流通市值:26.77亿 | 总市值:26.87亿 | ||
流通股本:1.37亿 | 总股本:1.38亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 994,813,531.5 | 784,990,271.78 | 582,060,078.89 | 276,922,486.12 |
收到的税费返还 | 135,199,135.31 | 101,882,147.62 | 101,882,147.62 | 54,010,716.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,625,424.93 | 42,261,342.39 | 21,044,256.66 | 8,394,159.88 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,168,638,091.74 | 929,133,761.79 | 704,986,483.17 | 339,327,362.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 790,865,450.98 | 673,586,916.52 | 487,102,422.21 | 228,682,795.8 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 271,194,003.89 | 194,701,692.3 | 124,455,825.83 | 55,867,015.97 |
支付的各项税费 | 16,820,161.63 | 14,447,113.14 | 11,127,521.79 | 6,454,256.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,611,593.29 | 50,447,243.15 | 38,297,621.19 | 38,072,267.81 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,127,491,209.79 | 933,182,965.11 | 660,983,391.02 | 329,076,336.4 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,146,881.95 | -4,049,203.32 | 44,003,092.15 | 10,251,026.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 0 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 331,061.1 | 291,860.75 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 73,500 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 404,561.1 | 291,860.75 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 220,956,268.14 | 169,625,967.77 | 96,872,513.35 | 36,012,402.7 |
投资支付的现金 | 0 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 813,059.86 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 221,769,328 | 169,625,967.77 | 96,872,513.35 | 36,012,402.7 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -221,364,766.9 | -169,334,107.02 | -96,872,513.35 | -36,012,402.7 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 19,858,723.05 | 19,858,723.05 | 19,858,723.05 | - |
取得借款收到的现金 | 290,600,000 | 294,000,000 | 194,000,000 | 84,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 669,298,911 | 200,000,000 | 190,000,000 | 140,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 979,757,634.05 | 513,858,723.05 | 403,858,723.05 | 224,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 465,130,000 | 295,565,000 | 292,965,000 | 215,737,597.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,180,775.36 | 39,190,385.32 | 26,228,599.03 | 3,600,611.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 322,620,225.98 | 101,992,414.92 | 101,527,644.29 | 70,328,108.3 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 839,931,001.34 | 436,747,800.24 | 420,721,243.32 | 289,666,316.64 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 139,826,632.71 | 77,110,922.81 | -16,862,520.27 | -65,666,316.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 999,806.27 | 855,230.12 | 348,720.34 | -1,096,665.3 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -39,391,445.97 | -95,417,157.41 | -69,383,221.13 | -92,524,358.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 109,984,753.08 | 109,984,753.08 | 109,984,753.08 | 109,984,753.08 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 70,593,307.11 | 14,567,595.67 | 40,601,531.95 | 17,460,394.96 |
补充资料: | ||||
净利润 | -241,033,971.63 | - | -104,078,145.44 | - |
资产减值准备 | 35,176,891.96 | - | 3,135,733.74 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 111,755,451.12 | - | 52,715,912.1 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 111,755,451.12 | - | 52,715,912.1 | - |
无形资产摊销 | 1,925,049.13 | - | 899,859.18 | - |
长期待摊费用摊销 | 438,337.54 | - | 206,023.2 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -74,064.26 | - | -28,723.25 | - |
固定资产报废损失 | 5,084.49 | - | 3,747.85 | - |
财务费用 | 108,507,661.11 | - | 61,813,757.23 | - |
投资损失 | -114,371.37 | - | - | - |
递延所得税 | -58,500,268.65 | - | -22,776,632.48 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -57,630,660.87 | - | -22,509,510.8 | - |
递延所得税负债增加 | -869,607.78 | - | -267,121.68 | - |
存货的减少 | -148,466,764.62 | - | -119,346,320.82 | - |
经营性应收项目的减少 | 74,146,003.11 | - | 43,539,427.5 | - |
经营性应付项目的增加 | 154,714,849.72 | - | 126,668,703.32 | - |
现金的期末余额 | 70,593,307.11 | - | 40,601,531.95 | - |
减:现金的期初余额 | 109,984,753.08 | - | 109,984,753.08 | - |
公告日期 | 2024-04-24 | 2023-10-26 | 2023-08-31 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |