流通市值:33.69亿 | 总市值:33.69亿 | ||
流通股本:4.47亿 | 总股本:4.47亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,307,218.02 | 1,462,955,448.28 | 923,681,225.61 | 541,456,004.72 |
收到的税费返还 | 45,180.26 | 16,812.34 | 0 | 16,812.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,560,056.69 | 57,975,544.09 | 49,966,581.85 | 23,725,399.6 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 185,912,454.97 | 1,520,947,804.71 | 973,647,807.46 | 565,198,216.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,634,467.8 | 307,740,700.02 | 244,569,905.56 | 148,304,949.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 245,256,940.65 | 983,978,292.3 | 743,600,851.72 | 504,496,375.3 |
支付的各项税费 | 12,921,283.18 | 71,919,809.92 | 45,312,056.14 | 29,214,283.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,496,552.03 | 65,547,755.73 | 47,728,467.73 | 35,100,992.09 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 323,309,243.66 | 1,429,186,557.97 | 1,081,211,281.15 | 717,116,599.97 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -137,396,788.69 | 91,761,246.74 | -107,563,473.69 | -151,918,383.31 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 0 | - |
取得投资收益收到的现金 | 104,745.21 | - | 0 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 43,500 | 12,020 | 12,020 | 12,020 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 60,000,000 | - | 0 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 60,148,245.21 | 12,020 | 12,020 | 12,020 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 602,436.8 | 5,906,521.98 | 4,961,504.2 | 2,927,568.51 |
投资支付的现金 | - | 6,000,000 | 0 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 0 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 60,000,000 | - | 0 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 60,602,436.8 | 11,906,521.98 | 4,961,504.2 | 2,927,568.51 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -454,191.59 | -11,894,501.98 | -4,949,484.2 | -2,915,548.51 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,670,000 | - | 0 | 10,626 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,670,000 | - | 0 | 10,626 |
取得借款收到的现金 | 80,000,000 | 345,182,588.26 | 188,085,792 | 55,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 81,670,000 | 345,182,588.26 | 188,085,792 | 55,010,626 |
偿还债务支付的现金 | 95,143,540 | 363,270,203.07 | 158,639,016.37 | 17,781,793.37 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,372,017.08 | 15,626,507.93 | 12,170,846.22 | 7,845,920.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,670,414.33 | 9,229,119.74 | 5,248,848.43 | 3,652,674.64 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 100,185,971.41 | 388,125,830.74 | 176,058,711.02 | 29,280,388.94 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,515,971.41 | -42,943,242.48 | 12,027,080.98 | 25,730,237.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,345.84 | -37,248.42 | -135,036.17 | 64,070.29 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -156,365,605.85 | 36,886,253.86 | -100,620,913.08 | -129,039,624.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 292,546,151.87 | 255,659,898.01 | 255,663,898.01 | 255,663,898.01 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 136,180,546.02 | 292,546,151.87 | 155,042,984.93 | 126,624,273.54 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 28,548,405.8 | - | 15,227,943.26 |
资产减值准备 | - | -3,308,694.49 | - | -112,888.33 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,778,593.68 | - | 1,983,238.83 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,778,593.68 | - | 1,983,238.83 |
无形资产摊销 | - | 1,854,014.47 | - | 1,429,989.34 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,477,322.21 | - | 563,956.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 84,953.66 | - | 51,106.69 |
固定资产报废损失 | - | 336,651.58 | - | 59,985.4 |
财务费用 | - | 17,494,255.72 | - | 8,227,123.75 |
投资损失 | - | -1,498,390.64 | - | 1,040,899.65 |
递延所得税 | - | 1,224,554.42 | - | -13,663.5 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,191,436.64 | - | -13,663.5 |
递延所得税负债增加 | - | 33,117.78 | - | 0 |
存货的减少 | - | 60,999,172.09 | - | -56,943,805.44 |
经营性应收项目的减少 | - | -11,229,936.83 | - | -141,849,996.38 |
经营性应付项目的增加 | - | -18,527,642.22 | - | 14,373,834.2 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 21,415,913.6 | - | - |
现金的期末余额 | - | 292,546,151.87 | - | 126,624,273.54 |
减:现金的期初余额 | - | 255,659,898.01 | - | 255,663,898.01 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-09 | 2023-10-27 | 2023-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |