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新晨科技

(300542)

  

流通市值:59.23亿  总市值:71.77亿
流通股本:2.46亿   总股本:2.99亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金288,616,530.11,698,509,111.49836,220,631.81528,220,609.12
收到的税费返还-844,261.12844,261.12844,261.12
收到其他与经营活动有关的现金22,822,654.0219,308,978.3130,692,897.229,109,020.43
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计311,439,184.121,718,662,350.92867,757,790.15538,173,890.67
购买商品、接受劳务支付的现金288,984,571.49942,426,968.32672,253,698.16488,797,132.75
支付给职工以及为职工支付的现金129,304,779.6553,254,824.22426,480,063.6291,352,883.92
支付的各项税费22,253,875.4857,082,230.8247,416,294.8139,916,458.22
支付其他与经营活动有关的现金11,845,661.8461,044,763.8661,360,156.2828,928,640.55
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计452,388,888.411,613,808,787.221,207,510,212.85848,995,115.44
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-140,949,704.29104,853,563.7-339,752,422.7-310,821,224.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金15,000,00021,000,00011,000,000-
取得投资收益收到的现金46,340.2849,052.6520,338.59-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-12,042,491.4112,042,494.6411,521,494.64
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计15,046,340.2833,091,544.0623,062,833.2311,521,494.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金276,543.352,124,226.961,594,509.111,190,667.48
投资支付的现金25,000,00074,400,00069,400,00048,400,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计25,276,543.3576,524,226.9670,994,509.1149,590,667.48
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-10,230,203.07-43,432,682.9-47,931,675.88-38,069,172.84
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金53,000,000401,401,809.72318,835,301.72241,462,152.94
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计53,000,000401,401,809.72318,835,301.72241,462,152.94
偿还债务支付的现金50,346,000474,075,955.06218,107,306.34148,884,840.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,996,340.0518,206,657.7614,283,935.356,610,960.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-45,00045,000-
支付其他与筹资活动有关的现金410,713.321,133,791.15728,372.59525,704.33
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计52,753,053.37493,416,403.97233,119,614.28156,021,505.41
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额246,946.63-92,014,594.2585,715,687.4485,440,647.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,154.6248,000.31-43,664.4116,800.58
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-150,938,115.35-30,545,713.14-302,012,075.55-263,432,949.5
加:期初现金及现金等价物余额479,297,662.73509,843,375.87509,843,375.87509,843,375.87
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额328,359,547.38479,297,662.73207,831,300.32246,410,426.37
补充资料:
净利润--82,718,469.8--14,760,794.35
资产减值准备-93,441,020--7,433,661.93
固定资产和投资性房地产折旧-4,170,302.14-1,930,202.21
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-4,170,302.14-1,930,202.21
无形资产摊销-540,380.05-46,568.84
长期待摊费用摊销-490,142.59-312,390.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11,532,803.65--11,572,228.41
财务费用-13,609,133.59-5,994,797.02
投资损失--49,052.65--
递延所得税--5,590,721.1-1,104,936.34
其中:递延所得税资产减少--6,218,648.18-609,948.49
递延所得税负债增加-627,927.08-494,987.85
存货的减少--1,786,251.47--53,942,726.47
经营性应收项目的减少-159,384,498.31-43,554,997.13
经营性应付项目的增加--66,302,539.19--276,395,550.84
现金的期末余额-479,297,662.73-246,410,426.37
减:现金的期初余额-509,843,375.87-509,843,375.87
公告日期2025-04-292025-04-262024-10-292024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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