流通市值:75.66亿 | 总市值:92.08亿 | ||
流通股本:1.78亿 | 总股本:2.17亿 |
报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 272,735,450.32 | 149,406,379.3 | 786,551,321.28 | 624,924,140.47 |
收到的税费返还 | 5,716,202.43 | 1,670,560 | 17,265,080 | 7,627,840 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,231,775.23 | 4,877,799.95 | 18,467,335.43 | 12,580,629.53 |
经营活动现金流入小计 | 284,683,427.98 | 155,954,739.25 | 822,283,736.71 | 645,132,610 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,379,604.58 | 105,556,104.16 | 294,031,073.1 | 264,860,718.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,513,775.25 | 64,514,995.88 | 222,879,231.41 | 151,104,478.94 |
支付的各项税费 | 50,211,867.73 | 27,022,965.77 | 88,088,658.22 | 71,058,188.7 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,075,693.19 | 7,805,817.39 | 16,245,379.43 | 18,747,606.88 |
经营活动现金流出小计 | 341,180,940.75 | 204,899,883.2 | 621,244,342.16 | 505,770,993.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -56,497,512.77 | -48,945,143.95 | 201,039,394.55 | 139,361,616.86 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 20,279,556 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 2,323,663.79 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 174,625 | 4,625 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,015,096 | - | - | 22,310,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 20,015,096 | - | 22,777,844.79 | 22,314,625 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,824,321.31 | 1,712,777 | 51,424,976.29 | 44,226,156.59 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000 | 20,000,000 | - | - |
投资活动现金流出小计 | 32,824,321.31 | 21,712,777 | 51,424,976.29 | 44,226,156.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,809,225.31 | -21,712,777 | -28,647,131.5 | -21,911,531.59 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,894,650.19 | - | 90,166,314.56 | 59,894,650.2 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,947.33 | - | 89,155.11 | 59,894.64 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 59,924,597.52 | - | 90,255,469.67 | 59,954,544.84 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -59,924,597.52 | - | -90,255,469.67 | -59,954,544.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | 454,807.8 | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | -129,231,335.6 | -70,657,920.95 | 82,591,601.18 | 57,495,540.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 230,190,784.9 | 230,190,784.9 | 147,599,183.72 | 147,599,183.72 |
期末现金及现金等价物余额 | 100,959,449.3 | 159,532,863.95 | 230,190,784.9 | 205,094,724.15 |
补充资料: | ||||
净利润 | 98,630,073.59 | - | 202,731,581.01 | - |
资产减值准备 | 3,225,302.91 | - | 12,853,840.5 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 17,346,670.22 | - | 32,784,364.43 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17,346,670.22 | - | 32,784,364.43 | - |
无形资产摊销 | 590,039.58 | - | 1,209,817.49 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -63,699.9 | - |
固定资产报废损失 | - | - | 27,865.96 | - |
公允价值变动损失 | 9,358.3 | - | -41,636.7 | - |
财务费用 | -1,082,509.85 | - | 124,018.3 | - |
投资损失 | -15,096 | - | -65,580.31 | - |
递延所得税 | 938,974.32 | - | -3,034,755.81 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 938,974.32 | - | -2,706,797.73 | - |
递延所得税负债增加 | - | - | -327,958.08 | - |
存货的减少 | -30,294,374.88 | - | -17,224,419.14 | - |
经营性应收项目的减少 | -59,059,835.74 | - | -76,872,185.26 | - |
经营性应付项目的增加 | -94,124,850.8 | - | 48,610,183.98 | - |
其他 | 7,338,735.58 | - | - | - |
现金的期末余额 | 100,959,449.3 | - | 230,190,784.9 | - |
减:现金的期初余额 | 230,190,784.9 | - | 147,599,183.72 | - |
现金及现金等价物的净增加额 | -129,231,335.6 | - | 82,591,601.18 | - |
公告日期 | 2025-08-12 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2024-10-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |