流通市值:26.59亿 | 总市值:26.59亿 | ||
流通股本:3.68亿 | 总股本:3.68亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 455,409,382.14 | 323,177,707.8 | 94,610,447.78 | 891,272,282.57 |
收到的税费返还 | 1,153,796.03 | 930,057.16 | 852,587.2 | 278,027.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,633,722.25 | 13,030,579.36 | 11,626,674.75 | 32,608,976.11 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 477,196,900.42 | 337,138,344.32 | 107,089,709.73 | 924,159,285.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 425,813,113.01 | 255,999,439.93 | 74,165,251.37 | 906,944,436.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,037,926.96 | 48,775,538.88 | 30,921,545.54 | 95,970,274.94 |
支付的各项税费 | 19,492,970.78 | 16,857,734.31 | 8,313,309.24 | 20,400,602.8 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,970,455.17 | 27,681,878.68 | 23,763,571.07 | 56,369,622.58 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 560,314,465.92 | 349,314,591.8 | 137,163,677.22 | 1,079,684,937.23 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -83,117,565.5 | -12,176,247.48 | -30,073,967.49 | -155,525,651.31 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 73,900,000 | 44,400,000 | 26,800,000 | 556,800,000 |
取得投资收益收到的现金 | 406,845.39 | 191,843.73 | - | 3,363,779.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,720 | 1,720 | - | 20,260,672.85 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 1,641,522.14 | 4,641,522.14 | 83,366,786.29 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 74,308,565.39 | 46,235,085.87 | 31,441,522.14 | 663,791,239.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,262,287.15 | 1,441,516.17 | 296,833.17 | 3,551,783.35 |
投资支付的现金 | 48,100,000 | 31,100,000 | 4,000,000 | 459,090,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 4,256,577.86 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 78,866,786.29 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 54,618,865.01 | 32,541,516.17 | 4,296,833.17 | 541,508,569.64 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 19,689,700.38 | 13,693,569.7 | 27,144,688.97 | 122,282,669.45 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 90,975,000 | 38,975,000 | 9,537,600 | 97,730,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20 | 20 | - | 11,919,608.4 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 90,975,020 | 38,975,020 | 9,537,600 | 109,649,608.4 |
偿还债务支付的现金 | 112,267,600 | 49,237,600 | - | 75,200,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,279,067.8 | 3,132,234.57 | 1,490,135.03 | 9,779,095.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,646,127.34 | 24,794,291.92 | 774,039.02 | 211,903,670.84 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 158,192,795.14 | 77,164,126.49 | 2,264,174.05 | 296,882,766.39 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -67,217,775.14 | -38,189,106.49 | 7,273,425.95 | -187,233,157.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,871.08 | 14,627.97 | 3,720.78 | 21,694.93 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -130,628,769.18 | -36,657,156.3 | 4,347,868.21 | -220,454,444.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 159,765,330.12 | 159,765,330.12 | 159,765,330.12 | 380,219,775.04 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 29,136,560.94 | 123,108,173.82 | 164,113,198.33 | 159,765,330.12 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 10,907,611.83 | - | 39,888,150.28 |
资产减值准备 | - | 235,917.4 | - | 677,020.33 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,429,995.54 | - | 7,281,581.76 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,429,995.54 | - | 7,281,581.76 |
无形资产摊销 | - | 1,615,066.5 | - | 1,958,685.42 |
长期待摊费用摊销 | - | 213,358.16 | - | 159,169.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -7,538,474.3 |
固定资产报废损失 | - | 15,655.14 | - | 395,228.74 |
公允价值变动损失 | - | -141,394.88 | - | 1,210,589.18 |
财务费用 | - | 3,299,210.56 | - | 7,288,018.66 |
投资损失 | - | -191,843.73 | - | -3,363,779.95 |
递延所得税 | - | -1,814,298.81 | - | -2,827,760.79 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,508,711.39 | - | -5,510,592.95 |
递延所得税负债增加 | - | -305,587.42 | - | 2,682,832.16 |
存货的减少 | - | 25,714,963.21 | - | 354,811,390.02 |
经营性应收项目的减少 | - | -17,263,276.27 | - | -160,292,856.22 |
经营性应付项目的增加 | - | -49,389,808.58 | - | -397,081,881.4 |
现金的期末余额 | - | 123,108,173.82 | - | 159,765,330.12 |
减:现金的期初余额 | - | 159,765,330.12 | - | 380,219,775.04 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |