流通市值:73.48亿 | 总市值:74.43亿 | ||
流通股本:7.09亿 | 总股本:7.18亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,460,069.49 | 1,333,387,631.85 | 686,655,921.26 | 277,272,707.06 |
收到的税费返还 | 8,334.71 | 4,056,485.7 | 1,697,441.12 | 1,697,441.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,314,635.61 | 85,052,666.25 | 38,370,044.07 | 8,500,157.61 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 93,783,039.81 | 1,422,496,783.8 | 726,723,406.45 | 287,470,305.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,157,463.63 | 939,456,848.43 | 527,421,571.64 | 295,349,629.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,668,815.67 | 270,501,266.83 | 192,100,090.54 | 132,850,873.11 |
支付的各项税费 | 15,538,675.75 | 64,633,582.37 | 40,420,813.59 | 28,460,198.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,686,317 | 89,019,249.22 | 46,199,958.32 | 25,735,157.16 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 171,051,272.05 | 1,363,610,946.85 | 806,142,434.09 | 482,395,858.01 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -77,268,232.24 | 58,885,836.95 | -79,419,027.64 | -194,925,552.22 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 9,700 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 9,700 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,085,091.23 | 108,531,495.65 | 51,439,751.11 | 40,478,108.96 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 30,085,091.23 | 108,531,495.65 | 51,439,751.11 | 40,478,108.96 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,085,091.23 | -108,521,795.65 | -51,439,751.11 | -40,478,108.96 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 55,000,000 | 628,000,000 | 530,000,000 | 226,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 285.79 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 55,000,000 | 628,000,000 | 530,000,000 | 226,000,285.79 |
偿还债务支付的现金 | - | 591,000,000 | 427,000,000 | 50,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,605,466.66 | 20,426,360.32 | 19,944,697.31 | 4,396,736.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,085,522 | - | 477,785 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,605,466.66 | 612,511,882.32 | 446,944,697.31 | 54,874,521.11 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 53,394,533.34 | 15,488,117.68 | 83,055,302.69 | 171,125,764.68 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -53,958,790.13 | -34,147,841.02 | -47,803,476.06 | -64,277,896.5 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 209,317,493.98 | 243,465,335 | 243,465,335 | 243,465,335 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 155,358,703.85 | 209,317,493.98 | 195,661,858.94 | 179,187,438.5 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 90,590,869.08 | - | 22,424,892.35 |
资产减值准备 | - | 4,084,996.11 | - | -2,229,504.05 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 27,932,488.06 | - | 12,599,901.76 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 27,932,488.06 | - | 12,599,901.76 |
无形资产摊销 | - | 5,575,159.4 | - | 2,823,267.28 |
长期待摊费用摊销 | - | 691,412.27 | - | 106,922.47 |
固定资产报废损失 | - | 8,769.77 | - | 2,195.2 |
财务费用 | - | 11,470,194.22 | - | 4,303,760.04 |
递延所得税 | - | -5,301,680.36 | - | 603,252.35 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,699,889.94 | - | 603,252.35 |
递延所得税负债增加 | - | 398,209.58 | - | - |
存货的减少 | - | 115,050,408 | - | 73,616,711.9 |
经营性应收项目的减少 | - | 94,468,666.81 | - | -249,149,503.27 |
经营性应付项目的增加 | - | -322,101,622.24 | - | -60,877,501.61 |
其他 | - | 33,596,108.06 | - | -555,643.39 |
融资租入固定资产 | - | 520,456.03 | - | - |
现金的期末余额 | - | 209,317,493.98 | - | 179,187,438.5 |
减:现金的期初余额 | - | 243,465,335 | - | 243,465,335 |
公告日期 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 2023-10-25 | 2023-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |