流通市值:28.53亿 | 总市值:28.60亿 | ||
流通股本:2.39亿 | 总股本:2.40亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 601,567,483.17 | 2,005,707,652.17 | 1,320,701,538.71 | 921,316,042.27 |
收到的税费返还 | 9,758,072.41 | 18,668,088.9 | 15,951,866.66 | 15,392,796 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,207,385.58 | 7,090,842.46 | 10,603,264.58 | 9,023,154.45 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 619,532,941.16 | 2,031,466,583.53 | 1,347,256,669.95 | 945,731,992.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 480,451,452.29 | 1,352,010,791.18 | 972,383,590.88 | 671,552,957.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,698,113.01 | 442,740,288.53 | 306,196,161.67 | 223,220,943.01 |
支付的各项税费 | 24,732,007.87 | 45,701,923.11 | 35,998,057.46 | 31,279,671.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,692,378.18 | 143,365,108.86 | 95,878,497.16 | 60,460,272.33 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 657,573,951.35 | 1,983,818,111.68 | 1,410,456,307.17 | 986,513,844.7 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -38,041,010.19 | 47,648,471.85 | -63,199,637.22 | -40,781,851.98 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 6,210,066.03 | 73,045,744.12 | 36,800,945.86 | 24,390,154.85 |
取得投资收益收到的现金 | - | 511,531.44 | 146,843.93 | 102,538.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 799,816.08 | 74,250.34 | 30,300 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 6,210,066.03 | 74,357,091.64 | 37,022,040.13 | 24,522,993.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,576,056.51 | 92,008,358.38 | 59,981,834.75 | 27,118,434.7 |
投资支付的现金 | - | 6,550,000 | 6,550,001 | 6,500,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 4,704,747.07 | 4,704,747.07 | 4,704,747.07 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,576,056.51 | 103,263,105.45 | 71,236,582.82 | 38,323,181.77 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,634,009.52 | -28,906,013.81 | -34,214,542.69 | -13,800,188.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 500,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 99,891,312.58 | 552,681,784.92 | 402,951,784.92 | 278,924,372.59 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,874,988.47 | 40,000,000 | 20,400,000 | 100,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 105,266,301.05 | 592,681,784.92 | 423,351,784.92 | 279,024,372.59 |
偿还债务支付的现金 | 118,372,526.11 | 480,673,531.41 | 371,551,769.94 | 355,486,276.2 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,463,113 | 39,694,184.64 | 26,746,521.06 | 13,834,044.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,482,678.69 | 43,458,356.57 | 35,962,960.94 | 24,247,006.84 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 135,318,317.8 | 563,826,072.62 | 434,261,251.94 | 393,567,327.08 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,052,016.75 | 28,855,712.3 | -10,909,467.02 | -114,542,954.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,228,504.46 | 277,860.51 | 2,286,973.18 | 3,566,318.37 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -68,687,521.88 | 47,876,030.85 | -106,036,673.75 | -165,558,676.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 354,133,321.71 | 306,257,290.86 | 306,257,290.86 | 306,257,290.86 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 285,445,799.83 | 354,133,321.71 | 200,220,617.11 | 140,698,614.28 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 29,695,379.57 | - | 4,492,568.28 |
资产减值准备 | - | 89,870,522.66 | - | 32,925,320.18 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 39,900,122.15 | - | 12,543,155.08 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 39,900,122.15 | - | 12,543,155.08 |
无形资产摊销 | - | 25,547,613.93 | - | 13,699,326.85 |
长期待摊费用摊销 | - | 262,101.78 | - | 42,202.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 124,434.34 | - | 60,918.22 |
固定资产报废损失 | - | 73,044.54 | - | 0 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -17,877.62 |
财务费用 | - | 50,112,325.72 | - | 24,634,373.2 |
投资损失 | - | -17,091,432.63 | - | -3,936,626.76 |
递延所得税 | - | -12,311,529.39 | - | -2,744,277.46 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -11,785,984.3 | - | -3,013,763.76 |
递延所得税负债增加 | - | -525,545.09 | - | 269,486.3 |
存货的减少 | - | -89,398,826.63 | - | -184,057,332.86 |
经营性应收项目的减少 | - | -60,088,450.91 | - | -16,398,109.32 |
经营性应付项目的增加 | - | -25,290,373.76 | - | 64,683,745.61 |
其他 | - | - | - | 3,000,000 |
现金的期末余额 | - | 354,133,321.71 | - | 140,698,614.28 |
减:现金的期初余额 | - | 306,257,290.86 | - | 306,257,290.86 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-25 | 2023-10-26 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |