流通市值:23.06亿 | 总市值:28.43亿 | ||
流通股本:1.65亿 | 总股本:2.03亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,563,286.53 | 368,872,244.57 | 302,107,734.29 | 221,642,216.07 |
收到的税费返还 | - | 8,461.53 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,598,098.39 | 21,284,350.32 | 14,007,908.94 | 10,599,368.01 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 78,161,384.92 | 390,165,056.42 | 316,115,643.23 | 232,241,584.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,713,845.15 | 115,795,157.96 | 78,062,700.27 | 54,652,543.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,640,974.14 | 124,021,641.98 | 98,097,738.31 | 72,031,150.09 |
支付的各项税费 | 2,701,357.69 | 25,120,045.69 | 17,618,788.55 | 11,116,437.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,881,640.21 | 70,973,605.26 | 69,487,071.61 | 49,435,573.99 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 86,937,817.19 | 335,910,450.89 | 263,266,298.74 | 187,235,704.31 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,776,432.27 | 54,254,605.53 | 52,849,344.49 | 45,005,879.77 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 69,073,903.46 | 380,946,058.32 | 297,710,196.57 | 258,315,697.59 |
取得投资收益收到的现金 | 1,804,963.53 | 4,323,584.57 | 2,686,699.12 | 2,479,421.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,590 | 236,000 | 158,000 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 133,799.89 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 70,880,456.99 | 385,639,442.78 | 300,554,895.69 | 260,795,119.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 553,604.46 | 3,397,748.05 | 2,648,687.44 | 1,937,162.01 |
投资支付的现金 | 42,350,000 | 278,746,592 | 171,351,894 | 119,902,519 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0.27 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 42,903,604.46 | 282,144,340.32 | 174,000,581.44 | 121,839,681.01 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 27,976,852.53 | 103,495,102.46 | 126,554,314.25 | 138,955,438.24 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 17,393,091.24 | 10,793,091.24 | 17,393,091.24 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 17,393,091.24 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 17,393,091.24 | 10,793,091.24 | 17,393,091.24 |
偿还债务支付的现金 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 49,540,647.33 | 49,540,647.33 | 44,334,040.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 49,326,952.89 | 49,540,647.33 | 44,334,040.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,131,099.76 | 8,406,066.09 | 4,129,991.02 | 2,322,271.35 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,131,099.76 | 67,946,713.42 | 63,670,638.35 | 46,656,311.42 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,131,099.76 | -50,553,622.18 | -52,877,547.11 | -29,263,220.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 190,013.38 | 2,023,549.13 | 2,976,194.94 | 3,677,753.49 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,259,333.88 | 109,219,634.94 | 129,502,306.57 | 158,375,851.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 505,321,351.92 | 396,101,716.98 | 397,715,705.25 | 397,715,705.25 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 522,580,685.8 | 505,321,351.92 | 527,218,011.82 | 556,091,556.57 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 71,653,079.55 | - | 52,309,555.88 |
资产减值准备 | - | 7,194.15 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 6,082,145.83 | - | 2,906,678.9 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 6,082,145.83 | - | 2,906,678.9 |
无形资产摊销 | - | 79,542.25 | - | 39,427.32 |
长期待摊费用摊销 | - | 214,333.24 | - | 236,128.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -236,000 | - | 0 |
公允价值变动损失 | - | -8,028,630.82 | - | -1,276,949.1 |
财务费用 | - | 895,610.06 | - | 7,331,397.2 |
投资损失 | - | -6,394,825.77 | - | -4,234,390.69 |
递延所得税 | - | 450,786.45 | - | 17,116.38 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -837,543.64 | - | 17,116.38 |
递延所得税负债增加 | - | 1,288,330.09 | - | - |
存货的减少 | - | 4,156,727.58 | - | -529,631.85 |
经营性应收项目的减少 | - | -3,010,583.13 | - | 2,752,964.61 |
经营性应付项目的增加 | - | -18,890,331.84 | - | -3,472,002.78 |
其他 | - | -133,799.89 | - | -11,074,414.51 |
现金的期末余额 | - | 505,321,351.92 | - | 556,091,556.57 |
减:现金的期初余额 | - | 396,101,716.98 | - | 397,715,705.25 |
公告日期 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2023-10-26 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |