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筑博设计

(300564)

  

流通市值:7.01亿  总市值:23.20亿
流通股本:3023.00万   总股本:1.00亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金533,354,361.89304,077,108.8104,977,169.02915,899,835.73
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金54,081,332.5346,623,332.285,175,083.5948,436,625.43
经营活动现金流入小计587,435,694.42350,700,441.08110,152,252.61964,336,461.16
购买商品、接受劳务支付的现金84,364,138.9250,995,164.5132,300,401.21114,933,021.41
支付给职工以及为职工支付的现金517,924,518.13413,894,502.76223,032,593.7564,348,666.34
支付的各项税费46,620,630.225,264,207.359,772,044.1571,875,619.32
支付其他与经营活动有关的现金56,017,262.0630,096,848.7155,006,639.9955,950,188.99
经营活动现金流出小计704,926,549.31520,250,723.33320,111,679.05807,107,496.06
经营活动产生的现金流量净额-117,490,854.89-169,550,282.25-209,959,426.44157,228,965.1
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,010,000,000720,000,000--590,000,000
取得投资收益收到的现金14,287,908.149,154,107.633,953,972.69,115,049.83
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
23,92014,00050020,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----390,000,000--
投资活动现金流入小计1,024,311,828.14729,168,107.63393,954,472.6599,135,049.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,695,487.59,491,200.812,588,493.9839,186,640.64
投资支付的现金1,040,000,000615,000,000--1,050,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----390,000,000--
投资活动现金流出小计1,053,695,487.5624,491,200.81392,588,493.981,089,186,640.64
投资活动产生的现金流量净额-29,383,659.36104,676,906.821,365,978.62-490,051,590.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金643,721.49------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计643,721.49----528,537,735.85
偿还债务支付的现金------30,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,000,000----30,478,500
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金192,358.49192,358.49192,358.4915,677,182
筹资活动现金流出小计35,192,358.49192,358.49192,358.4976,155,682
筹资活动产生的现金流量净额-34,548,637-192,358.49-192,358.49452,382,053.85
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-181,423,151.25-65,065,733.92-208,785,806.31119,559,428.14
期初现金及现金等价物余额414,183,088.59414,183,088.59414,183,088.59294,623,660.45
期末现金及现金等价物余额232,759,937.34349,117,354.67205,397,282.28414,183,088.59
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--49,841,942.56--142,639,602.01
加:资产减值准备--22,037,511.68----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--9,623,592.7--18,944,984.76
无形资产摊销--1,403,319.13--2,573,053.63
长期待摊费用摊销--281,948.7--1,447,221.01
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--13,812.05---6,115.1
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---442,425.02---109,530.7
财务费用------478,500
投资损失---8,875,289.63---9,115,049.83
递延所得税资产减少---2,063,944.73---541,539.24
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---56,361,398.15---101,003,403.72
经营性应付项目的增加---185,009,351.54--96,434,427.27
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---169,550,282.25--157,228,965.1
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--349,117,354.67--414,183,088.59
减:现金的期初余额--414,183,088.59--294,623,660.45
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---65,065,733.92--119,559,428.14
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