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华铭智能

(300462)

  

流通市值:14.58亿  总市值:19.35亿
流通股本:1.37亿   总股本:1.81亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金529,230,309.31398,323,823.48174,932,704.54609,042,677.49
收到的税费返还4,314,758.57712,355.52228,798.584,258,328.7
收到其他与经营活动有关的现金52,782,350.3141,671,123.320,459,702.3716,905,572.94
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计586,327,418.19440,707,302.3195,621,205.49630,206,579.13
购买商品、接受劳务支付的现金327,863,167.61232,749,414.2124,886,683.33321,029,201.57
支付给职工以及为职工支付的现金123,181,619.3380,932,574.4442,872,380.09151,461,869.92
支付的各项税费48,784,408.3339,726,252.3116,720,185.3721,441,025.66
支付其他与经营活动有关的现金70,980,212.3948,001,880.0827,856,854.12100,348,283.66
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计570,809,407.66401,410,121.03212,336,102.91594,280,380.81
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额15,518,010.5339,297,181.27-16,714,897.4235,926,198.32
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金539,591,006.16332,694,989.15211,987,765.22479,940,000
取得投资收益收到的现金416,028.5449,466.64-9,364,433.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额484,800.06388,800.06293,800.068,966.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-15,982.36-15,982.36-15,982.36-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计540,475,852.36333,517,273.49212,265,582.92489,313,399.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,774,809.131,366,566.32419,905.871,691,795.58
投资支付的现金539,178,291.15392,687,611.11219,900,000467,310,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金---13,871,532.01
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计540,953,100.28394,054,177.43220,319,905.87482,873,327.59
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-477,247.92-60,536,903.94-8,054,322.956,440,071.97
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金25,000,00025,000,00025,000,00010,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金---1,400,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计25,000,00025,000,00025,000,00011,400,000
偿还债务支付的现金11,479,115.8310,000,00014,605,785.8825,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,047,534.83627,250536,250945,235.37
支付其他与筹资活动有关的现金---3,250,661.99
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计25,526,650.6610,627,25015,142,035.8829,195,897.36
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-526,650.6614,372,7509,857,964.12-17,795,897.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,883,779.831,524,597.47-585,269.08396,491.76
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额16,397,891.78-5,342,375.2-15,496,525.3324,966,864.69
加:期初现金及现金等价物余额258,903,004.54258,903,004.54258,903,004.54233,936,139.85
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额275,300,896.32253,560,629.34243,406,479.21258,903,004.54
补充资料:
净利润-234,054.71-60,353,539.23
资产减值准备-2,798,344.23-18,558,392.34
固定资产和投资性房地产折旧-4,228,654.84-9,905,220.67
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-4,228,654.84-9,905,220.67
无形资产摊销-2,837,143.03-4,745,351.68
长期待摊费用摊销-41,510.67-54,546.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--96,066.4--124,682.67
固定资产报废损失---88,063.75
公允价值变动损失----11,644,151.71
财务费用-4,312,501.26-6,744,162.25
投资损失--5,380,855.66--5,931,887.02
递延所得税--8,198,685.01--14,443,806.05
其中:递延所得税资产减少--7,887,148.88--15,870,223.54
递延所得税负债增加--311,536.13-1,426,417.49
存货的减少--25,708,464.52-133,278,972.2
经营性应收项目的减少-44,002,144.63--154,821,836.79
经营性应付项目的增加--7,724,093.44--60,741,282.17
现金的期末余额-253,560,629.34-258,903,004.54
减:现金的期初余额-258,903,004.54-233,936,139.85
公告日期2023-10-242023-08-262023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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