流通市值:49.18亿 | 总市值:49.18亿 | ||
流通股本:2.93亿 | 总股本:2.93亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,904,160.1 | 141,874,270.06 | 82,279,384.73 | 151,990,878.38 |
收到的税费返还 | 0 | - | - | 607,570.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57,427,025.3 | 47,966,440.06 | 31,062,164.39 | 46,481,591.46 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 168,331,185.4 | 189,840,710.12 | 113,341,549.12 | 199,080,040.7 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,859,974.63 | 177,390,703.34 | 120,417,525.63 | 240,902,547.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,439,622.95 | 4,547,183.03 | 3,159,317.56 | 15,081,443.99 |
支付的各项税费 | 19,668,149.26 | 19,413,194.33 | 4,343,167.26 | 15,416,192.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,858,646.37 | 8,463,838.24 | 5,415,943.54 | 57,663,177.38 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 176,826,393.21 | 209,814,918.94 | 133,335,953.99 | 329,063,361.45 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,495,207.81 | -19,974,208.82 | -19,994,404.87 | -129,983,320.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 39,340,000 | 13,000,000 | - | 55,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 0 | - | - | 131,691.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 295,500 | 295,500 | 3,500 | 841,365 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 39,635,500 | 13,295,500 | 3,500 | 55,973,056.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,270 | 6,270 | 6,270 | 6,534,683.48 |
投资支付的现金 | 1 | - | - | 55,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 6,271 | 6,270 | 6,270 | 61,534,683.48 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 39,629,229 | 13,289,230 | -2,770 | -5,561,626.7 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 25,000,000 | - | - | 10,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,700,000 | 11,550,000 | 1,500,000 | 8,200,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 38,700,000 | 11,550,000 | 1,500,000 | 18,200,000 |
偿还债务支付的现金 | 10,891,750.05 | 10,594,500.03 | 297,250.01 | 1,188,999.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 518,108.09 | 453,067.79 | 230,823.93 | 736,928.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,820,000 | 10,900,000 | 10,900,000 | 3,183,144 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 50,229,858.14 | 21,947,567.82 | 11,428,073.94 | 5,109,071.98 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,529,858.14 | -10,397,567.82 | -9,928,073.94 | 13,090,928.02 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,604,163.05 | -17,082,546.64 | -29,925,248.81 | -122,454,019.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 48,881,813.5 | 48,880,408.48 | 48,880,408.48 | 171,334,427.91 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 68,485,976.55 | 31,797,861.84 | 18,955,159.67 | 48,880,408.48 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 6,583,063.23 | - | 23,593,431.4 |
资产减值准备 | - | 2,071,162.44 | - | 30,529,453.04 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 671,919.19 | - | 1,557,631.49 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 671,919.19 | - | 1,557,631.49 |
无形资产摊销 | - | 2,486,483.99 | - | 4,998,103.74 |
长期待摊费用摊销 | - | 228,901.04 | - | 400,325.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,117,882.29 | - | -421,010.47 |
固定资产报废损失 | - | 28,797.46 | - | 97.5 |
财务费用 | - | 1,015,902.28 | - | 2,084,091.21 |
投资损失 | - | - | - | -130,971.78 |
递延所得税 | - | 157,257.12 | - | -8,087,788.79 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 157,257.12 | - | -8,087,788.79 |
存货的减少 | - | - | - | 3,834,139.22 |
经营性应收项目的减少 | - | 47,454,751.11 | - | -12,531,390.39 |
经营性应付项目的增加 | - | -79,930,742.33 | - | -176,442,044.78 |
现金的期末余额 | - | 31,797,861.84 | - | 48,880,408.48 |
减:现金的期初余额 | - | 48,880,408.48 | - | 171,334,427.91 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-28 | 2023-03-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |