流通市值:15.22亿 | 总市值:15.22亿 | ||
流通股本:1.44亿 | 总股本:1.44亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,227,450 | 87,315,608.06 | 37,681,963.61 | 171,866,170.15 |
收到的税费返还 | 7,268,861.54 | 3,925,328.26 | 1,973,778.25 | 10,795,135.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,201,993.3 | 4,279,372.73 | 1,502,224.75 | 2,880,484.57 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 145,698,304.84 | 95,520,309.05 | 41,157,966.61 | 185,541,789.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,844,627.66 | 56,698,974.67 | 20,508,891.53 | 84,230,888.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,017,908.33 | 22,230,985.2 | 13,063,769.58 | 37,234,657.65 |
支付的各项税费 | 10,276,430.71 | 6,396,914.68 | 2,777,904.59 | 11,251,443.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,534,025.6 | 14,162,933.66 | 7,901,349.53 | 26,364,260.46 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 158,672,992.3 | 99,489,808.21 | 44,251,915.23 | 159,081,250.01 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,974,687.46 | -3,969,499.16 | -3,093,948.62 | 26,460,539.87 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 75,754,971.44 | 40,681,108.44 | 20,071,409.81 | 82,045,549.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 693,405.59 | 693,405.59 | - | 141,203.45 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 76,448,377.03 | 41,374,514.03 | 20,071,409.81 | 82,186,753.2 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,718,347 | 1,895,698.82 | 1,149,087.47 | 6,720,094.28 |
投资支付的现金 | 115,123,535.88 | 50,000,000 | 40,000,000 | 76,878,332.23 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 117,841,882.88 | 51,895,698.82 | 41,149,087.47 | 83,598,426.51 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,393,505.85 | -10,521,184.79 | -21,077,677.66 | -1,411,673.31 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 292,819.81 | 138,342.49 | 2,021.92 | 372,052.97 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -54,075,373.5 | -14,352,341.46 | -24,169,604.36 | 25,420,919.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 101,222,150.7 | 101,222,150.7 | 101,222,150.7 | 75,801,231.17 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 47,146,777.2 | 86,869,809.24 | 77,052,546.34 | 101,222,150.7 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 6,817.91 | - | -5,565,310.15 |
资产减值准备 | - | -690,712.57 | - | 4,794,643.78 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,493,723.42 | - | 15,262,686.42 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,493,723.42 | - | 15,262,686.42 |
无形资产摊销 | - | 295,601.23 | - | 571,323.09 |
长期待摊费用摊销 | - | 282,869.7 | - | 724,573.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 35,671.14 | - | 554,977.69 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 15,392.57 |
财务费用 | - | -138,342.49 | - | -372,052.97 |
投资损失 | - | 223,585.53 | - | -1,830,626.53 |
递延所得税 | - | -2,217,057.81 | - | -6,255,218.68 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,721,079.87 | - | -5,625,668.32 |
递延所得税负债增加 | - | -495,977.94 | - | -629,550.36 |
存货的减少 | - | -8,988,408.71 | - | 1,269,497.9 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,776,576.3 | - | 20,860,373.9 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,503,329.79 | - | -3,569,720.71 |
现金的期末余额 | - | 86,869,809.24 | - | 101,222,150.7 |
减:现金的期初余额 | - | 101,222,150.7 | - | 75,801,231.17 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-29 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |