流通市值:115.90亿 | 总市值:179.52亿 | ||
流通股本:5.21亿 | 总股本:8.08亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,775,021,362.97 | 1,216,659,732.55 | 607,212,411.33 | 2,908,579,434.33 |
收到的税费返还 | 2,386,704.17 | 2,172,142.07 | 1,390,619.07 | 11,553,036.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 111,126,926.3 | 67,034,774.59 | 23,038,578.23 | 146,490,114.45 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,888,534,993.44 | 1,285,866,649.21 | 631,641,608.63 | 3,066,622,585.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 308,780,072.47 | 168,313,968.23 | 79,317,378.94 | 564,199,982.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 437,413,789.12 | 313,613,874.78 | 129,459,816.43 | 688,624,128.48 |
支付的各项税费 | 186,492,985.3 | 121,400,495.39 | 79,350,437.74 | 453,485,421.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 365,805,720.39 | 245,839,824 | 104,249,103.32 | 476,512,627.1 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,298,492,567.28 | 849,168,162.4 | 392,376,736.43 | 2,182,822,159.31 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 590,042,426.16 | 436,698,486.81 | 239,264,872.2 | 883,800,425.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 2,202,739,934.58 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 10,524,343.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,020,714.5 | 9,276,922 | 8,023,298.5 | 6,905,760 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 12,020,714.5 | 9,276,922 | 8,023,298.5 | 2,220,170,038.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100,962,321.98 | 72,542,074.03 | 35,419,582.75 | 475,887,145.85 |
投资支付的现金 | - | - | - | 2,050,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 184,024.12 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 100,962,321.98 | 72,542,074.03 | 35,419,582.75 | 2,526,071,169.97 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -88,941,607.48 | -63,265,152.03 | -27,396,284.25 | -305,901,131.93 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 128,108.6 | 128,108.6 | 128,108.6 | 67,285,552.35 |
取得借款收到的现金 | 736,779,555.51 | 446,374,555.51 | 328,634,090.74 | 296,316,425.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 127,505,141.3 | 129,657,448.76 | 437,771.7 | 11,186,561.72 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 864,412,805.41 | 576,160,112.87 | 329,199,971.04 | 374,788,539.39 |
偿还债务支付的现金 | 261,588,575.32 | 2,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 557,936,395.22 | 550,985,624.71 | 5,128,202.91 | 729,421,216.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 383,868,930.46 | 257,908,304.45 | - | 11,301,098.6 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,203,393,901 | 810,893,929.16 | 5,128,202.91 | 740,722,315.41 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -338,981,095.59 | -234,733,816.29 | 324,071,768.13 | -365,933,776.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,550.06 | -29,132.91 | -226,983.45 | -36,397.64 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 162,101,173.03 | 138,670,385.58 | 535,713,372.63 | 211,929,120.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,526,348,635.85 | 2,526,348,635.85 | 2,526,348,635.85 | 2,314,419,515.62 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,688,449,808.88 | 2,665,019,021.43 | 3,062,062,008.48 | 2,526,348,635.85 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 275,203,101.22 | - | 880,918,419.54 |
资产减值准备 | - | -3,970,098.57 | - | 4,554,093.82 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 42,097,720.13 | - | 65,336,646.48 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 42,097,720.13 | - | 65,336,646.48 |
无形资产摊销 | - | 1,950,829.22 | - | 3,729,219.3 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,172,866.43 | - | 8,630,055.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -6,056,875.34 | - | -864,771.99 |
固定资产报废损失 | - | 224,541.43 | - | 1,606,073.96 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 14,985.01 |
财务费用 | - | 25,227,139.34 | - | 36,044,032.88 |
投资损失 | - | - | - | -10,524,343.46 |
递延所得税 | - | 15,629,055.9 | - | -1,999,504.52 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 398,015.85 | - | -1,997,256.77 |
递延所得税负债增加 | - | 15,231,040.05 | - | -2,247.75 |
存货的减少 | - | -13,521,947.8 | - | -152,743,101.29 |
经营性应收项目的减少 | - | 92,890,796.58 | - | -7,902,179.42 |
经营性应付项目的增加 | - | -8,184,979.67 | - | 60,657,893.66 |
其他 | - | 8,357,124.99 | - | -8,586,097.81 |
现金的期末余额 | - | 2,665,019,021.43 | - | 2,526,348,635.85 |
减:现金的期初余额 | - | 2,526,348,635.85 | - | 2,314,419,515.62 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-19 | 2023-04-28 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |