流通市值:14.58亿 | 总市值:19.35亿 | ||
流通股本:1.37亿 | 总股本:1.81亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 529,230,309.31 | 398,323,823.48 | 174,932,704.54 | 609,042,677.49 |
收到的税费返还 | 4,314,758.57 | 712,355.52 | 228,798.58 | 4,258,328.7 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 52,782,350.31 | 41,671,123.3 | 20,459,702.37 | 16,905,572.94 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 586,327,418.19 | 440,707,302.3 | 195,621,205.49 | 630,206,579.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 327,863,167.61 | 232,749,414.2 | 124,886,683.33 | 321,029,201.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,181,619.33 | 80,932,574.44 | 42,872,380.09 | 151,461,869.92 |
支付的各项税费 | 48,784,408.33 | 39,726,252.31 | 16,720,185.37 | 21,441,025.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 70,980,212.39 | 48,001,880.08 | 27,856,854.12 | 100,348,283.66 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 570,809,407.66 | 401,410,121.03 | 212,336,102.91 | 594,280,380.81 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,518,010.53 | 39,297,181.27 | -16,714,897.42 | 35,926,198.32 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 539,591,006.16 | 332,694,989.15 | 211,987,765.22 | 479,940,000 |
取得投资收益收到的现金 | 416,028.5 | 449,466.64 | - | 9,364,433.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 484,800.06 | 388,800.06 | 293,800.06 | 8,966.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -15,982.36 | -15,982.36 | -15,982.36 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 540,475,852.36 | 333,517,273.49 | 212,265,582.92 | 489,313,399.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,774,809.13 | 1,366,566.32 | 419,905.87 | 1,691,795.58 |
投资支付的现金 | 539,178,291.15 | 392,687,611.11 | 219,900,000 | 467,310,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 13,871,532.01 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 540,953,100.28 | 394,054,177.43 | 220,319,905.87 | 482,873,327.59 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -477,247.92 | -60,536,903.94 | -8,054,322.95 | 6,440,071.97 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 10,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 1,400,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 11,400,000 |
偿还债务支付的现金 | 11,479,115.83 | 10,000,000 | 14,605,785.88 | 25,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,047,534.83 | 627,250 | 536,250 | 945,235.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 3,250,661.99 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 25,526,650.66 | 10,627,250 | 15,142,035.88 | 29,195,897.36 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -526,650.66 | 14,372,750 | 9,857,964.12 | -17,795,897.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,883,779.83 | 1,524,597.47 | -585,269.08 | 396,491.76 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,397,891.78 | -5,342,375.2 | -15,496,525.33 | 24,966,864.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 258,903,004.54 | 258,903,004.54 | 258,903,004.54 | 233,936,139.85 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 275,300,896.32 | 253,560,629.34 | 243,406,479.21 | 258,903,004.54 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 234,054.71 | - | 60,353,539.23 |
资产减值准备 | - | 2,798,344.23 | - | 18,558,392.34 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,228,654.84 | - | 9,905,220.67 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,228,654.84 | - | 9,905,220.67 |
无形资产摊销 | - | 2,837,143.03 | - | 4,745,351.68 |
长期待摊费用摊销 | - | 41,510.67 | - | 54,546.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -96,066.4 | - | -124,682.67 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 88,063.75 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -11,644,151.71 |
财务费用 | - | 4,312,501.26 | - | 6,744,162.25 |
投资损失 | - | -5,380,855.66 | - | -5,931,887.02 |
递延所得税 | - | -8,198,685.01 | - | -14,443,806.05 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -7,887,148.88 | - | -15,870,223.54 |
递延所得税负债增加 | - | -311,536.13 | - | 1,426,417.49 |
存货的减少 | - | -25,708,464.52 | - | 133,278,972.2 |
经营性应收项目的减少 | - | 44,002,144.63 | - | -154,821,836.79 |
经营性应付项目的增加 | - | -7,724,093.44 | - | -60,741,282.17 |
现金的期末余额 | - | 253,560,629.34 | - | 258,903,004.54 |
减:现金的期初余额 | - | 258,903,004.54 | - | 233,936,139.85 |
公告日期 | 2023-10-24 | 2023-08-26 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |