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高伟达

(300465)

  

流通市值:64.24亿  总市值:64.24亿
流通股本:4.47亿   总股本:4.47亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金212,612,664.541,899,354,151.93633,802,820.911,034,760,890.7
收到的税费返还18,603.3887,525.922,092,537.29391,440.78
收到其他与经营活动有关的现金2,891,115.6835,038,747.0718,187,441.9645,033,980.5
经营活动现金流入小计215,522,383.521,935,280,424.92654,082,800.161,080,186,311.98
购买商品、接受劳务支付的现金378,765,518.41,025,445,605.98531,017,208.45606,414,044.27
支付给职工以及为职工支付的现金150,869,344.58590,222,694.73291,930,346.27399,460,235.03
支付的各项税费15,076,953.961,241,995.8135,437,175.6639,722,842.79
支付其他与经营活动有关的现金10,984,741.9487,600,597.1350,150,720.0779,284,370.22
经营活动现金流出小计555,696,558.821,764,510,893.65908,535,450.451,124,881,492.31
经营活动产生的现金流量净额-340,174,175.3170,769,531.27-254,452,650.29-44,695,180.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--59,800,000--1,875,000
取得投资收益收到的现金164,683.831,341,867.7----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--84,050.6283,450.6314,084,408.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金167,497,485.69203,480,050----
投资活动现金流入小计167,662,169.52264,705,968.3283,450.6315,959,408.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金193,896.495,213,906.424,442,084.7413,375,249.32
投资支付的现金--4,250,0003,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--137,346,388.7130,000,000129,231,514.72
支付其他与投资活动有关的现金202,300,000217,550,000----
投资活动现金流出小计202,493,896.49364,360,295.1337,442,084.74142,606,764.04
投资活动产生的现金流量净额-34,831,726.97-99,654,326.81-37,358,634.11-126,647,355.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金172,000,000324,979,417.06115,595,999.08376,616,547.5
收到其他与筹资活动有关的现金4,864,106.453,009,560.61900,0005,400,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计176,864,106.4378,088,977.67116,595,999.08390,354,547.5
偿还债务支付的现金56,222,586.06317,208,322.34143,889,966.67184,150,703
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,842,044.0443,712,082.3314,982,841.2512,110,158.58
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金24,000101,767,304.732,770,66438,490,802
筹资活动现金流出小计60,088,630.1462,687,709.4161,643,471.92234,751,663.58
筹资活动产生的现金流量净额116,775,476.3-84,598,731.73-45,047,472.84155,602,883.92
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响289,116.8339,177.48-78,682.56860,475.59
现金及现金等价物净增加额-257,941,309.17-13,144,349.79-336,937,439.8-14,879,176.69
期初现金及现金等价物余额482,913,048.1482,579,637.71482,579,637.71281,884,541.26
期末现金及现金等价物余额224,971,738.93469,435,287.92145,642,197.91267,005,364.57
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--141,060,340.722,028,513.67--
加:资产减值准备--6,859,463.2416,534,061.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--3,406,428.011,809,074.45--
无形资产摊销--19,843,550.177,946,939.01--
长期待摊费用摊销--3,150,460.724,732,292.49--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,821.91-805.73--
固定资产报废损失--217,236.51103,145.5--
公允价值变动损失--895,564.050--
财务费用--27,798,673.513,668,048.31--
投资损失--104,215.413,192,941.77--
递延所得税资产减少---1,225,278.78-3,375,855.89--
递延所得税负债增加---591,495-295,747.5--
存货的减少---11,857,544.9-80,910,288.29--
经营性应收项目的减少---91,878,000.35-150,934,151.4--
经营性应付项目的增加--73,024,771.63-89,191,828.34--
未确认的投资损失--------
其他---37,031.73241,010--
经营活动产生的现金流量净额--170,769,531.27-254,452,650.29--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--469,435,287.92134,342,197.91--
减:现金的期初余额--357,579,637.71357,579,637.71--
现金等价物的期末余额----11,300,000--
减:现金等价物的期初余额--125,000,000125,000,000--
现金及现金等价物净增加额---13,144,349.79-336,937,439.8--
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