流通市值:20.41亿 | 总市值:27.07亿 | ||
流通股本:1.88亿 | 总股本:2.50亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,972,730.59 | 649,414,115.99 | 523,434,166.24 | 359,377,409.53 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | 0 | - | - |
向中央银行借款净增加额 | - | 0 | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | 0 | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | 0 | - | - |
收到再保险业务现金净额 | - | 0 | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | 0 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | - |
拆入资金净增加额 | - | 0 | - | - |
回购业务资金净增加额 | - | 0 | - | - |
收到的税费返还 | 2,764,277.5 | 31,625,595.96 | 47,975,475.96 | 5,899,002.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,447,179.92 | 27,158,777.99 | 14,779,791.04 | 6,529,609.1 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | 0 | - | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 108,184,188.01 | 708,198,489.94 | 586,189,433.24 | 371,806,020.8 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,499,132.4 | 447,453,025.24 | 370,597,115.61 | 251,540,094.98 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | 0 | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | 0 | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | 0 | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | - |
支付保单红利的现金 | - | 0 | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,737,381.31 | 156,956,862.01 | 121,405,152.85 | 72,667,082.65 |
支付的各项税费 | 2,505,359.57 | 20,831,513.25 | 12,219,066.76 | 7,756,869.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,164,452.34 | 94,469,682.17 | 84,208,126.1 | 39,480,007.12 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | 0 | - | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 133,906,325.62 | 719,711,082.67 | 588,429,461.32 | 371,444,053.83 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,722,137.61 | -11,512,592.73 | -2,240,028.08 | 361,966.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 0 | - |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 275,132 | 275,132 | 275,132 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70,236.62 | 644,810 | 636,210 | 636,210 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 1,380,000 | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 20,628,893.24 | 20,000,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 70,236.62 | 22,928,835.24 | 20,911,342 | 911,342 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,377,451.98 | 66,727,274.12 | 55,206,269.37 | 34,415,938.78 |
投资支付的现金 | 310,813,332.87 | 0 | 0 | - |
质押贷款净增加额 | - | 0 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | 0 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | 0 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 339,190,784.85 | 66,727,274.12 | 55,206,269.37 | 34,415,938.78 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -339,120,548.23 | -43,798,438.88 | -34,294,927.37 | -33,504,596.78 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 519,324,207.6 | 0 | 0 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
取得借款收到的现金 | 22,000,000 | 550,819,058.52 | 363,500,000 | 198,500,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,301,996.54 | 30,804,868.32 | 25,916,416.42 | 4,639,456.45 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 542,626,204.14 | 581,623,926.84 | 389,416,416.42 | 203,139,456.45 |
偿还债务支付的现金 | 62,867,233.82 | 562,084,910.26 | 350,213,507.74 | 239,372,115.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,606,721.52 | 36,640,022.61 | 27,567,673.83 | 18,600,921.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 0 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,357,978.52 | 17,682,565.59 | 25,837,667.23 | 3,453,559.71 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 86,831,933.86 | 616,407,498.46 | 403,618,848.8 | 261,426,596.28 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 455,794,270.28 | -34,783,571.62 | -14,202,432.38 | -58,287,139.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,689,223.21 | -1,612,611.22 | -1,523,631.47 | -2,883,798.02 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 87,262,361.23 | -91,707,214.45 | -52,261,019.3 | -94,313,567.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 81,492,240.78 | 180,282,155.23 | 180,282,155.23 | 180,282,155.23 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 168,754,602.01 | 88,574,940.78 | 128,021,135.93 | 85,968,587.57 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -237,628,674.68 | - | -68,048,452.92 |
资产减值准备 | - | 86,328,518.83 | - | 20,853,751.79 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 43,671,723.48 | - | 21,591,550.99 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 43,671,723.48 | - | 21,591,550.99 |
无形资产摊销 | - | 5,665,438.8 | - | 2,832,438.04 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,641,353.16 | - | 2,283,324.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 173,525.62 | - | 90,391.11 |
公允价值变动损失 | - | 3,452,027.05 | - | 2,091,660.88 |
财务费用 | - | 39,417,738.61 | - | 21,740,309.32 |
投资损失 | - | -1,655,132 | - | -275,132 |
递延所得税 | - | -24,260,391.51 | - | -11,996,715.66 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -23,170,162.69 | - | -12,031,392.67 |
递延所得税负债增加 | - | -1,090,228.82 | - | 34,677.01 |
存货的减少 | - | 15,118,059.92 | - | -23,670,137.03 |
经营性应收项目的减少 | - | 93,337,193.7 | - | 27,445,876.84 |
经营性应付项目的增加 | - | -47,602,768.56 | - | 1,504,973.47 |
现金的期末余额 | - | 88,574,940.78 | - | 85,968,587.57 |
减:现金的期初余额 | - | 180,282,155.23 | - | 180,282,155.23 |
公告日期 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2023-10-25 | 2023-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |