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恒锋工具

(300488)

  

流通市值:36.63亿  总市值:44.40亿
流通股本:1.37亿   总股本:1.66亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金324,452,705.98222,327,833.31109,662,724.21335,616,725.37
收到的税费返还2,303,523.631,328,592.51731,763.832,789,346.41
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计337,404,686.27230,234,865.41114,144,636.09349,383,656.82
购买商品、接受劳务支付的现金82,344,791.4150,719,687.5420,033,247.773,457,044.29
支付给职工以及为职工支付的现金78,661,355.6353,316,771.8631,355,032.3680,217,322.43
支付的各项税费43,172,345.4227,921,989.4813,777,962.1924,295,862.19
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计219,245,036.88142,052,432.8369,770,671.3199,872,986.5
经营活动产生的现金流量净额118,159,649.3988,182,432.5844,373,964.79149,510,670.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金24,000,000------
取得投资收益收到的现金5,529,952.32400,543.26261,799.851,728,140.95
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
351,600299,500296,50010,703,400.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-101,157.87------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计272,780,494.75187,700,043.26119,558,299.85238,251,540.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金82,400,535.6153,939,935.0221,387,030.57183,657,194.78
投资支付的现金39,000,00039,000,00024,000,0003,600,001
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计378,400,535.61263,939,935.02149,387,030.57355,077,195.78
投资活动产生的现金流量净额-105,620,040.86-76,239,891.76-29,828,730.72-116,825,654.8
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金88,882,902.881,805,6009,800,00038,851,100
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计92,382,902.881,805,6009,800,00039,027,766.8
偿还债务支付的现金53,680,00050,840,0005,000,00035,870,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,331,192.1426,277,863.47660,406.8224,072,057.03
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计84,511,192.1477,117,863.475,660,406.8259,942,057.03
筹资活动产生的现金流量净额7,871,710.664,687,736.534,139,593.18-20,914,290.23
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-567,530.83-508,560.9465,864.61-1,678,600.58
现金及现金等价物净增加额19,843,788.3616,121,716.4118,750,691.8610,092,124.71
期初现金及现金等价物余额29,694,524.1129,694,524.1129,694,524.1119,602,399.4
期末现金及现金等价物余额49,538,312.4745,816,240.5248,445,215.9729,694,524.11
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--63,323,115.71--83,049,093.03
加:资产减值准备--1,271,977.72--21,804,640.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--33,828,971.86--58,700,850.36
无形资产摊销--1,857,311.53--3,695,494.63
长期待摊费用摊销--622,094.38--875,792.33
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---38,733.64--182,192.87
固定资产报废损失-------29,221.36
公允价值变动损失-------63,682.05
财务费用--1,641,399.63--3,192,450.28
投资损失---2,900,300.1---8,386,635.13
递延所得税资产减少---1,017,572.21---278,874.94
递延所得税负债增加---395,739.76---372,609.93
存货的减少---15,119,372.11---9,637,496.95
经营性应收项目的减少--3,171,006.51---56,679,989.99
经营性应付项目的增加--5,032,420.87--53,202,985.57
未确认的投资损失--------
其他---3,094,147.81--255,681.44
经营活动产生的现金流量净额--88,182,432.58--149,510,670.32
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--45,816,240.52--29,694,524.11
减:现金的期初余额--29,694,524.11--19,602,399.4
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--16,121,716.41--10,092,124.71
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