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节能国祯

(300388)

  

流通市值:47.54亿  总市值:47.60亿
流通股本:6.80亿   总股本:6.81亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金736,735,426.973,274,955,336.852,328,957,053.691,553,962,541.63
收到的税费返还2,700,052.8619,351,953.078,567,250.316,592,047.39
收到其他与经营活动有关的现金76,697,459.3698,087,855.51130,429,660.3186,804,733.66
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计816,132,939.193,392,395,145.432,467,953,964.311,647,359,322.68
购买商品、接受劳务支付的现金546,581,645.371,779,034,276.321,532,373,563.961,034,557,689.75
支付给职工以及为职工支付的现金174,211,883.29492,966,764.06390,432,881.86280,097,424.4
支付的各项税费65,986,329.2191,785,210.02140,227,934.3796,516,893.4
支付其他与经营活动有关的现金60,075,970184,016,064.68130,474,230.86113,161,154.38
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计846,855,827.862,647,802,315.082,193,508,611.051,524,333,161.93
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-30,722,888.67744,592,830.35274,445,353.26123,026,160.75
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-400,000--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,698.71169,886,462.91168,887,935.64168,859,187.64
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计5,698.71170,286,462.91168,887,935.64168,859,187.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金666,311,734685,394,395.68584,033,094.48462,188,099.65
投资支付的现金-7,984,499.87,984,499.87,025,970
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计666,311,734693,378,895.48592,017,594.28469,214,069.65
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-666,306,035.29-523,092,432.57-423,129,658.64-300,354,882.01
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-30,00030,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-30,00030,000-
取得借款收到的现金1,631,577,999.363,742,281,773.683,442,450,597.82,144,860,562.62
收到其他与筹资活动有关的现金-279,860,067.56279,860,067.56279,860,067.56
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,631,577,999.364,022,171,841.243,722,340,665.362,424,720,630.18
偿还债务支付的现金861,673,054.223,737,017,577.792,949,589,146.792,076,618,856.7
分配股利、利润或偿付利息支付的现金62,268,524.84350,279,968.86294,507,476.06210,062,119.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-10,770,104.210,570,104.24,070,104.2
支付其他与筹资活动有关的现金-81,133,121.2925,970-
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计923,941,579.064,168,430,667.943,244,122,592.852,286,680,976.33
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额707,636,420.3-146,258,826.7478,218,072.51138,039,653.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-98,066.41-3,001,526.227,328,235.05-939,673.97
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额10,509,429.9372,240,044.86336,862,002.18-40,228,741.38
加:期初现金及现金等价物余额782,609,536.2710,369,491.34710,369,491.34710,369,491.34
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额793,118,966.13782,609,536.21,047,231,493.52670,140,749.96
补充资料:
净利润-389,992,036.47-202,529,248.3
资产减值准备-120,459,822.19-36,078,373.23
固定资产和投资性房地产折旧-30,232,591.48-11,568,820.68
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-30,232,591.48-11,568,820.68
无形资产摊销-438,860,317.75-195,307,167.31
长期待摊费用摊销-12,039,711.23-6,947,308.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8,857,221.98--115,982.56
固定资产报废损失-304,808.75-3,478.48
财务费用-257,863,045.16-125,825,839.77
投资损失-27,217,713.21-23,171,221.98
递延所得税--22,371,576.17-2,355,512.14
其中:递延所得税资产减少--21,922,888.2-2,294,649.9
递延所得税负债增加--448,687.97-60,862.24
存货的减少-10,055,723.82--40,887,694.94
经营性应收项目的减少--532,908,150.39--481,675,427.31
经营性应付项目的增加-81,385,051.37-38,725,913.21
其他--65,541,303.66--
现金的期末余额-782,609,536.2-670,140,749.96
减:现金的期初余额-710,369,491.34-710,369,491.34
公告日期2025-04-242025-03-192024-10-252024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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