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赛升药业

(300485)

  

流通市值:22.81亿  总市值:40.12亿
流通股本:2.74亿   总股本:4.82亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金428,299,366.35298,521,950.32151,054,921.43789,104,386.83
收到的税费返还12,545,695.9112,545,695.91-2,613,088.56
收到其他与经营活动有关的现金5,988,213.482,491,097.262,186,716.2815,396,144.58
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计446,833,275.74313,558,743.49153,241,637.71807,113,619.97
购买商品、接受劳务支付的现金113,307,715.2176,262,045.8436,851,039.4297,139,090.37
支付给职工以及为职工支付的现金65,120,825.6542,999,348.4119,476,239.9291,742,256.17
支付的各项税费29,455,852.7222,954,312.157,958,715.1551,836,055.12
支付其他与经营活动有关的现金202,943,013.78143,457,035.5884,186,480.9455,961,674.76
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计410,827,407.36285,672,741.98148,472,475.39696,679,076.42
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额36,005,868.3827,886,001.514,769,162.32110,434,543.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金69,041,819.5136,069,962.8114,121,325.013,942,559.62
取得投资收益收到的现金10,118,296.488,308,918.293,811,149.139,919,464.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30,00010,0002,246.1110,909,805.82
收到的其他与投资活动有关的现金1,005,200,000794,200,000422,380,537.421,645,599,499.99
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,084,390,115.99838,588,881.1440,315,257.641,700,371,330
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42,031,892.5622,778,061.898,016,539.0143,284,713.4
投资支付的现金52,998,728.9537,998,728.95-205,200,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金---4,426,180
支付其他与投资活动有关的现金1,009,240,000773,940,000457,764,206.251,415,069,499.99
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,104,270,621.51834,716,790.84465,780,745.261,667,980,393.39
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-19,880,505.523,872,090.26-25,465,487.6232,390,936.61
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---720,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---720,000
筹资活动现金流入平衡项目---0
筹资活动现金流入小计---720,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金41,395,507.0341,395,507.03-80,878,316.53
筹资活动现金流出平衡项目00-0
筹资活动现金流出小计41,395,507.0341,395,507.03-80,878,316.53
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
筹资活动产生的现金流量净额-41,395,507.03-41,395,507.03--80,158,316.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响733,186.8889,902.96-315,881.991,999,960.87
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-24,536,957.37-8,747,512.3-21,012,207.2964,667,124.5
加:期初现金及现金等价物余额226,210,562.87226,210,562.87226,210,562.87161,543,438.37
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额201,673,605.5217,463,050.57205,198,355.58226,210,562.87
补充资料:
净利润-249,544,888.39-202,649,953.9
资产减值准备-980,688.61--253,233.91
固定资产和投资性房地产折旧-22,967,512.7-42,632,029.55
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-22,967,512.7-42,632,029.55
无形资产摊销-2,113,044.59-4,761,716.57
长期待摊费用摊销---27,800.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----6,649,892.28
固定资产报废损失--5.83-35,594.92
公允价值变动损失--167,086,773--125,408,749.48
财务费用---359.11
投资损失--99,152,282.28--86,708,781.77
递延所得税-25,014,343.1-49,265,849.6
其中:递延所得税资产减少--48,672.85--2,811,412.77
递延所得税负债增加-25,063,015.95-52,077,262.37
存货的减少--10,123,477.09-33,962,378.24
经营性应收项目的减少-8,880,464.94-1,174,293.36
经营性应付项目的增加--5,427,808.66--8,706,815.56
其他---3,447,400
现金的期末余额-217,463,050.57-226,210,562.87
减:现金的期初余额-226,210,562.87-161,543,438.37
公告日期2023-10-272023-08-252023-04-262023-03-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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