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中潜股份

(300526)

  

流通市值:139.75亿  总市值:139.75亿
流通股本:1.70亿   总股本:1.70亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,580,354.67469,622,721.13343,666,386.85323,788,267.98
收到的税费返还1,291,659.0515,957,015.9713,531,238.6517,925,452.63
收到其他与经营活动有关的现金4,619,234.3912,318,967.475,454,610.13,707,728.77
经营活动现金流入小计85,491,248.11497,898,704.57362,652,235.6345,421,449.38
购买商品、接受劳务支付的现金62,001,631.86283,705,565.21186,628,050.91185,680,886.68
支付给职工以及为职工支付的现金20,443,873.37131,517,943.17100,935,590.6178,370,521.36
支付的各项税费8,645,642.5323,521,533.1514,677,221.878,554,219.25
支付其他与经营活动有关的现金5,971,410.229,907,091.7921,509,590.1917,440,316.16
经营活动现金流出小计97,062,557.96468,652,133.32323,750,453.58290,045,943.45
经营活动产生的现金流量净额-11,571,309.8529,246,571.2538,901,782.0255,375,505.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金----3,616.43--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--49,621,573.4130,035,000--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--64,831,013.562,980,213.5--
收到其他与投资活动有关的现金--3,103,647.2930,750,335430,019.79
投资活动现金流入小计--117,556,234.2123,769,164.93430,019.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,971,834.75122,496,082.26101,877,693.2584,047,224.53
投资支付的现金----11,000,00036,600,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,020,168.8128,584,365.41----
支付其他与投资活动有关的现金--3,100,0005,713,723.42--
投资活动现金流出小计24,992,003.56154,180,447.67118,591,416.67120,647,224.53
投资活动产生的现金流量净额-24,992,003.56-36,624,213.475,177,748.26-120,217,204.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金40,183,816349,948,640.53224,686,007.52323,032,168.9
收到其他与筹资活动有关的现金65,100,000229,740,000118,991,20044,384,874.4
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计105,283,816579,688,640.53343,677,207.52367,417,043.3
偿还债务支付的现金54,000,000266,106,213.52231,897,182.1242,479,978.4
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,848,581.5820,854,821.9518,638,750.1719,280,536.29
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金16,400,000279,414,921.21126,983,090.5549,860,718.07
筹资活动现金流出小计75,248,581.58566,375,956.68377,519,022.82311,621,232.76
筹资活动产生的现金流量净额30,035,234.4213,312,683.85-33,841,815.355,795,810.54
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响17,689.544,293,100.89-971,359.08-6,398,544.38
现金及现金等价物净增加额-6,510,389.4510,228,142.529,266,355.9-15,444,432.65
期初现金及现金等价物余额49,410,511.0617,795,101.5917,795,101.5956,117,554.79
期末现金及现金等价物余额42,900,121.6128,023,244.1127,061,457.4940,673,122.14
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--27,666,295.04----
加:资产减值准备--11,218,577.37----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--20,659,115.2----
无形资产摊销--4,004,356.05----
长期待摊费用摊销--18,031,291.36----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---56,237.75----
固定资产报废损失--222,323.81----
公允价值变动损失--------
财务费用--11,975,420.66----
投资损失---6,384,843.15----
递延所得税资产减少--220,918.76----
递延所得税负债增加---3,973,712.73----
存货的减少--15,658,062.6----
经营性应收项目的减少---53,937,327.18----
经营性应付项目的增加---5,057,338.88----
未确认的投资损失--------
其他---11,000,329.91----
经营活动产生的现金流量净额--29,246,571.25----
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--28,023,244.11----
减:现金的期初余额--17,795,101.59----
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--10,228,142.52----
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