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节能国祯

(300388)

  

流通市值:53.48亿  总市值:53.61亿
流通股本:6.97亿   总股本:6.99亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,844,530,955.631,774,220,863.411,082,490,547.763,728,159,043.24
收到的税费返还15,371,560.7210,795,513.858,292,223.3544,144,920.09
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计2,971,584,154.311,861,525,734.191,159,061,977.944,198,738,585.65
购买商品、接受劳务支付的现金2,039,129,518.381,264,149,661.61872,810,336.962,306,315,418.07
支付给职工以及为职工支付的现金328,194,898.76233,931,692.39149,284,093.94400,649,376.06
支付的各项税费147,815,092.2897,660,940.8257,371,168.64266,353,306.42
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计2,631,268,330.981,709,591,654.771,156,243,918.393,330,440,786.68
经营活动产生的现金流量净额340,315,823.33151,934,079.422,818,059.55868,297,798.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------11,020,000
取得投资收益收到的现金------4,840,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,3002,3002,000211,970
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13,488,603.552,888,603.552,888,603.551,598,307.88
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计14,690,903.554,090,903.552,890,603.5528,766,638.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金460,318,084.43298,962,361.95245,352,704.671,059,447,993.2
投资支付的现金70,267,674.3563,709,53532,900,200123,635,885.6
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计530,585,758.78362,671,896.95278,252,904.671,183,083,878.8
投资活动产生的现金流量净额-515,894,855.23-358,580,993.4-275,362,301.12-1,154,317,239.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,260,400,0001,661,300,000491,500,0002,809,719,848.88
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,260,400,0001,661,300,000491,500,0002,809,802,948.88
偿还债务支付的现金1,929,807,151.571,373,594,182.8396,267,812.52,046,123,908.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金341,041,775.32168,215,583.6679,897,395.46460,610,678.71
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,401,654,553.031,672,615,392.6476,165,207.962,534,556,078.42
筹资活动产生的现金流量净额-141,254,553.03-11,315,392.615,334,792.04275,246,870.46
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响629,259.47821,040.1879,088.54-999,437.64
现金及现金等价物净增加额-316,204,325.46-217,141,266.48-256,330,360.99-11,772,008.13
期初现金及现金等价物余额1,275,142,830.291,275,142,830.291,275,142,830.291,286,914,838.42
期末现金及现金等价物余额958,938,504.831,058,001,563.811,018,812,469.31,275,142,830.29
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--182,017,010.92--361,713,426.75
加:资产减值准备--9,894,672.35--58,467,992.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--21,790,544.95--35,178,076.08
无形资产摊销--250,396,887.27--137,518,960.43
长期待摊费用摊销--22,194,329.12--47,922,806.59
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--2,463.61--2,132,661.18
公允价值变动损失--------
财务费用--159,855,417.7--351,168,401.22
投资损失---2,667,804.41---19,386,383.93
递延所得税资产减少---8,818.55---4,230,426.89
递延所得税负债增加--623,829.84--5,198,339.75
存货的减少---69,245,516.34--680,264,536.96
经营性应收项目的减少---346,891,489.79---23,589,274.46
经营性应付项目的增加---77,860,049.09---764,061,317
未确认的投资损失--------
其他--1,832,601.84----
经营活动产生的现金流量净额--151,934,079.42--868,297,798.97
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,058,001,563.81--1,275,142,830.29
减:现金的期初余额--1,275,142,830.29--1,286,914,838.42
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---217,141,266.48---11,772,008.13
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