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筑博设计

(300564)

  

流通市值:11.86亿  总市值:17.23亿
流通股本:1.13亿   总股本:1.64亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金389,284,152.62245,649,558.93120,371,152.46812,232,766.82
收到其他与经营活动有关的现金43,697,561.4141,832,824.535,344,985.1959,572,867.5
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计432,981,714.03287,482,383.46125,716,137.65871,805,634.32
购买商品、接受劳务支付的现金98,189,515.4962,736,749.5641,264,740.5498,316,365.79
支付给职工以及为职工支付的现金375,120,437.5289,891,689.14144,692,915.68596,689,564.46
支付的各项税费37,467,015.3525,538,526.6211,837,091.2768,705,541.97
支付其他与经营活动有关的现金42,346,322.8329,909,694.5315,342,718.5345,527,320.38
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计553,123,291.17408,076,659.85213,137,466.02809,238,792.6
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-120,141,577.14-120,594,276.39-87,421,328.3762,566,841.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金883,000,000665,000,000373,000,0001,173,000,000
取得投资收益收到的现金11,361,507.687,803,017.443,710,507.2520,704,632.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额47,24946,09528,000122,990
收到的其他与投资活动有关的现金2,888,8272,888,827-1,339,845
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计897,297,583.68675,737,939.44376,738,507.251,195,167,467.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,798,156.7112,956,003.948,455,330.1537,331,998.8
投资支付的现金845,000,000635,000,000198,000,0001,320,000,000
支付其他与投资活动有关的现金1,904,076.11436,628.34--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计860,702,232.82648,392,632.28206,455,330.151,357,331,998.8
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额36,595,350.8627,345,307.16170,283,177.1-162,164,531.74
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金3,457,454.49393,924.7291,925.73,825,045.01
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计3,457,454.49393,924.7291,925.73,825,045.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金101,315,200--60,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金7,660,631.94,067,653.922,010,497.7614,863,558.66
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计108,975,831.94,067,653.922,010,497.7674,863,558.66
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-105,518,377.41-3,673,729.2-1,918,572.06-71,038,513.65
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-189,064,603.69-96,922,698.4380,943,276.67-170,636,203.67
加:期初现金及现金等价物余额443,725,384.12443,725,384.12443,725,384.12614,361,587.79
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额254,660,780.43346,802,685.69524,668,660.79443,725,384.12
补充资料:
净利润-25,211,041.92-149,540,642.89
资产减值准备-25,798,309.39-49,168,417.79
固定资产和投资性房地产折旧-13,678,106.21-23,383,084.69
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-13,678,106.21-23,383,084.69
无形资产摊销-2,298,344.93-4,443,190.66
长期待摊费用摊销-2,393,503.94-2,519,299.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,144,718.36--358,192.46
固定资产报废损失-4,994.68--22,493.84
公允价值变动损失--882,894.68--16,595,486.1
财务费用-660,720.2-2,123,997.13
投资损失--7,508,708.75--2,071,655.05
递延所得税--2,429,427.3--5,216,899.65
其中:递延所得税资产减少--2,429,427.3--5,216,899.65
经营性应收项目的减少--37,253,450.69--77,183,596.66
经营性应付项目的增加--145,231,084.4--77,461,800.47
现金的期末余额-346,802,685.69-443,725,384.12
减:现金的期初余额-443,725,384.12-614,361,587.79
公告日期2023-10-242023-08-292023-04-252023-04-11
审计意见(境内)标准无保留意见
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