流通市值:17.95亿 | 总市值:27.51亿 | ||
流通股本:3.25亿 | 总股本:4.98亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,213,676.37 | 2,300,752,722.57 | 1,913,414,771.55 | 1,311,840,463.43 |
收到的税费返还 | 26,934.36 | 13,416,601.82 | 32,488.52 | 51,082.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 109,583,885.93 | 158,655,383.12 | 170,477,909.82 | 19,653,596.61 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 278,824,496.66 | 2,472,824,707.51 | 2,083,925,169.89 | 1,331,545,142.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,202,506.41 | 2,084,820,493.66 | 1,815,255,386.74 | 951,304,348.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,475,452.49 | 167,220,843.28 | 125,232,270.63 | 85,515,594.64 |
支付的各项税费 | 15,195,410.83 | 85,626,106.83 | 74,332,580.59 | 58,430,754.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 128,971,613.35 | 177,610,637.35 | 139,647,690.21 | 70,119,512.44 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 312,844,983.08 | 2,515,278,081.12 | 2,154,467,928.17 | 1,165,370,210.37 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,020,486.42 | -42,453,373.61 | -70,542,758.28 | 166,174,932.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 196,684.93 | 14,645,589.55 | 12,781,155.28 | 10,419,300.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110,000 | 508,674.29 | 121,264.23 | 121,264.23 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 70,000,279.2 | 4,092,207,602.48 | 3,991,500,000 | 3,081,500,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 70,306,964.13 | 4,107,361,866.32 | 4,004,402,419.51 | 3,092,040,564.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 279,797.49 | 52,096,254.7 | 52,139,810.11 | 44,844,282.06 |
投资支付的现金 | - | 10,000,000 | 21,399,179.91 | 10,400,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 481,986.27 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000 | 3,602,320,000 | 3,501,600,000 | 2,836,599,629.88 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 100,279,797.49 | 3,664,898,240.97 | 3,575,138,990.02 | 2,891,843,911.94 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,972,833.36 | 442,463,625.35 | 429,263,429.49 | 200,196,652.34 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 5,500,112.42 | 1,900,000 | 1,900,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 5,500,112.42 | - | - |
取得借款收到的现金 | 33,600,000 | 449,983,436.2 | 350,395,759.62 | 350,395,759.62 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,538,426.05 | 3,336,315.76 | 1,000,032.84 | 1,000,032.84 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 40,138,426.05 | 458,819,864.38 | 353,295,792.46 | 353,295,792.46 |
偿还债务支付的现金 | 61,110,000 | 954,209,728.52 | 775,759,728.52 | 243,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,147,344.7 | 32,905,738.53 | 19,249,331.99 | 13,681,199.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 5,039,852.76 | 1,007,298.6 | 1,007,298.6 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 62,257,344.7 | 992,155,319.81 | 796,016,359.11 | 257,688,497.65 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,118,918.65 | -533,335,455.43 | -442,720,566.65 | 95,607,294.81 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -86,112,238.43 | -133,325,203.69 | -83,999,895.44 | 461,978,879.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 437,935,767.07 | 545,118,697.59 | 545,118,697.59 | 545,118,697.59 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 351,823,528.64 | 411,793,493.9 | 461,118,802.15 | 1,007,097,577.33 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -1,704,041,943.76 | - | -517,097,092.76 |
资产减值准备 | - | 1,739,164,610.07 | - | 657,565,431.5 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 37,250,633.63 | - | 17,106,827.69 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 37,250,633.63 | - | 17,106,827.69 |
无形资产摊销 | - | 2,010,606.94 | - | 996,431.23 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,318,061.93 | - | 2,229,506.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -48,412.53 | - | 26,273.6 |
固定资产报废损失 | - | 133,823.18 | - | 95,347.69 |
公允价值变动损失 | - | -7,664,334.75 | - | -196,120.87 |
财务费用 | - | 16,995,189.12 | - | 11,763,129.42 |
投资损失 | - | -17,077,071.33 | - | -8,100,321.33 |
递延所得税 | - | 76,935,947.13 | - | -10,852,923.48 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 72,198,897.1 | - | -10,853,762.27 |
递延所得税负债增加 | - | 4,737,050.03 | - | 838.79 |
存货的减少 | - | -102,209,390.77 | - | 55,598,367.77 |
经营性应收项目的减少 | - | 182,541,819.51 | - | 445,400,410.08 |
经营性应付项目的增加 | - | -273,541,044.91 | - | -481,977,404.28 |
其他 | - | - | - | -6,382,930.19 |
现金的期末余额 | - | 411,793,493.9 | - | 1,007,097,577.33 |
减:现金的期初余额 | - | 545,118,697.59 | - | 545,118,697.59 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2023-10-28 | 2023-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |