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川环科技

(300547)

  

流通市值:50.47亿  总市值:61.43亿
流通股本:1.78亿   总股本:2.17亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金149,406,379.3786,551,321.28624,924,140.47381,322,408.54
收到的税费返还1,670,56017,265,0807,627,8404,909,240
收到其他与经营活动有关的现金4,877,799.9518,467,335.4312,580,629.539,545,372.11
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计155,954,739.25822,283,736.71645,132,610395,777,020.65
购买商品、接受劳务支付的现金105,556,104.16294,031,073.1264,860,718.62175,890,003.46
支付给职工以及为职工支付的现金64,514,995.88222,879,231.41151,104,478.9497,951,302.83
支付的各项税费27,022,965.7788,088,658.2271,058,188.747,364,276.21
支付其他与经营活动有关的现金7,805,817.3916,245,379.4318,747,606.8811,641,131.55
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计204,899,883.2621,244,342.16505,770,993.14332,846,714.05
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-48,945,143.95201,039,394.55139,361,616.8662,930,306.6
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-20,279,556--
取得投资收益收到的现金-2,323,663.79--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-174,6254,6254,625
收到的其他与投资活动有关的现金--22,310,00022,310,000
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-22,777,844.7922,314,62522,314,625
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,712,77751,424,976.2944,226,156.5935,354,966.83
支付其他与投资活动有关的现金20,000,000---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计21,712,77751,424,976.2944,226,156.5935,354,966.83
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-21,712,777-28,647,131.5-21,911,531.59-13,040,341.83
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-90,166,314.5659,894,650.259,894,650.2
支付其他与筹资活动有关的现金-89,155.1159,894.6459,894.64
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-90,255,469.6759,954,544.8459,954,544.84
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--90,255,469.67-59,954,544.84-59,954,544.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-454,807.8--
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-70,657,920.9582,591,601.1857,495,540.43-10,064,580.07
加:期初现金及现金等价物余额230,190,784.9147,599,183.72147,599,183.72147,599,183.72
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额159,532,863.95230,190,784.9205,094,724.15137,534,603.65
补充资料:
净利润-202,731,581.01-98,364,684.08
资产减值准备-12,853,840.5--
固定资产和投资性房地产折旧-32,784,364.43-16,409,066.5
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-32,784,364.43-16,409,066.5
无形资产摊销-1,209,817.49-507,203.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--63,699.9--17,149.17
固定资产报废损失-27,865.96--
公允价值变动损失--41,636.7-36,322.3
财务费用-124,018.3--1,486,480.34
投资损失--65,580.31-73,814.34
递延所得税--3,034,755.81--1,361,474.18
其中:递延所得税资产减少--2,706,797.73--1,136,093.78
递延所得税负债增加--327,958.08--225,380.4
存货的减少--17,224,419.14-34,343,716.46
经营性应收项目的减少--76,872,185.26--53,050,968.39
经营性应付项目的增加-48,610,183.98--38,588,563.75
其他---7,700,134.87
现金的期末余额-230,190,784.9-137,534,603.65
减:现金的期初余额-147,599,183.72-147,599,183.72
公告日期2025-04-222025-04-222024-10-282024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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