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汤姆猫

(300459)

  

流通市值:138.37亿  总市值:158.91亿
流通股本:30.61亿   总股本:35.16亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,048,066,257.1697,519,363.51363,665,518.631,540,322,872.93
收到的税费返还1,025,758.531,025,758.53307,849.061,588,495.05
收到其他与经营活动有关的现金17,447,702.3210,649,609.139,806,114.94164,054,643
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,066,539,717.95709,194,731.17373,779,482.631,705,966,010.98
购买商品、接受劳务支付的现金63,443,906.7437,788,964.5720,101,663.9899,770,067.35
支付给职工以及为职工支付的现金275,569,787.48194,327,975.57117,192,323.46328,268,071.17
支付的各项税费79,804,826.6942,166,877.1220,510,448.8768,961,831.15
支付其他与经营活动有关的现金363,599,733.5218,418,961.47120,185,378.11561,274,156.5
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计782,418,254.41492,702,778.73277,989,814.421,058,274,126.17
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额284,121,463.54216,491,952.4495,789,668.21647,691,884.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金426,817,510.54401,929,131.08264,186,782.63531,402,049.82
取得投资收益收到的现金3,045,467.982,548,506.99-13,677,961.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额166,866.4166,866.4163,4801,378,880.1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---480,425.58
收到的其他与投资活动有关的现金369,042,023.28--14,118,497.64
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计799,071,868.2404,644,504.47264,350,262.63561,057,814.4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金161,065,958.1593,739,953.9859,983,380.6688,838,664.6
投资支付的现金337,828,493.74336,000,000292,500,000230,641,158.37
质押贷款净增加额---45,545,519.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金373,950,947.334,908,924.05--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计872,845,399.22434,648,878.03352,483,380.66365,025,342.63
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-73,773,531.02-30,004,373.56-88,133,118.03196,032,471.77
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金1,678,100,323.191,317,100,323.19312,500,0001,069,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金135,936,133.24105,000,000-350,181,328.89
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,814,036,456.431,422,100,323.19312,500,0001,419,181,328.89
偿还债务支付的现金1,562,734,1091,327,362,640398,406,0001,870,083,680
分配股利、利润或偿付利息支付的现金96,713,609.6771,000,591.5926,919,082.1190,609,410.63
支付其他与筹资活动有关的现金314,990,848.74189,688,100.923,830,088.01472,221,522.28
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,974,438,567.411,588,051,332.51429,155,170.122,432,914,612.91
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-160,402,110.98-165,951,009.32-116,655,170.12-1,013,733,284.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,069,456.63629,293.8-4,297,626.247,292,633.24
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额46,876,364.9121,165,863.36-113,296,246.18-162,716,294.2
加:期初现金及现金等价物余额251,141,738.75251,141,738.75251,141,738.75413,858,032.95
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额298,018,103.66272,307,602.11137,845,492.57251,141,738.75
补充资料:
净利润-186,018,873.49-438,772,461.25
资产减值准备--7,163,361.86-13,174,850.29
固定资产和投资性房地产折旧-16,828,727.98-21,111,539.17
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-16,828,727.98-21,111,539.17
无形资产摊销-50,762,410.16-106,853,402.37
长期待摊费用摊销-8,378,920.09-7,574,937.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--114,212.02--3,760,388.46
固定资产报废损失-7,318.98-18,160.66
公允价值变动损失----108,668.64
财务费用-55,675,265.96-99,876,116.93
投资损失--2,773,243.05--28,668,645.32
递延所得税-289,941.76--163,845.69
其中:递延所得税资产减少-289,941.76--163,845.69
存货的减少--674,691.31-1,206,679.67
经营性应收项目的减少-2,055,933.35--39,414,144.91
经营性应付项目的增加--99,647,439.84-15,692,588.14
现金的期末余额-272,307,602.11-251,141,738.75
减:现金的期初余额-251,141,738.75-413,858,032.95
公告日期2023-10-272023-08-302023-04-252023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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