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神宇股份

(300563)

  

流通市值:50.03亿  总市值:71.95亿
流通股本:1.25亿   总股本:1.79亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金270,075,971.821,017,886,483.66777,876,332.39471,628,812.22
收到的税费返还-74,830.8874,830.8874,830.88
收到其他与经营活动有关的现金19,171,342.4413,173,047.039,625,482.185,193,862.44
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计289,247,314.261,031,134,361.57787,576,645.45476,897,505.54
购买商品、接受劳务支付的现金163,608,032.29773,212,682.09577,335,504.17331,373,495.58
支付给职工以及为职工支付的现金31,056,237.694,196,062.7668,301,873.1747,440,770.23
支付的各项税费6,562,309.5742,120,265.833,989,623.925,622,550.68
支付其他与经营活动有关的现金7,875,918.727,310,543.126,128,536.3716,094,230.66
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计209,102,498.16936,839,553.75705,755,537.61420,531,047.15
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额80,144,816.194,294,807.8281,821,107.8456,366,458.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-159,800864,811.04607,453.13
取得投资收益收到的现金-432,367.95--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-8,771,373.411,313,464.841,313,464.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-70,103,717.2870,536,085.2370,536,085.23
收到的其他与投资活动有关的现金-354,174,485.84212,225,179.44121,692,653.1
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-433,641,744.48284,939,540.55194,149,656.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,763,693.7767,231,906.9643,690,142.7628,302,440.64
投资支付的现金1,612,185.7910,311,578.5711,140,737.6111,140,737.61
支付其他与投资活动有关的现金75,460,000326,099,640242,838,140140,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计86,835,879.56403,643,125.53297,669,020.37179,443,178.25
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-86,835,879.5629,998,618.95-12,729,479.8214,706,478.05
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-7,097,4801,461,5001,461,500
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-1,461,5001,461,5001,461,500
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-7,097,4801,461,5001,461,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-47,098,361.5247,077,374.3234,842,888
支付其他与筹资活动有关的现金170,119.5934,066,154.9234,149,623.1833,988,488.89
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计170,119.5981,164,516.4481,226,997.568,831,376.89
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-170,119.59-74,067,036.44-79,765,497.5-67,369,876.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-244,574.25674,454.35-221,326.4128,229.95
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-7,105,757.350,900,844.68-10,895,195.883,831,289.5
加:期初现金及现金等价物余额154,199,290.39103,298,445.71103,298,445.71103,298,445.71
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额147,093,533.09154,199,290.3992,403,249.83107,129,735.21
补充资料:
净利润-78,886,352.26-56,946,337.82
资产减值准备-1,573,307.26-247,554.65
固定资产和投资性房地产折旧-42,843,511.11-21,254,988.16
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-42,843,511.11-21,254,988.16
无形资产摊销-846,307.52-401,765.57
长期待摊费用摊销-1,681,565.21-808,780.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,201,160.23--84,257.13
固定资产报废损失-122,204.21-122,204.21
公允价值变动损失-1,437,758.65-1,220,872.48
财务费用--3,361,787.52--1,763,144.18
投资损失--49,608,481.75--50,344,154.95
递延所得税--6,638,499.7--4,941,617.28
其中:递延所得税资产减少--4,983,898.79--1,976,002.39
递延所得税负债增加--1,654,600.91--2,965,614.89
存货的减少--6,302,691.51--2,577,960.56
经营性应收项目的减少--36,494,806.33--10,449,294.38
经营性应付项目的增加-37,705,173.8-26,679,420.21
其他-29,613,571.1-18,641,688.16
现金的期末余额-154,199,290.39-107,129,735.21
减:现金的期初余额-103,298,445.71-103,298,445.71
公告日期2025-04-262025-03-282024-10-252024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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