流通市值:11.86亿 | 总市值:17.23亿 | ||
流通股本:1.13亿 | 总股本:1.64亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 389,284,152.62 | 245,649,558.93 | 120,371,152.46 | 812,232,766.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43,697,561.41 | 41,832,824.53 | 5,344,985.19 | 59,572,867.5 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 432,981,714.03 | 287,482,383.46 | 125,716,137.65 | 871,805,634.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,189,515.49 | 62,736,749.56 | 41,264,740.54 | 98,316,365.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 375,120,437.5 | 289,891,689.14 | 144,692,915.68 | 596,689,564.46 |
支付的各项税费 | 37,467,015.35 | 25,538,526.62 | 11,837,091.27 | 68,705,541.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,346,322.83 | 29,909,694.53 | 15,342,718.53 | 45,527,320.38 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 553,123,291.17 | 408,076,659.85 | 213,137,466.02 | 809,238,792.6 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -120,141,577.14 | -120,594,276.39 | -87,421,328.37 | 62,566,841.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 883,000,000 | 665,000,000 | 373,000,000 | 1,173,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 11,361,507.68 | 7,803,017.44 | 3,710,507.25 | 20,704,632.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,249 | 46,095 | 28,000 | 122,990 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,888,827 | 2,888,827 | - | 1,339,845 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 897,297,583.68 | 675,737,939.44 | 376,738,507.25 | 1,195,167,467.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,798,156.71 | 12,956,003.94 | 8,455,330.15 | 37,331,998.8 |
投资支付的现金 | 845,000,000 | 635,000,000 | 198,000,000 | 1,320,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,904,076.11 | 436,628.34 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 860,702,232.82 | 648,392,632.28 | 206,455,330.15 | 1,357,331,998.8 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 36,595,350.86 | 27,345,307.16 | 170,283,177.1 | -162,164,531.74 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,457,454.49 | 393,924.72 | 91,925.7 | 3,825,045.01 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,457,454.49 | 393,924.72 | 91,925.7 | 3,825,045.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 101,315,200 | - | - | 60,000,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,660,631.9 | 4,067,653.92 | 2,010,497.76 | 14,863,558.66 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 108,975,831.9 | 4,067,653.92 | 2,010,497.76 | 74,863,558.66 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -105,518,377.41 | -3,673,729.2 | -1,918,572.06 | -71,038,513.65 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -189,064,603.69 | -96,922,698.43 | 80,943,276.67 | -170,636,203.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 443,725,384.12 | 443,725,384.12 | 443,725,384.12 | 614,361,587.79 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 254,660,780.43 | 346,802,685.69 | 524,668,660.79 | 443,725,384.12 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 25,211,041.92 | - | 149,540,642.89 |
资产减值准备 | - | 25,798,309.39 | - | 49,168,417.79 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 13,678,106.21 | - | 23,383,084.69 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 13,678,106.21 | - | 23,383,084.69 |
无形资产摊销 | - | 2,298,344.93 | - | 4,443,190.66 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,393,503.94 | - | 2,519,299.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,144,718.36 | - | -358,192.46 |
固定资产报废损失 | - | 4,994.68 | - | -22,493.84 |
公允价值变动损失 | - | -882,894.68 | - | -16,595,486.1 |
财务费用 | - | 660,720.2 | - | 2,123,997.13 |
投资损失 | - | -7,508,708.75 | - | -2,071,655.05 |
递延所得税 | - | -2,429,427.3 | - | -5,216,899.65 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,429,427.3 | - | -5,216,899.65 |
经营性应收项目的减少 | - | -37,253,450.69 | - | -77,183,596.66 |
经营性应付项目的增加 | - | -145,231,084.4 | - | -77,461,800.47 |
现金的期末余额 | - | 346,802,685.69 | - | 443,725,384.12 |
减:现金的期初余额 | - | 443,725,384.12 | - | 614,361,587.79 |
公告日期 | 2023-10-24 | 2023-08-29 | 2023-04-25 | 2023-04-11 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |