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爱司凯

(300521)

  

流通市值:15.22亿  总市值:15.22亿
流通股本:1.44亿   总股本:1.44亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金135,227,45087,315,608.0637,681,963.61171,866,170.15
收到的税费返还7,268,861.543,925,328.261,973,778.2510,795,135.16
收到其他与经营活动有关的现金3,201,993.34,279,372.731,502,224.752,880,484.57
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计145,698,304.8495,520,309.0541,157,966.61185,541,789.88
购买商品、接受劳务支付的现金94,844,627.6656,698,974.6720,508,891.5384,230,888.64
支付给职工以及为职工支付的现金32,017,908.3322,230,985.213,063,769.5837,234,657.65
支付的各项税费10,276,430.716,396,914.682,777,904.5911,251,443.26
支付其他与经营活动有关的现金21,534,025.614,162,933.667,901,349.5326,364,260.46
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计158,672,992.399,489,808.2144,251,915.23159,081,250.01
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-12,974,687.46-3,969,499.16-3,093,948.6226,460,539.87
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金75,754,971.4440,681,108.4420,071,409.8182,045,549.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额693,405.59693,405.59-141,203.45
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计76,448,377.0341,374,514.0320,071,409.8182,186,753.2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,718,3471,895,698.821,149,087.476,720,094.28
投资支付的现金115,123,535.8850,000,00040,000,00076,878,332.23
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计117,841,882.8851,895,698.8241,149,087.4783,598,426.51
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-41,393,505.85-10,521,184.79-21,077,677.66-1,411,673.31
三、筹资活动产生的现金流量:
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响292,819.81138,342.492,021.92372,052.97
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-54,075,373.5-14,352,341.46-24,169,604.3625,420,919.53
加:期初现金及现金等价物余额101,222,150.7101,222,150.7101,222,150.775,801,231.17
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额47,146,777.286,869,809.2477,052,546.34101,222,150.7
补充资料:
净利润-6,817.91--5,565,310.15
资产减值准备--690,712.57-4,794,643.78
固定资产和投资性房地产折旧-7,493,723.42-15,262,686.42
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-7,493,723.42-15,262,686.42
无形资产摊销-295,601.23-571,323.09
长期待摊费用摊销-282,869.7-724,573.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-35,671.14-554,977.69
固定资产报废损失---15,392.57
财务费用--138,342.49--372,052.97
投资损失-223,585.53--1,830,626.53
递延所得税--2,217,057.81--6,255,218.68
其中:递延所得税资产减少--1,721,079.87--5,625,668.32
递延所得税负债增加--495,977.94--629,550.36
存货的减少--8,988,408.71-1,269,497.9
经营性应收项目的减少--1,776,576.3-20,860,373.9
经营性应付项目的增加-1,503,329.79--3,569,720.71
现金的期末余额-86,869,809.24-101,222,150.7
减:现金的期初余额-101,222,150.7-75,801,231.17
公告日期2023-10-262023-08-292023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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