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迦南科技

(300412)

  

流通市值:27.87亿  总市值:29.37亿
流通股本:4.72亿   总股本:4.98亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金431,196,503.84206,502,520.32985,679,586.85616,167,205.64
收到的税费返还9,026,160.153,083,014.687,303,335.484,243,886.6
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计463,541,467.96222,525,761.971,037,591,805.32664,026,278.31
购买商品、接受劳务支付的现金264,476,147.71167,821,839.97594,979,257.44378,811,630.79
支付给职工以及为职工支付的现金122,725,809.1464,799,802.38201,594,813.03149,126,666.49
支付的各项税费51,496,531.3129,282,393.2649,598,350.7839,655,941.99
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计503,065,699.31293,690,811.66962,566,542.55682,186,847.68
经营活动产生的现金流量净额-39,524,231.35-71,165,049.6975,025,262.77-18,160,569.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金60,000,00020,000,00070,000,000--
取得投资收益收到的现金467,768.71127,726.032,150,044.9--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
147,816.3242,640.98701,772.1727,400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计60,615,585.0320,170,367.0172,851,817.0772,177,444.9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金59,945,547.335,322,631.62154,870,844.62108,322,097.78
投资支付的现金210,000,000190,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计269,945,547.3225,322,631.62154,870,844.62108,322,097.78
投资活动产生的现金流量净额-209,329,962.27-205,152,264.61-82,019,027.55-36,144,652.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金142,304,162.963,388,013.11269,336,258209,322,551
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计143,454,162.963,488,013.11539,426,253.98209,412,551
偿还债务支付的现金80,000,0005,000,000237,000,000209,074,219.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,910,267.031,103,254.9945,616,259.2344,503,008.31
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计106,002,043.528,706,463.54307,940,785.73267,907,222.42
筹资活动产生的现金流量净额37,452,119.44-5,218,450.43231,485,468.25-58,494,671.42
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-271,488.48-37,873.94-200,828.27-107,705.35
现金及现金等价物净增加额-211,673,562.66-281,573,638.67224,290,875.2-112,907,599.02
期初现金及现金等价物余额453,596,434.89467,884,703.96229,305,232.06229,305,232.06
期末现金及现金等价物余额241,922,872.23186,311,065.29453,596,107.26116,397,633.04
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润49,687,452.9--87,642,560.9--
加:资产减值准备2,856,399.53--49,604,086.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧10,917,994.34--21,318,358.75--
无形资产摊销1,440,207.09--2,679,876.58--
长期待摊费用摊销644,794.19--860,713.55--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-92,103.49---36,560.73--
固定资产报废损失----4,786.02--
公允价值变动损失-467,768.71---53,603,739.41--
财务费用3,751,330.23--5,824,673.83--
投资损失--------
递延所得税资产减少-1,637,905.96---3,975,911.76--
递延所得税负债增加----2,891,666.54--
存货的减少-81,052,510.15---117,385,771.94--
经营性应收项目的减少-96,948,122.25---94,985,307--
经营性应付项目的增加65,708,181.32--165,308,517.71--
未确认的投资损失--------
其他279,382.23---768,764.52--
经营活动产生的现金流量净额-39,524,231.35--75,025,262.77--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额241,922,872.23--453,596,107.26--
减:现金的期初余额453,596,434.89--229,305,232.06--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-211,673,562.66--224,290,875.2--
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