流通市值:79.36亿 | 总市值:97.24亿 | ||
流通股本:6.14亿 | 总股本:7.52亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,865,033.83 | 2,099,785,438.59 | 1,039,071,943.08 | 611,348,949.58 |
收到的税费返还 | 1,503,083.58 | 17,587,726.05 | 13,189,708.92 | 9,097,499.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,797,084.49 | 40,284,459.41 | 72,774,984.41 | 33,317,655.3 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 263,165,201.9 | 2,157,657,624.05 | 1,125,036,636.41 | 653,764,104.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,643,896.7 | 376,628,722.34 | 245,043,002.46 | 158,693,950.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 363,308,908.84 | 1,081,620,618.24 | 823,814,725.71 | 571,516,382.36 |
支付的各项税费 | 49,897,711.55 | 147,588,138.25 | 103,032,080.8 | 78,220,512.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 70,480,518.63 | 222,456,094.26 | 293,902,944.33 | 191,077,905.08 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 564,331,035.72 | 1,828,293,573.09 | 1,465,792,753.3 | 999,508,750.15 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -301,165,833.82 | 329,364,050.96 | -340,756,116.89 | -345,744,645.96 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 448,212,616.44 | 1,116,966,483.73 | 38,290,880 | 27,840,880 |
取得投资收益收到的现金 | 1,253,992.33 | 10,716,613.34 | 4,763,038.9 | 4,086,284.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 84,401.71 | 884,282.71 | 75,965.15 | 7,069.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 449,551,010.48 | 1,128,567,379.78 | 43,129,884.05 | 31,934,233.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,935,370.15 | 212,420,635.69 | 105,027,217.88 | 53,284,191.52 |
投资支付的现金 | 374,983,062.5 | 1,443,552,187.12 | 299,586,825.66 | 114,242,505.66 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 19,280,403.63 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 393,918,432.65 | 1,675,253,226.44 | 404,614,043.54 | 167,526,697.18 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 55,632,577.83 | -546,685,846.66 | -361,484,159.49 | -135,592,463.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 17,307,580.94 | 560,300,166.09 | 554,580,365.11 | 412,486,933.87 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,000,000 | 405,962,599.9 | 397,165,999.9 | 396,285,999.9 |
取得借款收到的现金 | 940,000 | 152,220,000 | 149,300,000 | 36,220,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 19,105,000 | 125,359,553.75 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 18,247,580.94 | 712,520,166.09 | 722,985,365.11 | 574,066,487.62 |
偿还债务支付的现金 | 0 | 4,474,825.25 | 4,200,000 | 4,200,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,289,906.88 | 71,053,732.77 | 44,705,285.74 | 44,155,728.3 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 500,000 | 7,474,833 | 3,474,833 | 3,474,833 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,129,116.11 | 27,652,233.12 | 13,025,750.01 | 14,302,758.28 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 22,419,022.99 | 103,180,791.14 | 61,931,035.75 | 62,658,486.58 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,171,442.05 | 609,339,374.95 | 661,054,329.36 | 511,408,001.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | - | 0 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -249,704,698.04 | 392,017,579.25 | -41,185,947.02 | 30,070,891.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,381,601,366.51 | 989,583,787.26 | 989,583,787.26 | 989,583,787.26 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,131,896,668.47 | 1,381,601,366.51 | 948,397,840.24 | 1,019,654,678.82 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 371,930,443.09 | - | -85,495,770.59 |
资产减值准备 | - | 1,581,935.14 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 18,289,972.33 | - | 8,977,758.68 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 18,289,972.33 | - | 8,977,758.68 |
无形资产摊销 | - | 5,485,913.28 | - | 2,549,814.87 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,627,517.76 | - | 2,619,463.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -736,612.41 | - | -6,212.03 |
固定资产报废损失 | - | 56,424.37 | - | -76,871.19 |
公允价值变动损失 | - | -1,514,856.13 | - | -517,996.91 |
财务费用 | - | 3,630,171.98 | - | 1,397,042.97 |
投资损失 | - | -4,220,070.29 | - | 2,862,513.94 |
递延所得税 | - | -475,300.35 | - | -11,929,652.43 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,686,861.68 | - | -11,954,049.66 |
递延所得税负债增加 | - | 2,211,561.33 | - | 24,397.23 |
存货的减少 | - | -61,321,485.17 | - | -11,369,089.13 |
经营性应收项目的减少 | - | -123,502,370.47 | - | 9,130,229.66 |
经营性应付项目的增加 | - | 24,606,781.61 | - | -296,762,415.9 |
其他 | - | 37,982,520.49 | - | 13,472,849.35 |
现金的期末余额 | - | 1,381,601,366.51 | - | 1,019,654,678.82 |
减:现金的期初余额 | - | 989,583,787.26 | - | 989,583,787.26 |
公告日期 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2023-10-27 | 2023-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |