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农尚环境

(300536)

  

流通市值:49.18亿  总市值:49.18亿
流通股本:2.93亿   总股本:2.93亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金110,904,160.1141,874,270.0682,279,384.73151,990,878.38
收到的税费返还0--607,570.86
收到其他与经营活动有关的现金57,427,025.347,966,440.0631,062,164.3946,481,591.46
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计168,331,185.4189,840,710.12113,341,549.12199,080,040.7
购买商品、接受劳务支付的现金135,859,974.63177,390,703.34120,417,525.63240,902,547.21
支付给职工以及为职工支付的现金8,439,622.954,547,183.033,159,317.5615,081,443.99
支付的各项税费19,668,149.2619,413,194.334,343,167.2615,416,192.87
支付其他与经营活动有关的现金12,858,646.378,463,838.245,415,943.5457,663,177.38
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计176,826,393.21209,814,918.94133,335,953.99329,063,361.45
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-8,495,207.81-19,974,208.82-19,994,404.87-129,983,320.75
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金39,340,00013,000,000-55,000,000
取得投资收益收到的现金0--131,691.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额295,500295,5003,500841,365
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计39,635,50013,295,5003,50055,973,056.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,2706,2706,2706,534,683.48
投资支付的现金1--55,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计6,2716,2706,27061,534,683.48
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额39,629,22913,289,230-2,770-5,561,626.7
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金25,000,000--10,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金13,700,00011,550,0001,500,0008,200,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计38,700,00011,550,0001,500,00018,200,000
偿还债务支付的现金10,891,750.0510,594,500.03297,250.011,188,999.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金518,108.09453,067.79230,823.93736,928.02
支付其他与筹资活动有关的现金38,820,00010,900,00010,900,0003,183,144
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计50,229,858.1421,947,567.8211,428,073.945,109,071.98
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-11,529,858.14-10,397,567.82-9,928,073.9413,090,928.02
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额19,604,163.05-17,082,546.64-29,925,248.81-122,454,019.43
加:期初现金及现金等价物余额48,881,813.548,880,408.4848,880,408.48171,334,427.91
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额68,485,976.5531,797,861.8418,955,159.6748,880,408.48
补充资料:
净利润-6,583,063.23-23,593,431.4
资产减值准备-2,071,162.44-30,529,453.04
固定资产和投资性房地产折旧-671,919.19-1,557,631.49
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-671,919.19-1,557,631.49
无形资产摊销-2,486,483.99-4,998,103.74
长期待摊费用摊销-228,901.04-400,325.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,117,882.29--421,010.47
固定资产报废损失-28,797.46-97.5
财务费用-1,015,902.28-2,084,091.21
投资损失----130,971.78
递延所得税-157,257.12--8,087,788.79
其中:递延所得税资产减少-157,257.12--8,087,788.79
存货的减少---3,834,139.22
经营性应收项目的减少-47,454,751.11--12,531,390.39
经营性应付项目的增加--79,930,742.33--176,442,044.78
现金的期末余额-31,797,861.84-48,880,408.48
减:现金的期初余额-48,880,408.48-171,334,427.91
公告日期2023-10-282023-08-292023-04-282023-03-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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