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川环科技

(300547)

  

流通市值:75.66亿  总市值:92.08亿
流通股本:1.78亿   总股本:2.17亿

现金流量表

报告期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金272,735,450.32149,406,379.3786,551,321.28624,924,140.47
  收到的税费返还5,716,202.431,670,56017,265,0807,627,840
  收到其他与经营活动有关的现金6,231,775.234,877,799.9518,467,335.4312,580,629.53
  经营活动现金流入小计284,683,427.98155,954,739.25822,283,736.71645,132,610
  购买商品、接受劳务支付的现金149,379,604.58105,556,104.16294,031,073.1264,860,718.62
  支付给职工以及为职工支付的现金127,513,775.2564,514,995.88222,879,231.41151,104,478.94
  支付的各项税费50,211,867.7327,022,965.7788,088,658.2271,058,188.7
  支付其他与经营活动有关的现金14,075,693.197,805,817.3916,245,379.4318,747,606.88
  经营活动现金流出小计341,180,940.75204,899,883.2621,244,342.16505,770,993.14
  经营活动产生的现金流量净额-56,497,512.77-48,945,143.95201,039,394.55139,361,616.86
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金--20,279,556-
  取得投资收益收到的现金--2,323,663.79-
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--174,6254,625
  收到的其他与投资活动有关的现金20,015,096--22,310,000
  投资活动现金流入的平衡项目0-00
  投资活动现金流入小计20,015,096-22,777,844.7922,314,625
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,824,321.311,712,77751,424,976.2944,226,156.59
  支付其他与投资活动有关的现金20,000,00020,000,000--
  投资活动现金流出小计32,824,321.3121,712,77751,424,976.2944,226,156.59
  投资活动产生的现金流量净额-12,809,225.31-21,712,777-28,647,131.5-21,911,531.59
三、筹资活动产生的现金流量:
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金59,894,650.19-90,166,314.5659,894,650.2
  支付其他与筹资活动有关的现金29,947.33-89,155.1159,894.64
  筹资活动现金流出平衡项目0-00
  筹资活动现金流出小计59,924,597.52-90,255,469.6759,954,544.84
  筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0-00
  筹资活动产生的现金流量净额-59,924,597.52--90,255,469.67-59,954,544.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--454,807.8-
五、现金及现金等价物净增加额-129,231,335.6-70,657,920.9582,591,601.1857,495,540.43
  加:期初现金及现金等价物余额230,190,784.9230,190,784.9147,599,183.72147,599,183.72
  期末现金及现金等价物余额100,959,449.3159,532,863.95230,190,784.9205,094,724.15
补充资料:
  净利润98,630,073.59-202,731,581.01-
  资产减值准备3,225,302.91-12,853,840.5-
  固定资产和投资性房地产折旧17,346,670.22-32,784,364.43-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧17,346,670.22-32,784,364.43-
  无形资产摊销590,039.58-1,209,817.49-
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---63,699.9-
  固定资产报废损失--27,865.96-
  公允价值变动损失9,358.3--41,636.7-
  财务费用-1,082,509.85-124,018.3-
  投资损失-15,096--65,580.31-
  递延所得税938,974.32--3,034,755.81-
  其中:递延所得税资产减少938,974.32--2,706,797.73-
    递延所得税负债增加---327,958.08-
  存货的减少-30,294,374.88--17,224,419.14-
  经营性应收项目的减少-59,059,835.74--76,872,185.26-
  经营性应付项目的增加-94,124,850.8-48,610,183.98-
  其他7,338,735.58---
  现金的期末余额100,959,449.3-230,190,784.9-
  减:现金的期初余额230,190,784.9-147,599,183.72-
  现金及现金等价物的净增加额-129,231,335.6-82,591,601.18-
公告日期2025-08-122025-04-222025-04-222024-10-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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