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高伟达

(300465)

  

流通市值:49.19亿  总市值:49.19亿
流通股本:4.47亿   总股本:4.47亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金940,149,166.92,151,377,338.121,144,052,490.05747,392,261.14
收到的税费返还27,997.83397,446.61733,465.71575,926.94
收到其他与经营活动有关的现金----22,135,024.514,726,491.78
经营活动现金流入小计1,047,816,919.462,181,114,244.631,166,920,980.26762,694,679.86
购买商品、接受劳务支付的现金1,073,830,736.221,221,591,219.48811,457,698.86585,402,204.93
支付给职工以及为职工支付的现金189,358,796.66603,389,648.34436,202,612.82277,205,422.48
支付的各项税费7,475,095.5839,859,808.6632,458,020.7724,527,313.19
支付其他与经营活动有关的现金----50,988,161.2830,699,007.54
经营活动现金流出小计1,325,672,547.991,948,753,596.141,331,106,493.73917,833,948.14
经营活动产生的现金流量净额-277,855,628.53232,360,648.49-164,185,513.47-155,139,268.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--2,084,424.67----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,810128,56477,564800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----506,357,338.56335,521,736.3
投资活动现金流入小计369,518,434.66727,712,988.67506,434,902.56335,522,536.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,901,691.46,189,336.293,193,599.331,032,337.86
投资支付的现金--610,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--116,665,500107,465,50045,777,000
支付其他与投资活动有关的现金----487,800,000484,800,000
投资活动现金流出小计240,901,691.4962,264,836.29598,459,099.33531,609,337.86
投资活动产生的现金流量净额128,616,743.26-234,551,847.62-92,024,196.77-196,086,801.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金133,173,801461,068,370364,050,000343,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金----11,311,202.569,864,295.56
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计184,573,801471,522,665.56375,951,202.56352,864,295.56
偿还债务支付的现金202,933,333.33376,215,736.04338,982,402.71153,943,186.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,555,858.0639,932,817.2135,584,113.7310,327,131.15
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----43,984,154.2441,643,622.28
筹资活动现金流出小计260,726,868.24479,912,583.62418,550,670.68205,913,939.48
筹资活动产生的现金流量净额-76,153,067.24-8,389,918.06-42,599,468.12146,950,356.08
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响5,352.81150,271.4520,588.92274,735.33
现金及现金等价物净增加额-225,386,599.7-10,430,845.74-298,788,589.44-204,000,978.43
期初现金及现金等价物余额589,004,442.18469,435,287.92469,435,287.92469,435,287.92
期末现金及现金等价物余额363,617,842.48459,004,442.18170,646,698.48265,434,309.49
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---661,245,945.93--35,201,802.35
加:资产减值准备--800,390,874.75--1,249,412.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--3,204,564.37--1,497,143.15
无形资产摊销--19,978,261.29--9,956,663.93
长期待摊费用摊销--5,729,071.16--2,321,777.22
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---272.14---909.38
固定资产报废损失--198,461.02--155,997.03
公允价值变动损失---24,412,084.1----
财务费用--32,414,850.95--15,228,299.06
投资损失--6,363,684.32--8,096,629.42
递延所得税资产减少---4,426,729.03---499,191.7
递延所得税负债增加--3,070,317.61---295,747.5
存货的减少---153,199,208.08---115,171,660.52
经营性应收项目的减少--28,563,156.3--70,817,545.84
经营性应付项目的增加--175,731,646---183,697,029.87
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--232,360,648.49---155,139,268.28
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--459,004,442.18--265,434,309.49
减:现金的期初余额--469,435,287.92--469,435,287.92
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---10,430,845.74---204,000,978.43
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