流通市值:9.78亿 | 总市值:13.41亿 | ||
流通股本:7643.61万 | 总股本:1.05亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,431,608.47 | 582,603,334.61 | 397,288,921.1 | 246,818,543.01 |
收到的税费返还 | 44,558.06 | 1,233,149.74 | 1,203,149.74 | 1,203,149.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,913,255.54 | 20,576,986.82 | 7,550,742.31 | 5,176,718.93 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 122,389,422.07 | 604,413,471.17 | 406,042,813.15 | 253,198,411.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,225,923.95 | 327,738,570.85 | 211,963,219.21 | 134,127,198.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,126,557.65 | 126,170,018.33 | 91,174,913.85 | 58,959,085.33 |
支付的各项税费 | 4,859,121.09 | 32,823,363.12 | 27,693,981.77 | 18,227,008.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,002,139.41 | 57,910,440.41 | 38,365,689.53 | 24,794,024.67 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 144,213,742.1 | 544,642,392.71 | 369,197,804.36 | 236,107,316.11 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,824,320.03 | 59,771,078.46 | 36,845,008.79 | 17,091,095.57 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 66,692.04 | 177,922.75 | 177,907.75 | 141,534.24 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 12,403,387.46 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 66,692.04 | 12,581,310.21 | 177,907.75 | 141,534.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,380,269.98 | 98,256,011.97 | 74,025,993.31 | 57,230,546.25 |
投资支付的现金 | 300,000 | 10,800,000 | 14,105,000 | 13,805,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 33,680,269.98 | 109,056,011.97 | 88,130,993.31 | 71,035,546.25 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,613,577.94 | -96,474,701.76 | -87,953,085.56 | -70,894,012.01 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 4,083,062.57 | 4,083,062.57 | 3,483,062.57 |
取得借款收到的现金 | 70,000,000 | 310,000,000 | 194,444,281 | 153,482,496.5 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 70,000,000 | 314,083,062.57 | 198,527,343.57 | 156,965,559.07 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000 | 260,000,000 | 160,000,000 | 130,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,437,709.12 | 8,440,974.03 | 6,061,817.24 | 3,895,222.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 12,437,709.12 | 269,440,974.03 | 167,061,817.24 | 133,895,222.22 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 57,562,290.88 | 44,642,088.54 | 31,465,526.33 | 23,070,336.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 475,682.36 | 1,056,475 | -14,855,898.35 | -837,940.26 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,600,075.27 | 8,994,940.24 | -34,498,448.79 | -31,570,519.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 68,651,190.17 | 59,656,249.93 | 75,666,915.87 | 59,656,249.93 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 71,251,265.44 | 68,651,190.17 | 41,168,467.08 | 28,085,730.08 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 3,553,026.74 | - | 10,729,936.66 |
资产减值准备 | - | 35,866,328.07 | - | 5,127,001.82 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,494,211.9 | - | 14,709,835.63 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,494,211.9 | - | 14,709,835.63 |
无形资产摊销 | - | 333,743.41 | - | 1,851,295.95 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,062,527.71 | - | 533,951.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,234,761.58 | - | -3,310.68 |
固定资产报废损失 | - | -45,956.96 | - | 968,077.89 |
公允价值变动损失 | - | 872,276.31 | - | - |
财务费用 | - | 8,432,233.52 | - | 5,505,797.32 |
投资损失 | - | 6,357,748.46 | - | 3,253,998.99 |
递延所得税 | - | 1,137,119.79 | - | 6,088.28 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,370,181.22 | - | 39,360.78 |
递延所得税负债增加 | - | 2,507,301.01 | - | -33,272.5 |
存货的减少 | - | -365,131.15 | - | 3,753,152.91 |
经营性应收项目的减少 | - | -72,574,407.2 | - | -11,449,751.94 |
经营性应付项目的增加 | - | 28,807,792.96 | - | -21,823,059.33 |
其他 | - | 338,199.54 | - | 3,928,080.42 |
现金的期末余额 | - | 68,651,190.17 | - | 28,085,730.08 |
减:现金的期初余额 | - | 59,656,249.93 | - | 59,656,249.93 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-23 | 2023-10-26 | 2023-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |