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暴风退

(300431)

  

流通市值:6808.32万  总市值:9226.69万
流通股本:2.43亿   总股本:3.30亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,799,538.5284,044,445.0850,322,383.831,349,892,422.68
收到的税费返还1,260,850.8--519,492.767,734,432.55
收到其他与经营活动有关的现金12,469,986.615,545,254.2917,627,730.2823,758,357.94
经营活动现金流入小计117,530,375.9389,589,699.3768,469,606.871,381,385,213.17
购买商品、接受劳务支付的现金26,588,564.9716,439,992.176,772,001.57627,910,094.4
支付给职工以及为职工支付的现金46,074,166.837,324,214.1211,400,223.14180,341,119.38
支付的各项税费2,805,660.942,723,794.71,334,100.1924,274,107.56
支付其他与经营活动有关的现金43,359,810.8936,593,853.1646,463,084.73363,032,531.93
经营活动现金流出小计118,828,203.693,081,854.1565,969,409.631,195,557,853.27
经营活动产生的现金流量净额-1,297,827.67-3,492,154.782,500,197.24185,827,359.9
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金6,870,0006,870,000862,884.169,973,751.86
取得投资收益收到的现金----7,115.84--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
457,473.32457,473.32400,000381,571.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7,327,473.327,327,473.321,270,00010,355,323.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,383,471.562,383,471.56--109,133,376.09
投资支付的现金------80,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金1,771,795.33--20,000--
投资活动现金流出小计4,155,266.892,383,471.5620,000189,133,376.09
投资活动产生的现金流量净额3,172,206.434,944,001.761,250,000-178,778,052.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金------446,112,941
收到其他与筹资活动有关的现金------24,400,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计------590,512,941
偿还债务支付的现金5,975,232.775,975,232.777,623,981.05683,570,433.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,220,923.562,220,923.5647.346,723,374.46
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金550,622550,622--30,278,452.67
筹资活动现金流出小计8,746,778.338,746,778.337,624,028.35760,572,261.09
筹资活动产生的现金流量净额-8,746,778.33-8,746,778.33-7,624,028.35-170,059,320.09
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响0.01-----46,173.64
现金及现金等价物净增加额-6,872,399.56-7,294,931.35-3,873,831.11-163,056,186.37
期初现金及现金等价物余额10,189,526.5810,200,450.0610,189,526.58173,169,549.73
期末现金及现金等价物余额3,317,127.022,905,518.716,315,695.4710,113,363.36
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---331,925,757.45---2,023,493,734.36
加:资产减值准备--171,327,637.36--767,892,880.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--6,274,128.67--20,389,975.05
无形资产摊销--33,800,438.87--90,744,957.47
长期待摊费用摊销--1,003,815.68--2,519,430.68
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--45,374.01--0
固定资产报废损失--23,109,060.28--7,971,705.2
公允价值变动损失--------
财务费用--11,961,158.14--124,235,964.96
投资损失---54,513.56--64,399,927.5
递延所得税资产减少------182,319,863.76
递延所得税负债增加--------
存货的减少--89,715,549.93--471,011,146.51
经营性应收项目的减少---6,152,531.06---48,706,967.3
经营性应付项目的增加---2,825,495.36--520,202,820.68
未确认的投资损失--------
其他--228,979.71--6,339,389.28
经营活动产生的现金流量净额---3,492,154.78--185,827,359.9
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,905,518.71--10,113,363.36
减:现金的期初余额--10,200,450.06--173,169,549.73
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---7,294,931.35---163,056,186.37
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