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久之洋

(300516)

  

流通市值:59.13亿  总市值:59.13亿
流通股本:1.80亿   总股本:1.80亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金48,740,205.97604,551,613.33530,910,288.81281,708,374.1
收到的税费返还494,324.9414,915,152.1114,064,643.5611,447,681.23
收到其他与经营活动有关的现金4,658,063.2615,330,077.658,723,081.173,180,900.98
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计53,892,594.17634,796,843.09553,698,013.54296,336,956.31
购买商品、接受劳务支付的现金30,729,951.99320,427,522.32228,195,847.4895,770,824.88
支付给职工以及为职工支付的现金21,843,489.35121,375,854.7866,661,933.4846,642,655.07
支付的各项税费3,752,559.2331,425,985.8327,015,047.9222,703,437.42
支付其他与经营活动有关的现金4,546,703.2520,419,796.0913,996,853.477,218,430.01
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计60,872,703.82493,649,159.02335,869,682.35172,335,347.38
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-6,980,109.65141,147,684.07217,828,331.19124,001,608.93
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-4,814.164,814.164,814.16
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-4,814.164,814.164,814.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,949,621.4419,864,055.8710,265,732.012,837,283.21
支付其他与投资活动有关的现金100,000,000---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计101,949,621.4419,864,055.8710,265,732.012,837,283.21
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-101,949,621.44-19,859,241.71-10,260,917.85-2,832,469.05
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金24,200.131,104,752.72874,745.62405,183.13
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计24,200.131,104,752.72874,745.62405,183.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-63,360,00063,360,00063,360,000
支付其他与筹资活动有关的现金24,200.131,401,895.581,171,888.48379,828.09
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计24,200.1364,761,895.5864,531,888.4863,739,828.09
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额--63,657,142.86-63,657,142.86-63,334,644.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,138.9-6,816.26-1,354.07-4,186.22
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-108,923,592.1957,624,483.24143,908,916.4157,830,308.7
加:期初现金及现金等价物余额361,110,336.79303,485,853.55303,485,853.55303,485,853.55
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额252,186,744.6361,110,336.79447,394,769.96361,316,162.25
补充资料:
净利润-30,975,356.85-16,762,523.01
资产减值准备-37,994,389.39-473,172.93
固定资产和投资性房地产折旧-28,976,153.86-13,987,235.63
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-28,976,153.86-13,987,235.63
无形资产摊销-670,180.59-350,163.85
长期待摊费用摊销-1,475,018.33-730,378.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0--
固定资产报废损失-22,160.62-15,038.65
公允价值变动损失-0--
财务费用-39,580.78-19,668.28
投资损失-0--
递延所得税--7,489,272.3-207,222.48
其中:递延所得税资产减少--7,463,876.33-237,510.42
递延所得税负债增加--25,395.97--30,287.94
存货的减少-20,803,761.12--59,805,902.75
经营性应收项目的减少-42,146,748.59-70,825,967.96
经营性应付项目的增加--18,347,653.48-78,305,989.42
其他-3,381,275.84-1,928,231.47
现金的期末余额-361,110,336.79-361,316,162.25
减:现金的期初余额-303,485,853.55-303,485,853.55
公告日期2025-04-242025-03-282024-10-242024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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