流通市值:47.70亿 | 总市值:47.76亿 | ||
流通股本:2.32亿 | 总股本:2.33亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 664,150,678.77 | 724,475,664.44 | 496,971,489.23 | 2,817,981,995.54 |
收到的税费返还 | 33,989,576.04 | 28,884,571.61 | 28,828,925.72 | 4,905,062.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37,022,105.43 | 31,286,115.38 | 12,171,447.88 | 82,188,460.74 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 735,162,360.24 | 784,646,351.43 | 537,971,862.83 | 2,905,075,519.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 703,551,453.22 | 461,099,392.03 | 311,946,722.19 | 1,202,467,941.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 462,106,830.33 | 336,127,786.37 | 197,109,900.27 | 536,451,667.49 |
支付的各项税费 | 189,637,343.68 | 160,993,012.3 | 104,008,735.56 | 198,207,668.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 124,494,599.92 | 83,964,500.97 | 45,645,749.15 | 227,249,142.48 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,479,790,227.15 | 1,042,184,691.67 | 658,711,107.17 | 2,164,376,419.31 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -744,627,866.91 | -257,538,340.24 | -120,739,244.34 | 740,699,099.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 326,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 85,975.65 | 85,975.65 | 146,770.99 | 1,077,630.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 119,732 | 39,122 | 8,380 | 78,868.62 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,151,249.62 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 68,356,957.27 | 40,125,097.65 | 40,155,150.99 | 327,156,498.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,051,712.71 | 6,829,889.24 | 3,601,261.81 | 23,753,241.03 |
投资支付的现金 | 15,000,000 | - | - | 371,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 28,051,712.71 | 6,829,889.24 | 3,601,261.81 | 394,753,241.03 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 40,305,244.56 | 33,295,208.41 | 36,553,889.18 | -67,596,742.05 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,050,000 | 450,000 | - | 14,878,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,050,000 | 450,000 | - | 14,878,000 |
取得借款收到的现金 | 539,807,034.53 | 418,997,494.83 | 242,541,808.2 | 498,733,379.92 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,119,160 | 3,119,160 | - | 640,691.95 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 543,976,194.53 | 422,566,654.83 | 242,541,808.2 | 514,252,071.87 |
偿还债务支付的现金 | 371,388,053.19 | 316,888,053.19 | 132,072,777.69 | 518,688,275.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,278,833.56 | 13,811,258.76 | 5,129,701.62 | 27,855,282.12 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 6,559,157.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,624,616.37 | 8,036,537.7 | 871,642.47 | 13,000,230.75 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 399,291,503.12 | 338,735,849.65 | 138,074,121.78 | 559,543,788.4 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 144,684,691.41 | 83,830,805.18 | 104,467,686.42 | -45,291,716.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,616,462.54 | 10,394,862.92 | -241,321.84 | 10,216,084.88 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -550,021,468.4 | -130,017,463.73 | 20,041,009.42 | 638,026,726.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,190,623,898.87 | 1,190,623,898.87 | 1,190,623,898.87 | 552,597,172.72 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 640,602,430.47 | 1,060,606,435.14 | 1,210,664,908.29 | 1,190,623,898.87 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 51,974,714.12 | - | 93,832,549.1 |
资产减值准备 | - | 17,940,669.21 | - | 272,291,727.7 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 6,579,583.44 | - | 13,607,234.83 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 6,579,583.44 | - | 13,607,234.83 |
无形资产摊销 | - | 16,721,677.98 | - | 36,299,102.52 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,452,466.45 | - | 2,812,437.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -24,998.8 | - | 62,239.23 |
固定资产报废损失 | - | 111,606.39 | - | 228,972.04 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -53,038.05 |
财务费用 | - | 4,152,032.67 | - | 16,010,942.06 |
投资损失 | - | 1,593,800.59 | - | -4,309,309.79 |
递延所得税 | - | -15,524,556.81 | - | -71,057,084.87 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -14,556,655.6 | - | -70,864,734.23 |
递延所得税负债增加 | - | -967,901.21 | - | -192,350.64 |
存货的减少 | - | -11,669,407.1 | - | -111,385,208.17 |
经营性应收项目的减少 | - | -70,691,964.26 | - | -434,425,155.71 |
经营性应付项目的增加 | - | -265,267,383.05 | - | 931,999,518.45 |
其他 | - | -913,630.73 | - | -18,291,002.84 |
现金的期末余额 | - | 1,060,606,435.14 | - | 1,190,623,898.87 |
减:现金的期初余额 | - | 1,190,623,898.87 | - | 552,597,172.72 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-30 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |