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理工光科

(300557)

  

流通市值:44.51亿  总市值:45.06亿
流通股本:1.19亿   总股本:1.21亿

现金流量表

报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金214,667,317.6735,298,990.52394,560,742.04249,623,764.89
  收到其他与经营活动有关的现金1,678,388.4140,378,973.6324,670,465.518,968,152.84
  经营活动现金流入小计216,345,706.01775,677,964.15419,231,207.54268,591,917.73
  购买商品、接受劳务支付的现金144,794,764.23441,128,335.94287,867,108.27195,036,461.95
  支付给职工以及为职工支付的现金47,007,995.76107,748,714.4479,329,626.9857,625,159.35
  支付的各项税费20,161,490.4543,756,156.1634,449,047.7624,806,757.22
  支付其他与经营活动有关的现金17,955,506.3893,428,817.0758,271,622.7740,593,161.97
  经营活动现金流出小计229,919,756.82686,062,023.61459,917,405.78318,061,540.49
  经营活动产生的现金流量净额-13,574,050.8189,615,940.54-40,686,198.24-49,469,622.76
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金-20,000,000--
  取得投资收益收到的现金-1,713,132.4--
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-13,999--
  投资活动现金流入的平衡项目-0--
  投资活动现金流入小计-21,727,131.4--
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金562,205.594,183,241.63,180,797.971,437,820.97
  投资支付的现金-118,734,33628,734,33628,734,336
  投资活动现金流出小计562,205.59122,917,577.631,915,133.9730,172,156.97
  投资活动产生的现金流量净额-562,205.59-101,190,446.2-31,915,133.97-30,172,156.97
三、筹资活动产生的现金流量:
  取得借款收到的现金-11,951,889.16--
  筹资活动现金流入平衡项目-0--
  筹资活动现金流入小计-11,951,889.16--
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金-24,506,231.819,606,231.819,546,231.8
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-5,899,040999,040999,040
  支付其他与筹资活动有关的现金-1,084,076.39362,664.39362,664.39
  筹资活动现金流出平衡项目-000
  筹资活动现金流出小计-25,590,308.1919,968,896.1919,908,896.19
  筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
  筹资活动产生的现金流量净额--13,638,419.03-19,968,896.19-19,908,896.19
五、现金及现金等价物净增加额-14,136,256.4-25,212,924.69-92,570,228.4-99,550,675.92
  加:期初现金及现金等价物余额652,582,390.46677,745,719.65677,745,719.65677,745,719.65
  期末现金及现金等价物余额638,446,134.06652,532,794.96585,175,491.25578,195,043.73
补充资料:
  净利润-53,174,263.19-26,650,241.96
  资产减值准备-12,054,138.79-19,327,788.61
  固定资产和投资性房地产折旧-11,223,377.26-5,615,480.47
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-11,223,377.26-5,615,480.47
  无形资产摊销-2,207,361.28-1,095,488.55
  固定资产报废损失-10,066.62--9,198.1
  公允价值变动损失-17,840.35--1,297.48
  财务费用-262,816--
  投资损失--4,192,583.22--1,391,689.84
  递延所得税-227,863.51--2,041,259.31
  其中:递延所得税资产减少-227,863.51--2,041,259.31
  存货的减少--22,923,855.97--42,493,342.44
  经营性应收项目的减少--72,007,900.03--29,672,491.23
  经营性应付项目的增加-109,562,552.76--26,549,343.95
  现金的期末余额-652,532,794.96-578,195,043.73
  减:现金的期初余额-677,745,719.65-677,745,719.65
  现金及现金等价物的净增加额--25,212,924.69--99,550,675.92
公告日期2026-04-172026-04-172025-10-232025-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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