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理工光科

(300557)

  

流通市值:31.97亿  总市值:32.27亿
流通股本:1.20亿   总股本:1.21亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金154,476,545.55577,820,434.47321,968,106.44212,951,467.33
收到的税费返还-398,119.61273,886.87273,886.87
收到其他与经营活动有关的现金5,503,532.8521,213,779.4311,311,034.539,463,253.37
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计159,980,078.4599,432,333.51333,553,027.84222,688,607.57
购买商品、接受劳务支付的现金132,696,806.2318,477,372.63235,309,696.82175,592,017.07
支付给职工以及为职工支付的现金39,409,063.1495,050,889.5371,128,643.9152,209,805.85
支付的各项税费19,215,232.8923,346,559.5418,792,417.7315,093,741.4
支付其他与经营活动有关的现金18,394,198.5893,234,563.2643,125,129.5829,474,882.79
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计209,715,300.81530,109,384.96368,355,888.04272,370,447.11
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-49,735,222.4169,322,948.55-34,802,860.2-49,681,839.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-50,000,000--
取得投资收益收到的现金-3,075,647.132,505,441.652,505,441.65
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-53,075,647.132,505,441.652,505,441.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金540,922.9114,794,372.16,543,312.383,744,425.4
投资支付的现金-50,000,000--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计540,922.9164,794,372.16,543,312.383,744,425.4
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-540,922.91-11,718,724.97-4,037,870.73-1,238,983.75
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-10,000,00010,000,000-
筹资活动现金流入平衡项目-00-
筹资活动现金流入小计-10,000,00010,000,000-
偿还债务支付的现金-18,000,0008,000,0008,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-26,326,856.8326,251,856.8321,298,606.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-11,796,76011,796,352.97-
支付其他与筹资活动有关的现金325,400---
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计325,40044,326,856.8334,251,856.8329,298,606.83
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-325,400-34,326,856.83-24,251,856.83-29,298,606.83
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-50,601,545.3223,277,366.75-63,092,587.76-80,219,430.12
加:期初现金及现金等价物余额677,795,315.15654,468,352.9654,468,352.9654,468,352.9
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额627,193,769.83677,745,719.65591,375,765.14574,248,922.78
补充资料:
净利润-45,435,117.52-22,683,567.83
资产减值准备-22,930,507.91-24,080,363.09
固定资产和投资性房地产折旧-10,595,097.86-4,830,050.53
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-10,595,097.86-4,830,050.53
无形资产摊销-2,165,067.32-1,086,074.01
固定资产报废损失-133,415.41-4,789.75
公允价值变动损失--21,732.79-28,220.19
财务费用-210,085.92-77,511.12
投资损失--1,956,638.82--1,541,132.06
递延所得税--3,034,412.24--2,717,550.44
其中:递延所得税资产减少--3,034,412.24--2,717,550.44
存货的减少-9,614,955.41-8,167,222.06
经营性应收项目的减少--62,027,971.36--22,575,061.82
经营性应付项目的增加-40,292,261.96--83,805,893.8
其他-4,987,194.45--
现金的期末余额-677,745,719.65-574,248,922.78
减:现金的期初余额-654,468,352.9-654,468,352.9
加:现金等价物的期末余额---0
减:现金等价物的期初余额---0
公告日期2025-04-252025-04-172024-10-192024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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