流通市值:138.37亿 | 总市值:158.91亿 | ||
流通股本:30.61亿 | 总股本:35.16亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,048,066,257.1 | 697,519,363.51 | 363,665,518.63 | 1,540,322,872.93 |
收到的税费返还 | 1,025,758.53 | 1,025,758.53 | 307,849.06 | 1,588,495.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,447,702.32 | 10,649,609.13 | 9,806,114.94 | 164,054,643 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,066,539,717.95 | 709,194,731.17 | 373,779,482.63 | 1,705,966,010.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,443,906.74 | 37,788,964.57 | 20,101,663.98 | 99,770,067.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 275,569,787.48 | 194,327,975.57 | 117,192,323.46 | 328,268,071.17 |
支付的各项税费 | 79,804,826.69 | 42,166,877.12 | 20,510,448.87 | 68,961,831.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 363,599,733.5 | 218,418,961.47 | 120,185,378.11 | 561,274,156.5 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 782,418,254.41 | 492,702,778.73 | 277,989,814.42 | 1,058,274,126.17 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 284,121,463.54 | 216,491,952.44 | 95,789,668.21 | 647,691,884.81 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 426,817,510.54 | 401,929,131.08 | 264,186,782.63 | 531,402,049.82 |
取得投资收益收到的现金 | 3,045,467.98 | 2,548,506.99 | - | 13,677,961.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 166,866.4 | 166,866.4 | 163,480 | 1,378,880.1 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 480,425.58 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 369,042,023.28 | - | - | 14,118,497.64 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 799,071,868.2 | 404,644,504.47 | 264,350,262.63 | 561,057,814.4 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 161,065,958.15 | 93,739,953.98 | 59,983,380.66 | 88,838,664.6 |
投资支付的现金 | 337,828,493.74 | 336,000,000 | 292,500,000 | 230,641,158.37 |
质押贷款净增加额 | - | - | - | 45,545,519.66 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 373,950,947.33 | 4,908,924.05 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 872,845,399.22 | 434,648,878.03 | 352,483,380.66 | 365,025,342.63 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -73,773,531.02 | -30,004,373.56 | -88,133,118.03 | 196,032,471.77 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,678,100,323.19 | 1,317,100,323.19 | 312,500,000 | 1,069,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 135,936,133.24 | 105,000,000 | - | 350,181,328.89 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,814,036,456.43 | 1,422,100,323.19 | 312,500,000 | 1,419,181,328.89 |
偿还债务支付的现金 | 1,562,734,109 | 1,327,362,640 | 398,406,000 | 1,870,083,680 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 96,713,609.67 | 71,000,591.59 | 26,919,082.11 | 90,609,410.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 314,990,848.74 | 189,688,100.92 | 3,830,088.01 | 472,221,522.28 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,974,438,567.41 | 1,588,051,332.51 | 429,155,170.12 | 2,432,914,612.91 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -160,402,110.98 | -165,951,009.32 | -116,655,170.12 | -1,013,733,284.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,069,456.63 | 629,293.8 | -4,297,626.24 | 7,292,633.24 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 46,876,364.91 | 21,165,863.36 | -113,296,246.18 | -162,716,294.2 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 251,141,738.75 | 251,141,738.75 | 251,141,738.75 | 413,858,032.95 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 298,018,103.66 | 272,307,602.11 | 137,845,492.57 | 251,141,738.75 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 186,018,873.49 | - | 438,772,461.25 |
资产减值准备 | - | -7,163,361.86 | - | 13,174,850.29 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 16,828,727.98 | - | 21,111,539.17 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 16,828,727.98 | - | 21,111,539.17 |
无形资产摊销 | - | 50,762,410.16 | - | 106,853,402.37 |
长期待摊费用摊销 | - | 8,378,920.09 | - | 7,574,937.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -114,212.02 | - | -3,760,388.46 |
固定资产报废损失 | - | 7,318.98 | - | 18,160.66 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -108,668.64 |
财务费用 | - | 55,675,265.96 | - | 99,876,116.93 |
投资损失 | - | -2,773,243.05 | - | -28,668,645.32 |
递延所得税 | - | 289,941.76 | - | -163,845.69 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 289,941.76 | - | -163,845.69 |
存货的减少 | - | -674,691.31 | - | 1,206,679.67 |
经营性应收项目的减少 | - | 2,055,933.35 | - | -39,414,144.91 |
经营性应付项目的增加 | - | -99,647,439.84 | - | 15,692,588.14 |
现金的期末余额 | - | 272,307,602.11 | - | 251,141,738.75 |
减:现金的期初余额 | - | 251,141,738.75 | - | 413,858,032.95 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-30 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |