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集智股份

(300553)

  

流通市值:15.37亿  总市值:23.52亿
流通股本:5299.40万   总股本:8112.00万

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金165,027,546.5188,052,956.6443,815,587.25243,112,395.83
收到的税费返还---1,100,436.47
收到其他与经营活动有关的现金17,327,462.7614,675,392.256,540,351.4618,188,788.73
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计182,355,009.27102,728,348.8950,355,938.71262,401,621.03
购买商品、接受劳务支付的现金77,732,410.4248,300,123.6127,922,563.65108,294,987.77
支付给职工以及为职工支付的现金69,252,756.9849,551,350.6431,267,556.7177,406,713.95
支付的各项税费11,483,373.816,829,616.752,693,687.315,354,965.18
支付其他与经营活动有关的现金37,591,460.3823,678,883.359,466,121.0937,058,955.7
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计196,060,001.59128,359,974.3571,349,928.75238,115,622.6
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-13,704,992.32-25,631,625.46-20,993,990.0424,285,998.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金18,000,00014,000,0006,300,00035,297,609.83
取得投资收益收到的现金253,326.4135,997.795,263.52-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额38,70020,0005,000322,474.99
收到的其他与投资活动有关的现金---51,957,500
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计18,292,026.4114,055,997.796,310,263.5287,577,584.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金64,431,768.5533,985,012.7829,584,330.24145,541,413.42
投资支付的现金109,806,82284,000,00026,000,00057,500,000
支付其他与投资活动有关的现金7,227.29---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计174,245,817.84117,985,012.7855,584,330.24203,041,413.42
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-155,953,791.43-103,929,014.99-49,274,066.72-115,463,828.6
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,700,0001,700,0001,200,0003,190,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---3,190,000
取得借款收到的现金294,300,00039,500,00019,500,00063,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金20,00020,00020,00029,683,250
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计296,020,00041,220,00020,720,00095,873,250
偿还债务支付的现金30,000,00030,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,678,4005,678,400-10,077,391.72
支付其他与筹资活动有关的现金201,916.67201,916.67-5,194,749.47
筹资活动现金流出平衡项目00-0
筹资活动现金流出小计35,880,316.6735,880,316.67-15,272,141.19
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额260,139,683.335,339,683.3320,720,00080,601,108.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-99,158.4285,753.51-4,2778,139.25
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额90,381,741.18-123,935,203.61-49,552,333.76-10,568,582.11
加:期初现金及现金等价物余额210,344,173.7210,344,173.7210,344,173.7220,912,755.81
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额300,725,914.8886,408,970.09160,791,839.94210,344,173.7
补充资料:
净利润-1,542,929.76-30,117,998.22
资产减值准备-2,090.03-2,532,997.37
固定资产和投资性房地产折旧-4,109,177.14-8,080,956.22
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-4,109,177.14-8,080,956.22
无形资产摊销-316,801.38-669,895.91
长期待摊费用摊销-869,318.16-881,555.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,639.15--56,266.86
公允价值变动损失-4,505,066.03--10,905,833.34
财务费用--3,924,352.84-410,422.46
投资损失--35,997.79--1,085,038.12
递延所得税--464,280.42-134,510.69
其中:递延所得税资产减少-271,154.8--791,499.31
递延所得税负债增加--735,435.22-926,010
存货的减少--62,353,580.82-13,906,267.72
经营性应收项目的减少--16,995,715--42,508,794.73
经营性应付项目的增加-38,446,835.28-15,505,280.25
其他-6,656,825.98-3,800,672.71
融资租入固定资产---2,611,424.64
现金的期末余额-86,408,970.09-210,344,173.7
减:现金的期初余额-210,344,173.7-220,912,755.81
公告日期2024-10-262024-08-302024-04-272024-04-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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