48 | -- | -11,772,008.13 |