流通市值:42.86亿 | 总市值:64.47亿 | ||
流通股本:2.70亿 | 总股本:4.07亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 288,375,614.46 | 208,216,347.59 | 123,389,125.92 | 578,083,988.22 |
收到的税费返还 | 973,058.52 | 766,397.35 | 382,610.95 | 4,549,951.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 48,951,934.42 | 24,306,181.3 | 12,954,764.56 | 71,446,927.87 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 338,300,607.4 | 233,288,926.24 | 136,726,501.43 | 654,080,867.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 256,246,429.16 | 156,704,993.57 | 73,714,493.46 | 348,569,032.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,883,599.55 | 29,016,241.92 | 14,312,725.6 | 101,642,823.57 |
支付的各项税费 | 21,605,920.91 | 16,375,122.4 | 8,361,509.26 | 21,992,734.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 53,154,489.31 | 36,868,082.13 | 36,331,950.27 | 125,533,064.82 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 368,890,438.93 | 238,964,440.02 | 132,720,678.59 | 597,737,654.98 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,589,831.53 | -5,675,513.78 | 4,005,822.84 | 56,343,212.3 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 59,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 235,227.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,000 | 50,000 | - | 691,614.03 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 50,000 | 50,000 | - | 59,926,841.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,222,496.88 | 16,248,811.68 | 6,674,923.18 | 17,328,931.35 |
投资支付的现金 | - | - | - | 5,002,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 25,222,496.88 | 16,248,811.68 | 6,674,923.18 | 22,330,931.35 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,172,496.88 | -16,198,811.68 | -6,674,923.18 | 37,595,910.07 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 14,764,973.14 | 9,907,681.51 | 5,250,000 | 21,633,010 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 104,132.76 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 14,764,973.14 | 9,907,681.51 | 5,354,132.76 | 21,633,010 |
偿还债务支付的现金 | 16,890,000 | 16,890,000 | 16,890,000 | 48,882,304.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 408,025.93 | 328,464.87 | 19,166.67 | 1,472,920.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 276,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 17,298,025.93 | 17,218,464.87 | 16,909,166.67 | 50,631,224.86 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,533,052.79 | -7,310,783.36 | -11,555,033.91 | -28,998,214.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,368.38 | 17,240.73 | - | 91,444.72 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -58,277,012.82 | -29,167,868.09 | -14,224,134.25 | 65,032,352.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 98,821,555.43 | 98,821,555.43 | 98,821,555.43 | 33,789,203.2 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 40,544,542.61 | 69,653,687.34 | 84,597,421.18 | 98,821,555.43 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 10,283,436.6 | - | 13,958,081.75 |
资产减值准备 | - | -623,105.3 | - | -30,036,362.07 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,086,190.1 | - | 13,805,658.22 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,086,190.1 | - | 13,805,658.22 |
无形资产摊销 | - | 785,112.24 | - | 1,627,292.12 |
长期待摊费用摊销 | - | 50,743.79 | - | 101,487.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -80,000 | - | -161,190.33 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 13,056.24 |
公允价值变动损失 | - | 106,699.04 | - | 301,837.95 |
财务费用 | - | 319,298.21 | - | 1,220,182.1 |
投资损失 | - | 167,864.2 | - | 201,529.35 |
递延所得税 | - | -413,442.92 | - | 2,178,134.12 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -410,942.92 | - | 25,937,962.81 |
递延所得税负债增加 | - | -2,500 | - | -23,759,828.69 |
存货的减少 | - | -41,581,356.3 | - | -95,824,973.43 |
经营性应收项目的减少 | - | 20,578,406.48 | - | -8,636,231.98 |
经营性应付项目的增加 | - | -9,694,264.88 | - | 156,621,034.62 |
其他 | - | 7,212,702.03 | - | 721,270.2 |
现金的期末余额 | - | 69,653,687.34 | - | 98,821,555.43 |
减:现金的期初余额 | - | 98,821,555.43 | - | 33,789,203.2 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-30 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |