流通市值:26.98亿 | 总市值:26.98亿 | ||
流通股本:3.73亿 | 总股本:3.73亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,378,476,479.81 | 806,279,491.76 | 497,450,216.94 | 1,029,317,937.02 |
收到的税费返还 | 7,812,218.55 | 7,185,766.4 | 3,949,634.98 | 49,074,979.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,292,559.58 | 28,711,747.19 | 14,451,523.61 | 88,326,563.53 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,417,581,257.94 | 842,177,005.35 | 515,851,375.53 | 1,166,719,480.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 845,767,760.72 | 474,190,059.45 | 308,416,622.07 | 763,916,483.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,768,786.84 | 91,182,534.11 | 54,511,715.07 | 156,441,678.16 |
支付的各项税费 | 32,297,961.86 | 24,546,971.27 | 17,125,071.35 | 36,658,311.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 133,066,946.02 | 95,527,980.61 | 46,106,977.04 | 183,095,736.54 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,137,901,455.44 | 685,447,545.44 | 426,160,385.53 | 1,140,112,209.95 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 279,679,802.5 | 156,729,459.91 | 89,690,990 | 26,607,270.29 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 50,000,000 | 50,000,000 | - | 160,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,130,699.68 | 1,130,699.68 | 1,000,000 | 3,024,521.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 36,540 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 670,407.2 | 670,407.2 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,800,000 | 11,800,000 | 670,407.2 | 11,521,389.43 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 63,601,106.88 | 63,601,106.88 | 1,670,407.2 | 174,582,451.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,993,037.63 | 54,308,707.48 | 34,066,628.59 | 101,425,233.06 |
投资支付的现金 | 53,900,000 | 53,752,631.58 | 52,600,000 | 82,425,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 40,816,657.46 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 121,893,037.63 | 108,061,339.06 | 86,666,628.59 | 224,666,890.52 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -58,291,930.75 | -44,460,232.18 | -84,996,221.39 | -50,084,439.3 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 480,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 480,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 480,000 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 11,003,700 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 372,982.58 | 372,982.58 | 364,189.29 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,785,598.08 | 57,731,038.17 | 31,330,409.4 | 91,798,076.51 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 91,158,580.66 | 58,104,020.75 | 31,694,598.69 | 102,801,776.51 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -91,158,580.66 | -58,104,020.75 | -31,694,598.69 | -102,321,776.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | 6.3 | -48.74 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 130,229,291.09 | 54,165,206.98 | -26,999,823.78 | -125,798,994.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 263,840,205.69 | 263,840,205.69 | 263,840,205.69 | 389,639,199.95 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 394,069,496.78 | 318,005,412.67 | 236,840,381.91 | 263,840,205.69 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -14,813,792.07 | - | -374,345,318.18 |
资产减值准备 | - | -197,396.19 | - | 42,564,292.99 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 35,666,451.21 | - | 77,360,886.18 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 35,666,451.21 | - | 77,360,886.18 |
无形资产摊销 | - | 206,216.9 | - | 679,810.08 |
长期待摊费用摊销 | - | 29,776,063.94 | - | 63,575,829.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,852,106.2 | - | -5,124,648.15 |
固定资产报废损失 | - | 122,151.08 | - | 21,653.91 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 67,562.04 |
财务费用 | - | 41,111,931.97 | - | 83,284,752.48 |
投资损失 | - | -4,982,878.54 | - | -356,360.4 |
递延所得税 | - | -579,315.74 | - | 3,442,552.89 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -579,315.74 | - | 3,442,552.89 |
存货的减少 | - | -73,057,034.65 | - | 57,718,001.91 |
经营性应收项目的减少 | - | 16,151,196.65 | - | 56,852,187.97 |
经营性应付项目的增加 | - | 58,491,632.78 | - | -72,327,790.78 |
其他 | - | 7,940,155 | - | -36,358,520.34 |
现金的期末余额 | - | 318,005,412.67 | - | 263,840,205.69 |
减:现金的期初余额 | - | 263,840,205.69 | - | 389,639,199.95 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-07 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |