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辰安科技

(300523)

  

流通市值:47.70亿  总市值:47.76亿
流通股本:2.32亿   总股本:2.33亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金664,150,678.77724,475,664.44496,971,489.232,817,981,995.54
收到的税费返还33,989,576.0428,884,571.6128,828,925.724,905,062.88
收到其他与经营活动有关的现金37,022,105.4331,286,115.3812,171,447.8882,188,460.74
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计735,162,360.24784,646,351.43537,971,862.832,905,075,519.16
购买商品、接受劳务支付的现金703,551,453.22461,099,392.03311,946,722.191,202,467,941.18
支付给职工以及为职工支付的现金462,106,830.33336,127,786.37197,109,900.27536,451,667.49
支付的各项税费189,637,343.68160,993,012.3104,008,735.56198,207,668.16
支付其他与经营活动有关的现金124,494,599.9283,964,500.9745,645,749.15227,249,142.48
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,479,790,227.151,042,184,691.67658,711,107.172,164,376,419.31
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-744,627,866.91-257,538,340.24-120,739,244.34740,699,099.85
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金40,000,00040,000,00040,000,000326,000,000
取得投资收益收到的现金85,975.6585,975.65146,770.991,077,630.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额119,73239,1228,38078,868.62
收到的其他与投资活动有关的现金28,151,249.62---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计68,356,957.2740,125,097.6540,155,150.99327,156,498.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,051,712.716,829,889.243,601,261.8123,753,241.03
投资支付的现金15,000,000--371,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计28,051,712.716,829,889.243,601,261.81394,753,241.03
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额40,305,244.5633,295,208.4136,553,889.18-67,596,742.05
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,050,000450,000-14,878,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,050,000450,000-14,878,000
取得借款收到的现金539,807,034.53418,997,494.83242,541,808.2498,733,379.92
收到其他与筹资活动有关的现金3,119,1603,119,160-640,691.95
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计543,976,194.53422,566,654.83242,541,808.2514,252,071.87
偿还债务支付的现金371,388,053.19316,888,053.19132,072,777.69518,688,275.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,278,833.5613,811,258.765,129,701.6227,855,282.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---6,559,157.51
支付其他与筹资活动有关的现金10,624,616.378,036,537.7871,642.4713,000,230.75
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计399,291,503.12338,735,849.65138,074,121.78559,543,788.4
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额144,684,691.4183,830,805.18104,467,686.42-45,291,716.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,616,462.5410,394,862.92-241,321.8410,216,084.88
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-550,021,468.4-130,017,463.7320,041,009.42638,026,726.15
加:期初现金及现金等价物余额1,190,623,898.871,190,623,898.871,190,623,898.87552,597,172.72
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额640,602,430.471,060,606,435.141,210,664,908.291,190,623,898.87
补充资料:
净利润-51,974,714.12-93,832,549.1
资产减值准备-17,940,669.21-272,291,727.7
固定资产和投资性房地产折旧-6,579,583.44-13,607,234.83
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-6,579,583.44-13,607,234.83
无形资产摊销-16,721,677.98-36,299,102.52
长期待摊费用摊销-1,452,466.45-2,812,437.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--24,998.8-62,239.23
固定资产报废损失-111,606.39-228,972.04
公允价值变动损失----53,038.05
财务费用-4,152,032.67-16,010,942.06
投资损失-1,593,800.59--4,309,309.79
递延所得税--15,524,556.81--71,057,084.87
其中:递延所得税资产减少--14,556,655.6--70,864,734.23
递延所得税负债增加--967,901.21--192,350.64
存货的减少--11,669,407.1--111,385,208.17
经营性应收项目的减少--70,691,964.26--434,425,155.71
经营性应付项目的增加--265,267,383.05-931,999,518.45
其他--913,630.73--18,291,002.84
现金的期末余额-1,060,606,435.14-1,190,623,898.87
减:现金的期初余额-1,190,623,898.87-552,597,172.72
公告日期2023-10-302023-08-302023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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