流通市值:15.98亿 | 总市值:20.27亿 | ||
流通股本:2.11亿 | 总股本:2.68亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 315,011,136.39 | 1,412,872,990.08 | 1,096,620,377.72 | 683,174,119.79 |
收到的税费返还 | 20,987,424.93 | 58,758,863.8 | 52,769,139.3 | 25,890,009.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,879,818.31 | 18,327,091.96 | 18,482,003.89 | 16,556,274.55 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 356,878,379.63 | 1,489,958,945.84 | 1,167,871,520.91 | 725,620,404.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 291,262,580.07 | 873,387,624.79 | 793,065,753.62 | 525,167,313.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,242,433.54 | 298,631,419.18 | 224,832,106.3 | 161,253,849.97 |
支付的各项税费 | 9,090,282.58 | 47,195,783.54 | 57,247,736.86 | 47,017,785.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,348,934.45 | 46,549,319.99 | 63,639,430.38 | 60,052,488.12 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 406,944,230.64 | 1,265,764,147.5 | 1,138,785,027.16 | 793,491,436.79 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -50,065,851.01 | 224,194,798.34 | 29,086,493.75 | -67,871,032.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 142,126,623.37 | 389,620,000 | 194,620,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 3,820,919.8 | 3,857,287.36 | 324,675.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 122,075 | 201,793 | 181,793 | 59,500 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 122,075 | 146,149,336.17 | 393,659,080.36 | 195,004,175.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,286,990.54 | 148,752,066.17 | 124,377,873.28 | 86,075,998.57 |
投资支付的现金 | 3,000,000 | 102,169,999.98 | 241,121,899.98 | 211,121,899.98 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 38,286,990.54 | 250,922,066.15 | 365,499,773.26 | 297,197,898.55 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,164,915.54 | -104,772,729.98 | 28,159,307.1 | -102,193,723.23 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 3,450,000 | 2,450,000 | 150,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 3,450,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 42,797,339.19 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 42,797,339.19 | 33,450,000 | 32,450,000 | 30,150,000 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000 | 19,455,918.38 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 25,622,636.91 | 21,001,616.56 | 20,705,790.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,228,276.86 | - | 2,278,412.31 | 2,278,412.31 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 34,228,276.86 | 45,078,555.29 | 23,280,028.87 | 22,984,203.06 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,569,062.33 | -11,628,555.29 | 9,169,971.13 | 7,165,796.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,980,595.41 | 9,372,479.75 | 13,914,262.42 | 11,633,856.97 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -77,681,108.81 | 117,165,992.82 | 80,330,034.4 | -151,265,102.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 569,746,741.16 | 452,580,748.34 | 452,580,748.34 | 452,580,748.34 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 492,065,632.35 | 569,746,741.16 | 532,910,782.74 | 301,315,646.26 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 37,717,903.38 | - | 31,849,989.45 |
资产减值准备 | - | 19,429,022.45 | - | 9,136,668.02 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 30,884,743.42 | - | 2,470,670.97 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 30,884,743.42 | - | 2,470,670.97 |
无形资产摊销 | - | 2,170,691.49 | - | 1,918,559.49 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,359,806.03 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 661,474.02 | - | 664,066.75 |
固定资产报废损失 | - | 37,509.72 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -482,890.41 | - | -284,849.31 |
财务费用 | - | 12,264,542.16 | - | -13,164,928.33 |
投资损失 | - | -6,105,703.3 | - | -1,675,376.16 |
递延所得税 | - | -3,150,044.5 | - | - |
其中:递延所得税资产减少 | - | 409,959.62 | - | - |
递延所得税负债增加 | - | -3,560,004.12 | - | - |
存货的减少 | - | 64,155,350.52 | - | 39,986,452.03 |
经营性应收项目的减少 | - | 64,293,735.27 | - | 235,493,585.81 |
经营性应付项目的增加 | - | -22,336,091.36 | - | -376,488,144.06 |
现金的期末余额 | - | 569,746,741.16 | - | 301,315,646.26 |
减:现金的期初余额 | - | 452,580,748.34 | - | 452,580,748.34 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-25 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |