流通市值:31.97亿 | 总市值:32.27亿 | ||
流通股本:1.20亿 | 总股本:1.21亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,476,545.55 | 577,820,434.47 | 321,968,106.44 | 212,951,467.33 |
收到的税费返还 | - | 398,119.61 | 273,886.87 | 273,886.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,503,532.85 | 21,213,779.43 | 11,311,034.53 | 9,463,253.37 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 159,980,078.4 | 599,432,333.51 | 333,553,027.84 | 222,688,607.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,696,806.2 | 318,477,372.63 | 235,309,696.82 | 175,592,017.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,409,063.14 | 95,050,889.53 | 71,128,643.91 | 52,209,805.85 |
支付的各项税费 | 19,215,232.89 | 23,346,559.54 | 18,792,417.73 | 15,093,741.4 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,394,198.58 | 93,234,563.26 | 43,125,129.58 | 29,474,882.79 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 209,715,300.81 | 530,109,384.96 | 368,355,888.04 | 272,370,447.11 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -49,735,222.41 | 69,322,948.55 | -34,802,860.2 | -49,681,839.54 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 50,000,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 3,075,647.13 | 2,505,441.65 | 2,505,441.65 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 53,075,647.13 | 2,505,441.65 | 2,505,441.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 540,922.91 | 14,794,372.1 | 6,543,312.38 | 3,744,425.4 |
投资支付的现金 | - | 50,000,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 540,922.91 | 64,794,372.1 | 6,543,312.38 | 3,744,425.4 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -540,922.91 | -11,718,724.97 | -4,037,870.73 | -1,238,983.75 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | - |
偿还债务支付的现金 | - | 18,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 26,326,856.83 | 26,251,856.83 | 21,298,606.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 11,796,760 | 11,796,352.97 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 325,400 | - | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 325,400 | 44,326,856.83 | 34,251,856.83 | 29,298,606.83 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -325,400 | -34,326,856.83 | -24,251,856.83 | -29,298,606.83 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -50,601,545.32 | 23,277,366.75 | -63,092,587.76 | -80,219,430.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 677,795,315.15 | 654,468,352.9 | 654,468,352.9 | 654,468,352.9 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 627,193,769.83 | 677,745,719.65 | 591,375,765.14 | 574,248,922.78 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 45,435,117.52 | - | 22,683,567.83 |
资产减值准备 | - | 22,930,507.91 | - | 24,080,363.09 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 10,595,097.86 | - | 4,830,050.53 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 10,595,097.86 | - | 4,830,050.53 |
无形资产摊销 | - | 2,165,067.32 | - | 1,086,074.01 |
固定资产报废损失 | - | 133,415.41 | - | 4,789.75 |
公允价值变动损失 | - | -21,732.79 | - | 28,220.19 |
财务费用 | - | 210,085.92 | - | 77,511.12 |
投资损失 | - | -1,956,638.82 | - | -1,541,132.06 |
递延所得税 | - | -3,034,412.24 | - | -2,717,550.44 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,034,412.24 | - | -2,717,550.44 |
存货的减少 | - | 9,614,955.41 | - | 8,167,222.06 |
经营性应收项目的减少 | - | -62,027,971.36 | - | -22,575,061.82 |
经营性应付项目的增加 | - | 40,292,261.96 | - | -83,805,893.8 |
其他 | - | 4,987,194.45 | - | - |
现金的期末余额 | - | 677,745,719.65 | - | 574,248,922.78 |
减:现金的期初余额 | - | 654,468,352.9 | - | 654,468,352.9 |
加:现金等价物的期末余额 | - | - | - | 0 |
减:现金等价物的期初余额 | - | - | - | 0 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-17 | 2024-10-19 | 2024-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |