流通市值:22.81亿 | 总市值:40.12亿 | ||
流通股本:2.74亿 | 总股本:4.82亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 428,299,366.35 | 298,521,950.32 | 151,054,921.43 | 789,104,386.83 |
收到的税费返还 | 12,545,695.91 | 12,545,695.91 | - | 2,613,088.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,988,213.48 | 2,491,097.26 | 2,186,716.28 | 15,396,144.58 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 446,833,275.74 | 313,558,743.49 | 153,241,637.71 | 807,113,619.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,307,715.21 | 76,262,045.84 | 36,851,039.42 | 97,139,090.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,120,825.65 | 42,999,348.41 | 19,476,239.92 | 91,742,256.17 |
支付的各项税费 | 29,455,852.72 | 22,954,312.15 | 7,958,715.15 | 51,836,055.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 202,943,013.78 | 143,457,035.58 | 84,186,480.9 | 455,961,674.76 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 410,827,407.36 | 285,672,741.98 | 148,472,475.39 | 696,679,076.42 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36,005,868.38 | 27,886,001.51 | 4,769,162.32 | 110,434,543.55 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 69,041,819.51 | 36,069,962.81 | 14,121,325.01 | 3,942,559.62 |
取得投资收益收到的现金 | 10,118,296.48 | 8,308,918.29 | 3,811,149.1 | 39,919,464.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,000 | 10,000 | 2,246.11 | 10,909,805.82 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,005,200,000 | 794,200,000 | 422,380,537.42 | 1,645,599,499.99 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,084,390,115.99 | 838,588,881.1 | 440,315,257.64 | 1,700,371,330 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,031,892.56 | 22,778,061.89 | 8,016,539.01 | 43,284,713.4 |
投资支付的现金 | 52,998,728.95 | 37,998,728.95 | - | 205,200,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 4,426,180 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,009,240,000 | 773,940,000 | 457,764,206.25 | 1,415,069,499.99 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,104,270,621.51 | 834,716,790.84 | 465,780,745.26 | 1,667,980,393.39 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,880,505.52 | 3,872,090.26 | -25,465,487.62 | 32,390,936.61 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 720,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 720,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 720,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,395,507.03 | 41,395,507.03 | - | 80,878,316.53 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 41,395,507.03 | 41,395,507.03 | - | 80,878,316.53 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -41,395,507.03 | -41,395,507.03 | - | -80,158,316.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 733,186.8 | 889,902.96 | -315,881.99 | 1,999,960.87 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,536,957.37 | -8,747,512.3 | -21,012,207.29 | 64,667,124.5 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 226,210,562.87 | 226,210,562.87 | 226,210,562.87 | 161,543,438.37 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 201,673,605.5 | 217,463,050.57 | 205,198,355.58 | 226,210,562.87 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 249,544,888.39 | - | 202,649,953.9 |
资产减值准备 | - | 980,688.61 | - | -253,233.91 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 22,967,512.7 | - | 42,632,029.55 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 22,967,512.7 | - | 42,632,029.55 |
无形资产摊销 | - | 2,113,044.59 | - | 4,761,716.57 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | 27,800.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -6,649,892.28 |
固定资产报废损失 | - | -5.83 | - | 35,594.92 |
公允价值变动损失 | - | -167,086,773 | - | -125,408,749.48 |
财务费用 | - | - | - | 359.11 |
投资损失 | - | -99,152,282.28 | - | -86,708,781.77 |
递延所得税 | - | 25,014,343.1 | - | 49,265,849.6 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -48,672.85 | - | -2,811,412.77 |
递延所得税负债增加 | - | 25,063,015.95 | - | 52,077,262.37 |
存货的减少 | - | -10,123,477.09 | - | 33,962,378.24 |
经营性应收项目的减少 | - | 8,880,464.94 | - | 1,174,293.36 |
经营性应付项目的增加 | - | -5,427,808.66 | - | -8,706,815.56 |
其他 | - | - | - | 3,447,400 |
现金的期末余额 | - | 217,463,050.57 | - | 226,210,562.87 |
减:现金的期初余额 | - | 226,210,562.87 | - | 161,543,438.37 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-26 | 2023-03-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |