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健帆生物

(300529)

  

流通市值:115.90亿  总市值:179.52亿
流通股本:5.21亿   总股本:8.08亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,775,021,362.971,216,659,732.55607,212,411.332,908,579,434.33
收到的税费返还2,386,704.172,172,142.071,390,619.0711,553,036.35
收到其他与经营活动有关的现金111,126,926.367,034,774.5923,038,578.23146,490,114.45
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,888,534,993.441,285,866,649.21631,641,608.633,066,622,585.13
购买商品、接受劳务支付的现金308,780,072.47168,313,968.2379,317,378.94564,199,982.58
支付给职工以及为职工支付的现金437,413,789.12313,613,874.78129,459,816.43688,624,128.48
支付的各项税费186,492,985.3121,400,495.3979,350,437.74453,485,421.15
支付其他与经营活动有关的现金365,805,720.39245,839,824104,249,103.32476,512,627.1
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,298,492,567.28849,168,162.4392,376,736.432,182,822,159.31
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额590,042,426.16436,698,486.81239,264,872.2883,800,425.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---2,202,739,934.58
取得投资收益收到的现金---10,524,343.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12,020,714.59,276,9228,023,298.56,905,760
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计12,020,714.59,276,9228,023,298.52,220,170,038.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金100,962,321.9872,542,074.0335,419,582.75475,887,145.85
投资支付的现金---2,050,000,000
支付其他与投资活动有关的现金---184,024.12
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计100,962,321.9872,542,074.0335,419,582.752,526,071,169.97
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-88,941,607.48-63,265,152.03-27,396,284.25-305,901,131.93
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金128,108.6128,108.6128,108.667,285,552.35
取得借款收到的现金736,779,555.51446,374,555.51328,634,090.74296,316,425.32
收到其他与筹资活动有关的现金127,505,141.3129,657,448.76437,771.711,186,561.72
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计864,412,805.41576,160,112.87329,199,971.04374,788,539.39
偿还债务支付的现金261,588,575.322,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金557,936,395.22550,985,624.715,128,202.91729,421,216.81
支付其他与筹资活动有关的现金383,868,930.46257,908,304.45-11,301,098.6
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,203,393,901810,893,929.165,128,202.91740,722,315.41
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-338,981,095.59-234,733,816.29324,071,768.13-365,933,776.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18,550.06-29,132.91-226,983.45-36,397.64
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额162,101,173.03138,670,385.58535,713,372.63211,929,120.23
加:期初现金及现金等价物余额2,526,348,635.852,526,348,635.852,526,348,635.852,314,419,515.62
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,688,449,808.882,665,019,021.433,062,062,008.482,526,348,635.85
补充资料:
净利润-275,203,101.22-880,918,419.54
资产减值准备--3,970,098.57-4,554,093.82
固定资产和投资性房地产折旧-42,097,720.13-65,336,646.48
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-42,097,720.13-65,336,646.48
无形资产摊销-1,950,829.22-3,729,219.3
长期待摊费用摊销-5,172,866.43-8,630,055.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6,056,875.34--864,771.99
固定资产报废损失-224,541.43-1,606,073.96
公允价值变动损失---14,985.01
财务费用-25,227,139.34-36,044,032.88
投资损失----10,524,343.46
递延所得税-15,629,055.9--1,999,504.52
其中:递延所得税资产减少-398,015.85--1,997,256.77
递延所得税负债增加-15,231,040.05--2,247.75
存货的减少--13,521,947.8--152,743,101.29
经营性应收项目的减少-92,890,796.58--7,902,179.42
经营性应付项目的增加--8,184,979.67-60,657,893.66
其他-8,357,124.99--8,586,097.81
现金的期末余额-2,665,019,021.43-2,526,348,635.85
减:现金的期初余额-2,526,348,635.85-2,314,419,515.62
公告日期2023-10-282023-08-192023-04-282023-03-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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