流通市值:45.21亿 | 总市值:57.72亿 | ||
流通股本:4.06亿 | 总股本:5.18亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,116,190 | 465,479,244.03 | 312,976,209.02 | 220,570,538.37 |
收到的税费返还 | 1,135,348.49 | 9,262,891.96 | 7,849,055.74 | 6,033,726.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,446,757.34 | 22,390,778.36 | 10,722,176.07 | 14,487,133.02 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 116,698,295.83 | 497,132,914.35 | 331,547,440.83 | 241,091,398.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,184,139.84 | 258,251,037.09 | 222,266,105.46 | 143,761,547.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,261,963.39 | 234,477,156.36 | 169,456,104.3 | 114,560,003 |
支付的各项税费 | 4,455,294.74 | 19,205,482.01 | 15,952,143.59 | 12,228,919.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,412,684.13 | 53,275,709.81 | 41,836,762.57 | 32,694,420.33 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 144,314,082.1 | 565,209,385.27 | 449,511,115.92 | 303,244,889.81 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -27,615,786.27 | -68,076,470.92 | -117,963,675.09 | -62,153,491.6 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 28,000,000 | 577,700,000 | 554,200,000 | 394,700,000 |
取得投资收益收到的现金 | 98,473.24 | 3,126,371.89 | 3,104,152.85 | 1,982,704.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 65,620 | 2,300 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000,000 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 32,098,473.24 | 580,891,991.89 | 557,306,452.85 | 396,682,704.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,375,437.1 | 248,198,199.56 | 229,910,132.56 | 193,919,675.79 |
投资支付的现金 | 11,000,000 | 395,810,000 | 350,900,000 | 334,900,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 4,000,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 73,375,437.1 | 648,008,199.56 | 580,810,132.56 | 528,819,675.79 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,276,963.86 | -67,116,207.67 | -23,503,679.71 | -132,136,970.91 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 500,000 | 800,000 | 800,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500,000 | - | 800,000 | - |
取得借款收到的现金 | 12,220,681.24 | 242,157,893.49 | 226,157,893.49 | 188,207,893.49 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 250,000 | 1,471,760 | 1,080,000 | 1,080,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 12,970,681.24 | 244,429,653.49 | 228,037,893.49 | 189,287,893.49 |
偿还债务支付的现金 | 3,230,000 | 122,871,950.24 | 73,132,146.62 | 47,873,533.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,151,652.02 | 18,471,610 | 11,715,682.47 | 7,163,457.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,241,427.06 | 12,339,097.32 | 8,816,625.84 | 5,525,198.78 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 9,623,079.08 | 153,682,657.56 | 93,664,454.93 | 60,562,189.84 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,347,602.16 | 90,746,995.93 | 134,373,438.56 | 128,725,703.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 186,366.71 | 139,086.49 | -62,561.46 | -260,169.3 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -65,358,781.26 | -44,306,596.17 | -7,156,477.7 | -65,824,928.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 308,109,415.34 | 352,416,011.51 | 352,416,011.51 | 352,416,011.51 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 242,750,634.08 | 308,109,415.34 | 345,259,533.81 | 286,591,083.35 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -222,932,770.57 | - | -57,100,089.54 |
资产减值准备 | - | 29,487,874.2 | - | 10,115,675.85 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 37,581,444.06 | - | 17,611,558.5 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 37,581,444.06 | - | 17,611,558.5 |
无形资产摊销 | - | 24,834,904.85 | - | 10,466,945.6 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,821,305.54 | - | 920,788.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -76,826.45 | - | -7,213.05 |
固定资产报废损失 | - | 256,818.68 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -127,788.57 | - | - |
财务费用 | - | 4,330,946.97 | - | 1,903,275.24 |
投资损失 | - | -3,126,371.89 | - | -2,087,732.59 |
递延所得税 | - | 19,185,961.55 | - | -2,115,608.93 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 17,319,949.57 | - | -2,115,608.93 |
递延所得税负债增加 | - | 1,866,011.98 | - | - |
存货的减少 | - | -49,487,603.35 | - | -20,941,260.1 |
经营性应收项目的减少 | - | -8,265,624.82 | - | -13,482,789.78 |
经营性应付项目的增加 | - | 93,249,706.97 | - | -17,400,660.63 |
其他 | - | -5,184,785.02 | - | 5,161,467.62 |
现金的期末余额 | - | 308,109,415.34 | - | 286,591,083.35 |
减:现金的期初余额 | - | 352,416,011.51 | - | 352,416,011.51 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2023-10-27 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |