流通市值:7.01亿 | 总市值:23.20亿 | ||
流通股本:3023.00万 | 总股本:1.00亿 |
报告期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 533,354,361.89 | 304,077,108.8 | 104,977,169.02 | 915,899,835.73 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 54,081,332.53 | 46,623,332.28 | 5,175,083.59 | 48,436,625.43 |
经营活动现金流入小计 | 587,435,694.42 | 350,700,441.08 | 110,152,252.61 | 964,336,461.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,364,138.92 | 50,995,164.51 | 32,300,401.21 | 114,933,021.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 517,924,518.13 | 413,894,502.76 | 223,032,593.7 | 564,348,666.34 |
支付的各项税费 | 46,620,630.2 | 25,264,207.35 | 9,772,044.15 | 71,875,619.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 56,017,262.06 | 30,096,848.71 | 55,006,639.99 | 55,950,188.99 |
经营活动现金流出小计 | 704,926,549.31 | 520,250,723.33 | 320,111,679.05 | 807,107,496.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | -117,490,854.89 | -169,550,282.25 | -209,959,426.44 | 157,228,965.1 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资收到的现金 | 1,010,000,000 | 720,000,000 | -- | 590,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 14,287,908.14 | 9,154,107.63 | 3,953,972.6 | 9,115,049.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 23,920 | 14,000 | 500 | 20,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 390,000,000 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,024,311,828.14 | 729,168,107.63 | 393,954,472.6 | 599,135,049.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,695,487.5 | 9,491,200.81 | 2,588,493.98 | 39,186,640.64 |
投资支付的现金 | 1,040,000,000 | 615,000,000 | -- | 1,050,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 390,000,000 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,053,695,487.5 | 624,491,200.81 | 392,588,493.98 | 1,089,186,640.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,383,659.36 | 104,676,906.82 | 1,365,978.62 | -490,051,590.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 643,721.49 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 643,721.49 | -- | -- | 528,537,735.85 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 30,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,000,000 | -- | -- | 30,478,500 |
子公司支付给少数股东的股利 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 192,358.49 | 192,358.49 | 192,358.49 | 15,677,182 |
筹资活动现金流出小计 | 35,192,358.49 | 192,358.49 | 192,358.49 | 76,155,682 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34,548,637 | -192,358.49 | -192,358.49 | 452,382,053.85 |
四、现金及现金等价物净增加额 | ||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -181,423,151.25 | -65,065,733.92 | -208,785,806.31 | 119,559,428.14 |
期初现金及现金等价物余额 | 414,183,088.59 | 414,183,088.59 | 414,183,088.59 | 294,623,660.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 232,759,937.34 | 349,117,354.67 | 205,397,282.28 | 414,183,088.59 |
补充资料: | ||||
1、将净利润调节为经营活动的现金流量: | ||||
净利润 | -- | 49,841,942.56 | -- | 142,639,602.01 |
加:资产减值准备 | -- | 22,037,511.68 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,623,592.7 | -- | 18,944,984.76 |
无形资产摊销 | -- | 1,403,319.13 | -- | 2,573,053.63 |
长期待摊费用摊销 | -- | 281,948.7 | -- | 1,447,221.01 |
待摊费用减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13,812.05 | -- | -6,115.1 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -442,425.02 | -- | -109,530.7 |
财务费用 | -- | -- | -- | 478,500 |
投资损失 | -- | -8,875,289.63 | -- | -9,115,049.83 |
递延所得税资产减少 | -- | -2,063,944.73 | -- | -541,539.24 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -56,361,398.15 | -- | -101,003,403.72 |
经营性应付项目的增加 | -- | -185,009,351.54 | -- | 96,434,427.27 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | -- | -169,550,282.25 | -- | 157,228,965.1 |
2、债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
3、一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
4、融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
5、现金及现金等价物净增加情况: | ||||
现金的期末余额 | -- | 349,117,354.67 | -- | 414,183,088.59 |
减:现金的期初余额 | -- | 414,183,088.59 | -- | 294,623,660.45 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -65,065,733.92 | -- | 119,559,428.14 |